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**應付帳款-** 每筆支出均需紀錄清楚，並填請款單存檔 (進貨-耗材/設備類（填寫109年應付帳款總表）,…
**應付帳款-** 每筆支出均需紀錄清楚，並填請款單存檔
採購
1。常態性產品
先詢問廠商可出貨時間，流程
回報主管
資訊確認-核對尺寸，規格，貨物寄送住址。
開票開立統編，
寄送住址，可到貨日期。。。等
1。須入庫存者-鴻越下訂購單
2。附圖 ，訂購詳細資料
2。半年以上未買
進貨-耗材/設備類（填寫109年應付帳款總表）
1。藍宇貨款-/耗材。。。等材料(2～3個月結一次），收到訂購單後KEY入表格
核對藍宇開立的出貨單
填請款單，確認送審日期，正常為隔月25日
做支出財報
送審EDI甲存
2。下採購的設備或耗材登記在此表
進系統辦進貨
廠商寄回郵
每月25日統一結帳-開立支票（有開立支票方法）
填請款單，再次確認放款日期
EDI送審
無回郵-
核對帳款後，用EDI送審，先詢問主管放款日期
3。公司庶務品
如鐵片。。等，填耗材進貨表
4。
零用金支出
同仁採購
重要不緊急
填採購需求表（先提出後做計劃）
告知主管是否有採購過？或是討論購買方向
辦公用品類文具： 統一填寫文具購買表格
累積一個量後，由曾小姐或同仁購買
填零用金申請表向帳務部申請零用金
立帳
急用-常備品（確定要買）
告知後-直接採買
填零用金申請單向帳務部申請零用金
填零用金表格
Expense差旅費
核對後，主管簽核
送審，統一每月25日放行
製作差旅報告書
將交通及油資各項類別，分別KEY入報表中
立帳完成
財報
科目類別歸類清楚
零用金
EDI
固定支出：房租，車租，水電，勞健保，薪資
變動支出項目
差旅費依類別登帳
工程款
核對
- 與工務或業秘核對施工人數或工期
請款單給主管
確認放款日期
EDI送審
立帳
填工程案成本分析表
核對點工表
運費(大榮週結/巨熔月結)
先核對
寫請款單
EDI送審
資料歸檔
登入財報