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跟柴鼠學理財股票 - Coggle Diagram
跟柴鼠學理財股票
基本面
股東權益
股東權益,就是股東在會計上所擁有的價值
也稱為一間公司的「淨值」,也代表每個股東能分到的權益
如果企業股東權益 相對去年大幅變化 ( 增加30%以上 或 減少15%以上 ),未來股價腰斬的機率相對高!
股東權益變化介於 0~15%之間,抗風險能力最高!
股東權益減少15%以上的股票,空頭年很危險,但多頭年大漲機率是別人的 2~3倍!
EPS = 稅後淨利/在外流通股數
= 平均一股賺多少錢
ROA =淨利/公司資產 = 檢視整體資產使用能力
多數在5%以內,10%就很厲害了
ROE =淨利/股東權益 = 股東權益報酬率
台灣公司前一百強,要有20%才夠水準
本益比=股價/EPS =股價成本跟每股純益之間的比例
比較方式有二,第一跟自己過去的本益比做比較,第二跟同產業的公司做比較
股價淨值比=評估現在股價偏離多少=股價/每股淨值
可以看股票是否有溢價情形
技術面
價格
K線
red ; 收大於開 / green. : 收小於開
漲跌則是由今天收跟前一天收決定,跟紅K黑K無關
開盤漲5%,收盤只漲!%,為上漲但黑K,這就是先漲後跌
均線
K線高於均線代表上漲
季線是生命線,向上突破季線看長居多,向下則是可能走弱
多頭排列:短天均線高於多天均線,形成支撐力道,反之稱為空頭排列
數量
價量配合 :價漲量增,價跌量跌
價量背離 :價漲量跌,價跌量增,走空的徵兆
三大法人:外資,投信,自營商
法人買賣超決定股價漲幅,外資
連續
買賣超是指標
融資餘額增加代表越多股票是借錢來買的,行情看好,但買盤不穩定,會有潛在賣壓,但是融券餘額增加,代表借股票來賣,換取股價下跌,賺取下跌價差,買盤就是融券賣壓
指標
KD : 介於0-100之間,以20,50,80為分界
K值反應高於D值,行情走多,K值高於D值
80/20 ,超過80為超買區,後續可能下跌,20為超賣,後續可能上漲
黃金交叉:低檔時K向上超過D,行情走多,買進訊號
死亡交叉:高檔時K向下超過D,行情走空,賣出訊號
高檔鈍化:高檔持續三天,代表能在再創新高
低檔鈍化:低檔持續三天,代表可能再下跌
籌碼面
籌碼集中在部分人手上,股價相對穩定,籌碼越分散,價格波動影響越大
籌碼只有在少數人手上時
賣方力道削弱,價格自然得到支撐
董監事經理人若開始賣股票,代表公司出了問題,散戶就要先準備跳船啦