Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Porada vedení 02/2020 (Opatření (Výnosy (Aktuální stav (04 / 2020 (VÝNOSY…

- - - - 04 / 2020
        
        VÝNOSY BUDOU 04 V INTERVALU 3.300.000 - 3.600.000 Kč
    - - Produkty do skupiny
        
        ROZVOJOVÝ PROJEKTY (games, tracking, mkt nástroj...) - možná pojede marketingový nástroj :check:
        
        ED ANALYTICS, BRAND PAGE - pojede
        
        Nabídky projektů do ED GROUP (EVENTY, HWAS..)
    - - 05 / 2020
        
        VÝNOSY BUDOU 04 V INTERVALU 3.300.000 - 3.600.000 Kč
  - - - 03/2020 Plán / Realita
        
        Personální
        
        2.294.000 // 2.250.000 Kč
        
        Ostatní
        
        315.000 // 450.000 Kč
        
        Celkové
        
        2.688.000 Kč // 2.700.000 Kč
      - 04/2020 Plán / Realita
        
        2.500.000 Kč // 2.720.000 Kč
  - - - Závazky 2.000.000 Kč
      - ??? Záloha DFMG 600.000 Kč ???
    - - BÚ - 1.500.000 Kč (kontokorent)
      - DP - 1.500.000 Kč
        
        KOMA 400.000 Kč
        
        Nextera 290.000 Kč
      - Pohledávky
        
        Pohledávky do 30 dnů 1.200.000 Kč
        
        Pohledávky 30 - 90 dnů - 700.000 Kč
        
        Pohledávky ve splatnosti - 3.400.000 Kč
    - - Neplatíme nájem UTB 60.000 Kč / měsíc
      - Neplatíme DPH - 500.000 Kč
      - Skalák 150.000 Kč
      - Odměny 2019 odkládáme na 30.6. 1.200.000 Kč
      - Hasiči - 200.000 Kč
      - Ostatní
        
        Tvořit rezervu 80.000 Kč CF
        
        Předplatby médií u klientů
        
        Urbanlux
        
        ČPZP
        
        BAŤA
        
        Doba splatnosti pohledávek
  - - - 04, 05/2020 Plán / Realita
        
        Nejepší možný scénář
        
        +400.000 Kč
        
        Nejhorší možný scénář
        
        -500.000 Kč
      - 04/2020
        
        +700 - 900.000 Kč
      - 05/2020
        
        +600 - 800.000 Kč
    - - Výnosy
        
        Aktivní přístup a realizace opatření
      - Náklady
        
        Úspora nákladů ve výši 300.000 Kč
        
        Personální
        
        Scénář A - plošné snížení platů
        
        Pokud zisk klesne pod 300.000 Kč --> 10 % snížení platů
        
        Celková úspora 225.000 Kč
        
        Pokud zisk klesne pod 150.000 Kč --> 20 % snížení platů
        
        Celková úspora 450.000 Kč
        
        Ostatní náklady od 1.4.
        
        Nájemné 19.500 Kč
        
        Šumperk 9.500 Kč
        
        UTB
        
        Energie, služba 10.000 Kč
        
        Náklady na reprezentaci 19.500 Kč
        
        Marketing 20.000 Kč
        
        DHM 40.000 Kč
        
        Celková úspora cca 200.000 Kč
        
        Kancelářské potřeby 5.000 Kč
        
        Cestovné 5.000 Kč
        
        Vzdělávání 35.000 Kč
        
        Náklady na repre interní 15.000 Kč
        
        Ostatní kroky
        
        Ošetřovné
        
        Zuzka cca 20.000 Kč!!!
        
        Společné úspory DS / PRIA - viz už jednou přiravený dokument / zodpovědná RB / realizuje MB
        
        Personální úspory management 40.000 Kč
        
        Navýšení formou překryvů AM PRAHA, FINANCE cca + 100.000 Kč
        
        Reální celková úspora 550.000 750.000 Kč
        
        Netvoření rezervy na odměny 80.000 Kč
        
        Opatření
        
        Nařízení dovolené
        
        V odděleních sledujeme koeficienty (jak využít smyslupně kapacity)
    - - 711.000 Kč // Manažerský 1.097.000 Kč
- - - - 03 / 2020 Plán / Skut.
        
        3.500.000 / 3.800.000 Kč
      - 01 / 2020 Plán / Skut.
        
        2.900.000 / 3.100.000 Kč
      - 02 / 2020 Plán / Skut.
        
        3.150.000 / 3.200.000 Kč
      - Q1 Plán / Skut.
        
        9.600.000 Kč / 10.100.000 Kč
    - - 04, 05, 06 / 2020 Plán / Skut. - průměr
        
        3.500.000 / 3.550.000 Kč
    - - VÝNOSY držíme díky opatřením nad 100 %
  - - - Díky nastaveným opatřením dosahujeme od 04 měsíční úspory 150 - 200.000 Kč
    - - 01/2020 Plán / Skut.
        
        2.800.000 / 2.600.000 Kč
      - 02/2020 Plán / Skut
        
        2.840.000 / 2.690.000 Kč
      - 03/2020 Plán / Skut.
        
        2.813.000 Kč // 2.736.000 Kč
      - Q1 Plán / Skut.
        
        8.450.000 Kč / 8.150.00 Kč
    - - 04, 05, 06 / 2020 Plán / Skut. - průměr
        
        2.750.000 / 2.550.000 Kč
  - - - 01/2020 Plán / Skut
        
        100.000 / 473.000 Kč
      - 02/2020 Plán / Skut
        
        310.000 / 520.000 Kč
      - 03/2020 Plán / Skut.
        
        700.000 / 1.050.000 Kč
      - Q1
        
        1.100.000 / 2.050.000 Kč
    - - 04, 05, 06 / 2020 Plán / Skut. - průměr
        
        2.350.000 / 2.500.000 Kč
    - - Nákladové opatření
        
        Úspora nákladů ve výši cca 300.000 Kč
        
        Ostatní náklady od 1.4. :check:
        
        Nájemné 19.500 Kč
        
        Šumperk 9.500 Kč
        
        UTB
        
        Energie 10.000 Kč
        
        Náklady na reprezentaci 19.500 Kč
        
        Marketing 25.000 Kč
        
        DHM 40.000 Kč
        
        Celková úspora 204.000 Kč
        
        Kancelářské potřeby 5.000 Kč
        
        Cestovné 5.000 Kč
        
        Vzdělávání 35.000 Kč
        
        Náklady na repre interní 15.000 Kč
        
        Ostatní možnosti
        
        Společné úspory DS / PRIA - viz už jednou přiravený dokument / zodpovědná RB / realizuje MB
        
        Plánované personální náklady 40.000 Kč
        
        Překryvy
        
        Účto / finance - náklady
        
        AM Praha
        
        Ošetřovné 20.000 Kč
        
        vlna opatření :no_entry:
        
        Netvoření rezervy na odměny 2020 80.000 Kč
        
        Celková úspora 80.000 Kč
      - Využit efektivně volné kapacity v jednotlivých týmech :warning:
        
        KS, KREAT.
        
        nový obchod a upsell klientů
        
        příprava referencí a podkladů
        
        nové strategie
        
        CON
        
        PRIA sítě
        
        Vytipování nových klientů
        
        PERF
        
        automatizace, skripty
        
        GD
        
        tendry
      - ZÁVĚR
        
        CF - Máme rezervu cca 1.000.000 Kč
        
        na začátku 04 vyplatíme odměny 2019 pracovníkům
        
        pokud to půjde dobře tak 05 vyplatíme odměny 2019 managementu
        
        Mzda jako vždy platíme včas a budeme plait včas
        
        Závazky jsou na 130.000 Kč
        
        Daří se nám i přes krizi velmi dobře, jsme šikovní!!!
        
        COVID
        
        05 - chození do kanceláří pokud je to nutné po schválení nadřízeným
        
        06 - nejdřívější možný start režimu plné docházky za předem daných pravidel
      - Výnosová opatření :check: