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Aplicação Financeira e Mercado de Renda Fixa (Mercado de Renda Fixa…

- - - - Taxa de juros pré-fixada ou CDI
      - TR ou TJLP: prazo mínimo de 1 mês para o vencimento ou repactuação
      - TBF: apenas empresas de leasing e companhias hipotecárias; têm prazo mínimo de 2 meses para vencimento ou repactuação.
      - Índices de preços + taxa de juros fixa: atendido o prazo mínimo de 1 ano para vencimento ou repactuação; taxa cambial + taxa fixa: não há prazo mínimo
      - Participação nos lucros
- - - - Ativo: papéis que compõem a carteira do fundo;
      - Passivo: obrigações (custos a pagar);
      - Patrimônio Líquido: diferença entre ativo e passivo.
- - - - Curto Prazo; Referenciado; Simples; Divida Externa
  - - - ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado;
        
        bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação;
        
        cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações;
        
        BDR classificados como Nível II e III.
- - - - Método do ativo
        
        com base no resultado do fundo
      - método do passivo
        
        com base no resultado de cada aplicação efetuada por cada cotista.
      - método do ajuste
        
        com base no resultado do fundo, acrescida de ajustes individuais, exclusivamente nas aplicações efetuadas posteriormente à data da última cobrança de taxa de performance, até o primeiro pagamento de taxa de performance como despesa do fundo, provendo a correta individualização dessa despesa entre os cotistas.
      - É vedada a cobrança de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, exceto para os fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados e profissionais, que poderão cobrá-la de acordo com o que dispuser o seu regulamento.