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Murilo Voznak - Análise técnica para iniciantes (Aula 1 - Introdução (Day…
Murilo Voznak - Análise técnica para iniciantes
Aula 1 - Introdução
https://www.youtube.com/watch?v=OF7NEn8Amds
:check:
O que ela faz?
Identificar quando é o momento de operar
Quando é a hora de comprar
Quando é a hora de vender
Descobrir se está caro ou barato
Ela faz a comparação dos preços de agora com os preços do passado
Dessa comparação, tentar em encontrar bons momentos de compra e venda de um ativo
O que é?
Análise dos preços dos ativos do mercado financeiro, através de gráficos de tempo, para identificar momentos de compra e venda
Gráficos temporais de preços dos ativos
x = tempo / y = preço
Os preços são formados a partir do conjunto de decisões de um grupo de pessoas
O preço é relativo ao seu momento e reflete o comportamento de um grupo de pessoas
Para entender o mercado, eu preciso entender o comportamento das pessoas
É impossível prever o comportamento do mercado pois é impossível prever o comportamento das pessoas
FOREX
Negociação de duas economias
Ativo de Forex mais negociado do mundo
Euro USD
Curso de Forex no canal
Mercado de moedas
Análise de preço - Comprar uma coca-cola
Com as 3 cotações você consegue criar uma relação de preços de um ativo
Cotações
1ª cotação = 5,00
Como é a 1ª, você não sabe se está barata ou cara
2ª cotação = 7,00
Agora você tem 2 preços, onde a 1ª é barata e a 2ª é cara
3ª cotação = 11,00
A 3ª se torna a mais cara
Como a 2ª ficou com o preço entre a 1ª e a 3ª, ela se torna justo
Por conta da diferença de preço da 1ª para a 3ª, a 1ª está muito barata
Se você faz uma 4ª cotação = 7,00
Suas afirmações de barato e caro se confirmam
Como o preço do meio se repete e você quer o ativo, você realiza a compra
Esse é o fundamento básico de Suporte e Resistência
Supondo que você queira comprar uma coca-cola e não saiba o seu preço
Você vai à rua para pesquisar e fazer cotações
Day Trade
É um negócio. Não é um investimento
Operar Day Trade é observar sinais de compra e venda
É trabalhar com os preços relativos (com a oscilação)
Para ele, conceito de caro e barato não existe, exceto para a análise técnica identificar melhores pontos de compra e venda
Nesse mindset não existe caro ou barato
Se você tem um sinal de compra, compre
Se você tem um sinal de venda, vende
Análise técnica x fundamentalista
Análise fundamentalista justifica o porquê de um investidor comprar um ativo
Agrega muito mais complexidade à análise por abordar características do ecossistema do negócio
Analisa características do negócio para se chegar ao seu valor
Potencial de ganhos futuros
Políticas que favorecem ou prejudicam um negócio
Características do mercado de atuação
Governança do negócio
Identifica o valor de um negócio
Análise técnica serve exclusivamente para identificar preços
Pode servir de apoio para investidores identificarem melhores momentos para investir
Preço é o que se paga. Valor é o que se recebe
Gráfico de Candles
Muito mais rico de informações que um gráfico de linha
Surgiu no século 18, no Japão
Determinado comerciante queria ter informações de fechamento e abertura de preço dos dias, no mercado de arroz
Ganhou força na década de 70
Ao longo dos anos surgiram diversas teorias
Teoria de Dow, Teoria de Elliot
Essas teorias exemplificam tomadas de decisões do mercado
Todas as teorias trabalham em cima de probabilidade
Nenhuma teoria é perfeita em precisão
A probabilidade é necessária porquê o conceito de preço é formado à partir da opinião comum de um grupo de pessoas
Lugares onde pessoas compram, demonstram lugares onde as pessoas acham que está barato o preço
Lugares onde pessoas vendem, demonstram lugares onde as pessoas acham que está caro
Scalping
Operações curtas, onde você compra e vende logo na sequência
Muito difícil de se aplicar em mercado de Forex
Aula 2 - Tempos gráficos e candles
https://www.youtube.com/watch?v=BzKalKLGo1I
:check:
Plataforma recomendada de Trading
MetaTrader
Memória do mercado
Existe grande chance do futuro repetir o passado
Isso acontece porque as pessoas que influenciam o preço e elas são as mesmas
Então uma tomada de decisão de uma pessoa em cima de um determinado preço tende a promover as mesmas decisões
A análise dos gráficos serve para tentar encontrar padrões que aconteceram no passado e que podem se repetir no futuro
Ao se observar uma movimentação de preço, devemos avaliar o período que levou para aquela movimentação ocorrer, pois para uma próxima movimentação desse tamanho, é mais realista acreditar que levará um tempo semelhante a primeira movimentação
Gráficos
Gráfico de linha mostra sem o último valor negociado (fechamento) daquele do intervalo do tempo gráfico
O período gráfico que você analisa define o seu perfil de trade
Day Trade
1 minuto é muito curto e tem muito ruído
5 minutos é o tempo ideal
Swing Trade
Para posições de alguns dias, 1 hora é um tempo bom
Scalping
Position Trade
Para posições mais longas, 1 dia é um tempo bom
Quanto menor o período gráfico que você analisa, mais ruído pode ser observado prejudicando a sua análise
Ex. Rompimento de preços psicológicos
Na euforia do momento, os preços de um ativo podem cair ou subir muito
Isso é uma oscilação de preço "estranha"
No entanto no longo prazo, os preços se equilibram
E é analisando o longo prazo que é possível ver o "valor" dos ativos
São nessas oscilações de curto prazo, que investidores conseguem aproveitar oportunidades de negócio, comprando ativos à um preço inferior ao que ele realmente vale
No curto prazo, você sofre influência da força da manada operando
O objetivo do Day Trader deve ser aproveitar os movimentos dessa manada para lucrar
Candles
Demonstram
Maior preço
Linha fina para cima
Menor preço
Linha fina para baixo
Final da vela ou sombra da vela
Demonstra que no período daquele candle, os vendedores perderam força em relação aos compradores, pois eles vendendo, tentaram jogar o preço para baixo, mas isso não foi o suficiente para que o preço caísse
Preço de abertura
Com aumento: Linha grossa para baixo
Com queda: Linha grossa para cima
Preço de fechamento
Com aumento: Linha grossa para cima
Com queda: Linha grossa para baixo
Sinalização de aumento/queda no fechamento em relação a abertura
Representado pelas cores
Sobre ruídos
O começo do dia é um dos momentos que costuma-se ter mais ruído
Da mesma forma que segunda-feira
O final da hora/ final do dia é um momento decisivo no fechamento do mercado porque as coisas tendem a se equilibrar.
É o momento que o mercado corre e demonstra o que irá acontecer
Da mesma fora que sexta-feira
Ruídos são reflexos de notícias que saem durante os pregões, ou a falta de definição para assuntos que podem influenciar os negócios
A estabilização do preço, que uma vez foi influenciado por ruído, ocorre após as pessoas refletirem melhor a respeito das notícias ou depois que analisam friamente uma informação e percebem que ela não tem tanto efeito quanto parece
Quanto mais ruídos, mais as chances de sofrer com STOPs forçados (devido à oscilação grande de preço)
Decisão sobre operações
A estratégia deve existir para determinar os momentos em que você deve operar
A maior dificuldade do trader é seguir a estratégia
Tomar uma decisão de operação baseada no "achismo" é deixar o emocional afetar a sua estratégia
Seguir a risca os sinais da sua estratégia é o que te permite agir racionalmente
A estratégia deve buscar:
Manter uma consistência acima de 50% de gains
Te permitir buscar um STOP GAIN pelo menos 2x o tamanho do STOP LOSS
Dessa forma, mantendo a consistência em 50%, você sai ganhando nas operações
Quando você tem abertura para operar em qualquer horário do dia, é possível analisar com o gráfico do dia anterior, o horário que a sua estratégia atual poderia funcionar
Aula 3 - Comportamentos do mercado e Tendências
https://www.youtube.com/watch?v=WxqukhrVvNw
:check:
Mercados em diferentes tempos gráficos vão sempre demonstrar tendências diferentes
Quando analisamos as decisões das pessoas, dificilmente conseguimos encontrar padrões
Ao invés de padrões, as suas decisões demonstram comportamentos que possuem semelhança
Não se trata de uma sequência rígida de movimento que é repetida
O mercado é afetado, em momentos diferentes, por decisões tomadas por pessoas
As teorias de Elliot e Dow apresentam
alguns
movimentos padrões na oscilação do preço
O conceito de topos e fundos está presente em todas as teorias e é o básico da oscilação de preços
O básico pode acabar sendo mais eficiente que a tentativa de identificar padrões de comportamentos
Tendências
Tendência de alta
Topos ascendentes
O topo sempre chega em um ponto, volta, e na próxima onda sobe mais, ultrapassando o primeiro topo
Fundos ascendentes
Ao alcançar um topo, na onda de retorno, um fundo é definido e reinicia-se a onda de avanço
Na segunda onda de retorno, o próximo fundo será mais alto que o primeiro
Devemos procurar o momento para compra
Mercado sobe mais e desce menos
O canal de alta cria a chamada LTA
LTA = Linha de tendência de alta
É a linha de suporte criada traçando os fundos de um canal de alta
Tendência de baixa
Topos descendentes
A cada final de onda de ascendente, o movimento é menor e o topo fica mais abaixo
Fundos descendentes
A cada final de onda descendente o fundo fica mais abaixo
Mercado desce mais e sobe menos
Devemos procurar o momento da venda
O canal de baixa criada a chamada LTD
LTD = Linha de tendência de baixa
É a linha de suporte criada traçando os topos de um canal de baixa
Para o trader iniciante é importante respeitar o mercado, seguindo a "correnteza" (tendência) do momento
Ir contra o movimento do mercado é a mesma coisa que nadar contra a correteza
Expansão e consolidação
Na maior parte do tempo, o mercado está em expansão e consolidação
Consolidação é o momento em que o preço permanece lateral esperando uma definição para saber se sobe ou desce
Expansão (e retração) é o movimento que após uma consolidação, o preço se move para cima ou para baixo, de forma a "definir" uma nova linha de preço, sem gerar uma tendência de alta ou de baixa
A movimentação dos preços de um ativo muda conforme o ativo
Não foi identificado um padrão único de ciclos entre os ativos
Por esse motivo, as teorias de mudança de preço não reconhecem todos os cenários de oscilação de preço
Cada categoria de ativo, tem a sua forma de oscilar preço
A movimentação é chamada de ciclos
No caso de mercado de moedas (FOREX) como olhamos duas economias se equilibrando temos os movimentos de expansão e exaustão
Expansões são os momentos em que há uma divergência crescente entre as moedas
Exaustação é a lateralização, quando ocorre um equilíbrio entre os preços das moedas
No caso de mercado de ações temos as tendências de alta e baixa
Suporte e resistência
Suporte
Região onde o preço tem dificuldade de continuar caindo
Vendedoras perdem força no suporte
Resistência
Região onde o preço tem dificuldade de continuar subindo
Compradores perdem força na resistência
As linhas de suporte e resistência existem tanto em lateralização quanto em tendências de alta e baixa
As linhas de suporte e resistência e os níveis de preços que eles "marcam" no gráfico são o fundamento das oportunidades de entrada no mercado
É difícil conseguir encontrar uma linha perfeita
Na maior parte do tempo o mercado está com muito ruído, o que dificulta traçar essas linhas ou identificar pontos certos de suporte ou resistência
Aula 4 -
https://www.youtube.com/watch?v=k1hSsN8EKlg
39:00
Iniciantes não precisam de muitas informações. Iniciantes precisam de um bom desenvolvimento dos fundamentos
Tudo o que você aprende sobre o mercado é útil
No entanto, você precisar saber como usar dentro das estratégicas os conceitos que você aprender
Sem o conhecimento dos fundamentos, você fica incapacitado para entender o porquê de cada estratégia e seus objetivos
Suporte e resistência
Conceito
Resistência - mercado deixa de ter força para subir
Suporte - mercado deixa de ter força para cair
As linhas de suporte e resistência não devem ser vistas como pontos máximos e mínimos, mas sim, como regiões máximas e mínimas
Estratégias de lateralização
Suporte
Sempre haverão pessoas comprando, acreditando que no próximo movimento subirá e baterá a linha de resistência
Sempre haverão pessoas vendendo, acreditando que o suporte será rompido e próximo movimento cairá, fazendo uma retração
Resistência
Sempre haverão pessoas vendendo, acreditando que aquela região é o limite superior da movimentação e que depois disso, o preço voltará para a linha de suporte
Sempre haverão pessoas comprando, acreditando que aquela resistência será rompida, gerando uma expansão do preço
De onde partir em uma análise inicial
Conceitos aprendidos
Movimentação em ciclos
Teorias que demonstram os ciclos
Movimentação em tendência ou movimentação em blocos
Tipos de movimentos
Movimentação em blocos
Lateralização com suporte e resistência horizontal
Movimentação em expansão e retração
Movimentação em tendência
Aumento ou queda com suporte e resistência diagonal
Considerando esses conceitos como um primeiro filtro, conseguimos criar uma "lente" que identifica esses movimentos e permite dar um segundo passo com o aprofundamento das características daquele tipo de movimento