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Danilo Zanini - Análise técnica básica (Introdução á Análise Técnica…
Danilo Zanini - Análise técnica básica
Entendendo a bolsa de valores através dos gráficos
Através da análise técnica estudamos o deslocamento do preço através do tempo
Preço
Ação
Índice futuro
Dólar futuro
Opções
Commidities
Milho
Soja
Boi
Café
Juros futuros
Exemplo: Taxa de juros negociada na país
Tempo
Segundos
Minutos
Hora
Dia
Semana
Mês
Ano
Objetiva entender os movimentos para identificar movimentos de alta e movimentos de queda
Identificados os movimentos, é possível definir uma posição de operação
Oferta e Demanda - Sob e Desce da Bolsa
A bolsa é composta de negociações de expectativas
Essas expectativas consideram os elementos
Possibilidades
Oscilação do câmbio em casos de empresas que tem seu negócio no mercado estrangeiro (exportadoras e importadoras)
Premissas
Esperança
Perspectivas
Aumento da distribuição de lucro aos acionistas
Positivas/ Negativas
Crescimento do negócio
Oferta e demanda
Oferta baixa + Demanda alta = Cotação subindo
Muita gente querendo comprar um determinado produto à um preço cria uma competição, pois o ativo é limitado, e afeta o preço fazendo com que a cotação oscile para cima (encareça)
Oferta alta + Demanda alta = Cotação descendo
Muita gente querendo oferecer um determinado produto à um preço que poucas pessoas queira comprá-lo. Dessa forma o preço oscila para baixo, pois o consumidor é limitado
Quanto mais pessoas estiverem interessadas em comprar um ativo, mais forte o mercado pode ficar
Todos os ativos negociados são influenciados pela lei da oferta e da demanda
Introdução á Análise Técnica
Análise técnica, também é conhecida como análise gráfica
Estuda o deslocamento do preço ao longo do tempo
Como o preço irá se deslocar conforme passam os minutos, horas e dias
Não leva em consideração os cenários externos
Características de análise fundamentalista
Avaliação patrimonial de uma empresa
Atividades setorial
Nível de endividamento da empresa
Perspectivas de crescimento
Cenário macroeconômico
Analisa a reação dos investidores
Decisão dos investidores = Preço
Tipos de gráficos
Gráficos de barras
Gráficos de linha
Gráficos de candlestick
Volume financeiro
Demonstra a quantidade de dinheiro que tem sido negociado naquele momento
Aplicável em todos os gráficos
Conceito de trading
Negociação
Compra (Vender tendo comprado antes)
Adquirir ação com a expectativa de vendê-la por um
preço superior
Exemplo
Compra: R$ 10,00
Venda: R$ 10,30
Lucro: R$ 0,30
Variação %: (+) 3,00%
Venda (Vender tendo que comprar depois)
Tomar emprestada a ação de uma pessoa para vendê-la agora, recebendo o valor da cotação atual e depois comprá-la para devolução com a expectativa de queda do mercado, pagando mais barato por ela
BTC: Banco de Títulos e Custódia
Exemplo
Empréstimo/ Venda: R$ 10,00
Compra/Reposição: R$ 9,50
Lucro: R$ 0,50
Variação %: (+) 5,00%
Caso a ação se valorize, você terá um prejuízo
Componentes do trading
Vendedor querendo vender um ativo
O comércio de ações requer a intermediação de uma instituição financeira
Corretora de valores
Comprador querendo comprar um ativo
Processo de trading
Corretoras de valores registram as intenções de compra e venda na bolsa de valores
Vendedor demonstra à corretora a sua intenção de disponibilizar as ações da empresa A para venda
Comprador demonstra à corretora a sua intenção de adquirir ações da empresa A
A bolsa efetiva a transação caso os valores pretendidos de compra e venda sejam equivalentes
Tendências de mercado
Tendências
Alta
Baixa
Indefinida
Toda tendência possui seu movimento de expansão/ retração e mais o movimento de correção
O movimento de correção é o movimento que objetiva a direção oposta da tendência
Em tendência de alta a correção é o movimento que o mercado faz para baixo, sem ultrapassar a linha de suporte
Em tendência de baixa a correção é o movimento que o mercado faz para cima, sem ultrapassar a linha de resistência
Ciclos
O ciclo é o desenho da tendência dentro de um certo período, observado em um certo tempo gráfico
Dentro de cada ciclo existe um outro ciclo, que representa a oscilação do mercado nesse mesmo período, porém observado através de um intervalo de tempo menor (tempo gráfico)
Exemplo
Ciclo 1
Um movimento de alta em 5 meses
Ciclo 2
Nos 5 meses, houveram 3 meses onde o movimento foi para cima e nos outros 2 o resultado foi para baixo
No entanto, como se trata de uma tendência de alta, o comprimento das altas foram maiores que as correções
Ciclo 3
Dentro de cada mês, positivo e negativo, ouve uma outra tendência curta, onde
Nos meses positivos a tendência foi de alta
Nos meses negativos a tendência foi de baixa
Candlesticks
Método japonês utilizado para estudar preços
É o mais utilizado no mundo para analisar gráficos de preços
É de fácil leitura e promove uma visualização eficiente
Informações do candle
Preço de abertura do período
Preço de fechamento do período
Maior preço do período
Menor preço do período
Coloração
Verde ou vazado
Candle de aumento
Preço de fechamento maior que o preço de fechamento
Vermelho ou preenchido
Candle de diminuição
Preço de abertura maior que o preço de fechamento
Composição do candle
Corpo
Distância entre abertura e fechamento
Parte mais espessa
Pavio
Verde ou vazado
Distância entre a máxima e o fechamento
Vermelho ou preenchido
Distância entre a máxima e a abertura
Parte superior mais fina
Sombra
Parte inferior mais fina
Verde ou vazado
Distância entre a mínima e a abertura
Vermelho ou preenchido
Distância entre a mínima e o fechamento
Interpretações de candle
Demonstração que ações irão subir
Martelo
Engolfo de alta
Harami de fundo
Doji
Estrela - Start
Demonstração que ações irão cair
Homem enforcado
Estrela cadente (Shooting start)
Engolfo de baixa
Nuvem negra
Figuras gráficas
Desenhos formados a partir da junção de vários candles
Triângulo de alta
Em uma tendência de alta, você tem:
Sequência de topos com tamanhos iguais
Nenhum topo ultrapassa o limite dessa sequência
Linhas de suporte ascendentes
Os candles de um período formam um triângulo retângulo com a linha diagonal representada pela linha de suporte
Conforme o tempo passa, a distância entre a linha de suporte e de resistência diminuem
No começo do triângulo temos uma grande distância entre a linha de suporte e a linha de resistência
Ao final do período, o preço rompe a resistência, expandindo para cima
Desenha-se 3 linhas
2 catetos
1 hipotenusa
Mastro (ou bandeira)
Após uma forte expansão o preço lateraliza
Uma linha é traçada paralela à linha de expansão, formando o mastro
Duas outras linhas são traçadas perpendiculares à linha do mastro para formar o topo e a base da bandeira
A linha do topo da bandeira liga a linha do mastro com o maior topo do corpo dos candles da lateralização
A linha da base da bandeira liga a linha do mastro com o maior fundo dos candles da lateralização
Desenha-se com 3 linhas
1 para o mastro
2 para a bandeira
Retângulo (ou caixote)
Desenha-se com 4 linhas
2 para altura
2 para largura
Presente em uma sequência longa de lateralização
Movimento que respeita continuamente um preço de suporte e um preço de resistência
Ombro-cabeça-ombro
Desenha-se com 7 linhas
1 linha base
2 triângulos pequenos nas pontas
1 triângulo grande no centro
Indica um sinal de reversão de tendência
De alta para baixa
Suportes e resistências
Demonstração de pontos de preços em que um ativo pode parar de subir ou para de cair
São obstáculos para os preços
Regiões onde o preço deverá romper um obstáculo para ultrapassar esse preço
Suporte
Região onde concentram-se
COMPRADORES
com expectativas de
elevar
a cotação ou
interromper uma queda
Resistência
Região onde concentram-se
VENDEDORES
com expectativas de
diminuir
a cotação ou
interromper uma alta
Indicadores
Estudos estatísticos que podem nos auxiliar na nossa tomada de decisão, tanto de compra, como de venda
Complemento para estudar o deslocamento do preço
Identificação dos indicadores
Tendência de alta
Tendência de baixa
Reversão de tendência
Grupos de indicadores
Osciladores
Estudos estatísticos para operar em Mercado SEM tendência
Rastreadores
Estudos estatísticos para operar em Mercado COM tendência
Exemplos de indicadores
Média móvel
Índice de Força Relativa (IFR)
MACD (divergências de médias)
Bandas de Bollinger
HiLo
Momentum
On Balance Volume (OBV)
Volatilidade
Volume Financeiro