Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
การตรวจสอบกองทุน นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย (นักตรวจสอบภายใน)…
การตรวจสอบกองทุน
นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย
(นักตรวจสอบภายใน)
ตรวจการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบฯ ประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ ขอดูคำสั่ง
การดำเนินงานของคณะกรรมการ การจัดทำประกาศ
การนำเงินกองทุนฝากธนาคารตามระเบียบฯ
การรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบการรับเงิน
ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง องค์ประกอบของใบเสร็จฯต้องครบถ้วน
นำเงินที่ได้รับ เข้าบัญชีฝากธนาคารตามวันที่ที่ได้รับเงิน
จัดทำทะเบียนการรับเงิน ดูรายงานใบเสร็จรับเงิน
ตรวจการจ่ายเงิน
ตรวจทะเบียนคุมเอกสารเบิกจ่าย/เช็ค
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
เอกสารเบิกจ่าย
การจัดซื้อพัสดุ
การเบิกจ่ายค่าอาหาร
การเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าตอบแทน
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม
การติดตามทวงถามของหน่วยงาน
การจัดทำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมต้องคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
การจัดทำสัญญาเงินยืม ต้องตรวจสอบเงินที่ค้างชำระและเก็บสัญญายืมเงินให้ดี