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PIS/槓桿
虧損<5% (其他策略 (BPP=Buy股+Buy PUT保險 (1.當股價離壓力區不遠時,上漲空間有限,不適合做BPP
2…
PIS/槓桿
虧損<5%
其他策略
BPP=Buy股+Buy PUT保險
1.當股價離壓力區不遠時,上漲空間有限,不適合做BPP
2.在相對低點,績優股可以 買股+Buy PUT當保險,為了長久賺配息,所以要架保險
3.在相對低點,無配息股可以Buy CALL,無配息股不適合BPP,會卡資金
4.舉例:MO[47.35] (1)有200股 (2)Buy 遠期價平 PUT,可買2張
(3)NP同日期降保費 (4)短期明顯走弱,因為不知道是否反彈,所以Sell OTM=60~70%價外的Call 賺權利金
5.趨勢往下,有反彈,不確定是否一路往L,此時可在低點Buy 6個月遠期CALL,讓時間發酵,此時買股反而風險大,當反彈到壓力區就平倉獲利
6.擔心風險,順勢買價平,投機買價外(突破Buy CALL,跌破Buy PUT)(OTM=60~70%,1~2檔價外)
7.開始反彈,但怕又跌,可以選擇權利金較少的Call(成本低)進場
BLSH
1.T[33.51]每年配息0.49*4=1.96/33.51=5.8%
用3YW,在FIB50%以下區域買進,當2YW的KD<20可以加碼買進
2.O[68.97]拉回到$60用力買,怕跌,Buy PUT當保險
入手$50 PUT$70,鎖住$20價差=>當股價一直走L,把Buy PUT一直往上拉,鎖住獲利
3.不是配息高就進場,必須確定往L表態才行
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PIS概念
權利金&股價有關連,看波動率,股價波動大=權利金膨脹=當賣方
波動變小=盤整=當買方
股價&權利金的變化,看Delta
買方 付錢 權利 可控制風險
賣方 收錢 義務
只要高過成本即可出場,不用等到到期:red_flag:
用1/10價錢買股並控制風險 看漲Buy CALL 看跌Buy PUT
等待期間出租股票收租金
CALL股票預購契約
PUT股票保險契約
Strike履約價格
Ask買 Bid賣(Ask>Bid),兩者之間有"滑價"
Delta=0.51 :warning: 股價漲/跌1,權利金漲/跌0.51
(價平Delta=0.5,價內>0.5,價外<0.5)
越價內,Delta越高,反之越低 :warning:
P權利金=IV內含值+TV時間值 :warning:
IV內含值=市價-履約價
深價內,IV內含值高;價外無IV內含值
到期日時TV時間值=0
權利金最低為0,不會負值
教練看FIB出場 :red_flag:
權利金出場法:漲1倍出場or跌1/2出場=賺2賠1
O T存股 要一直買
每月收入30%買資產股
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