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Fluxo de caixa (Administração Financeira (Fluxo de Caixa (Atividades de…
Fluxo de caixa
Administração Financeira
Fluxo de Caixa
Objetivo
Prever Entradas e Saídas do próximo perído
Entradas
Vendas a vista
REcebimentos PArcelados
Inadimplência
Vendas de ativo
Receitas financeiras
Alugueis
Empréstimos
Descontos
Aporte capital
Saidas
Compra de matéria -prima
Pagamento de salário
Despesa de vendas
Despesas administrativas
Despesas com emprestimos
DEspesas tributárias
Pagamento de dividendos
Ampliação da empresa
Compra de ativos
Atividades operacionais
Ligado a atividade principal da empresa
Indicador de capacidade de geração de caixa
Atividades de investimento
Aporte Capital
Empréstimos
Atividade de investimento
Vendas de ativos
Aplicação de recursos
Ter controle diário das contas a receber e a pagar
Tributos e seus vencimentos
Planej. bimestral contas a receber e a pagar
Dinheiro pessoal x Dinheiro PJ
Desvio capital de giro
Reserva para despesas inesperadas
Controle de estoque
Preferia por pagamento a vista
Reduzir carga tributária