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Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el…
Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones.
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Transacciones usadas
FBZP -> para crear las cuentas bancarias
OT83 -> para enlazar los códigos de operación externos con las reglas internas
OB74 -> criterios de conciliación automática
FF.5 -> carga extracto cuenta electrónico (leer fichero y guarda en tablas FEB*)
FF_6 -> visualizar extracto cargado
FEBP -> contabilizar extracto
FEBA -> tratamiento posterior a conciliar extracto
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La conciliación bancaria es un proceso interno y rutinario, que consiste en verificar a la fecha del cierre, que el saldo según los libros de contabilidad de la empresa es coincidente con el saldo del extracto bancario.
Es relativamente frecuente que, al cierre del mes, el saldo de las cuentas bancarias no coincida con el saldo en las cuentas contables, por lo que es necesario llevar un control de esas diferencias y analizar el motivo de esos descuadres.
Para hacer coincidir los extractos bancarios con los contables, se puede utilizar temporalmente la cuenta 555 de partidas pendientes de aplicación, que el Plan General de Contabilidad define como remesas de fondos recibidas cuya causa no resulte, en principio, identificable y siempre que no correspondan a operaciones que por su naturaleza deban incluirse en otros subgrupos.
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