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保誠人壽SA (疑問 (ILP 換匯規則？ (照美說預估檔下來會有基金幣的金額 目前沒換匯), 無基金行事曆, ILP 需要交割日調整嗎？,…
保誠人壽SA
疑問
ILP 換匯規則？
照美說預估檔下來會有基金幣的金額
目前沒換匯
無基金行事曆
ILP 需要交割日調整嗎？
全委資產、負債數字怎麼來？
可負庫存嗎？
看月結作業控制點，感覺平日可以，月底不行？
有資金調度？
BR-0003-28
看 BR-0003-28 的註(2)
問照美基金、ETF、SN主檔是要分開在各自主檔，還是合併在基金主檔
(主)投資組合基本資料設定作業
BR-0001-01
自有資金依幣別跟委外操作經理人設定代碼
投資型保單依保單畢分別設立SH01、PZZZ調整下單資訊
人民幣保單、0SH01、0PZZZ
台幣保單、2SH01、2PZZZ
美金保單、3SH01、3PZZZ
澳幣保單、DSH01、DPZZZ
南非幣保單、ESH01、EPZZZ
OIU保單、ASH01、APZZZ
保戶下單=>Box調整=>公司對外下單
帳務-資金調度
BR-0003-28
現在只能做同一投資單位的換匯
不同投資單位改用活轉入轉出作業
希望新系統可以輸入不同投資單位的換匯交易
現在 ILP 沒有換匯
需求目標
Batch 檢核報表
A. 變更設定明細清單(Configuration report):每日Batch後自動產出當日變更相關設定明細報表。
B. 有價證券基本資料檔變更清單 (SMF report):每日Batch後自動產出當日有價證券基本資料檔變更明細報表。
C.有價證券價格未即時更新清單 (Stale price report) :依帳上有價證券庫存，每日於價格上傳後可產出當日有價證券價格未即時更新清單報表。
D.有價證券價格變動超過設定幅度性清單(Price variance report) : 依帳上有價證券庫存，每日於價格上傳後可產出當日有價證券價格變動超過設定幅度性清單報表。
E.有價證券市價未更新清單(Missing price report) :依帳上有價證券庫存，每日於價格上傳後可產出當日有價證券市價未更新清單報表。
F.有價證券不同價格源價格差異比較清單(Price comparison report) :依帳上有價證券庫存，每日於價格上傳後可產出當日有價證券評價與不同價格源價格差異比較清單報表。
G.匯率未更新清單(Missing FX price report) :依帳上投資組合記載幣及庫存有價證券計價幣，每日於匯率上傳後可產出當日匯率資訊未更新清單報表。
其他管理效能
B.保管銀行對帳功能
投資組合管理
C..所有交易可透過上傳功能輸入系統
月底評價
月底評價之價格可能不會是最後一個工作日
需另外提供評價價格進行月底評價
全權委託
資產管理費計算作業
BR-0003-23
EISG 全委需要另外計算資產配置費用(TAA Fee)
4.資產管理費計算
4-1.EITW
4-2.PPMA
4-3.EISG
5.資產配置費(TAA Fee)計算
全委資產、負債數字怎麼來？
應該可以取得資產明細
Rebate
投資型保單 Rebate 計算作業
BR-0003-17
基金基本資料無基金系列欄位，對 Rebate 領取沖銷估列數可能會有影響
費用帳務流程
BR-0003-36
每月底估列當月、實際支付時，高低估調整
要估算經理費、保管費？
BR-0003-36指出目前沒有
投資型保單 Rebate 計算條件維護設定作業
BR-0001-19
BOX
前台交易維護作業
投資商品 Box 調整執行作業
BR-0002-04
主檔設定
投資型保單 Box 調整參數設定作業
BR-0001-16
memo
外部下單都以SH下單
管理性報表可指定不同價格來源
ETF外部下單轉換作業
BR-0001-17
BOX調整
發行人基本資料作業
BR-0001-07
包含基金經理公司
有價證券基本資料維護作業
BR-0001-08
股票主檔缺少ETF內部代碼