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TMU 架構 (Routine (更新 <2019 TMU收益.xls> (key到FMG損益日報表, 打給芮暄/君珊,…
TMU 架構
Routine
更新
<2019 TMU收益.xls>
key到FMG損益日報表
打給芮暄/君珊
更新RiskLimit
財經日報
PM 4:15 報央報表
(可參考mail)
---> 去哪裡找報表?
PM 5:30 每日外匯留單
---> 有需要歸檔嗎??
寄送錄音檔
核對TMU兌換匯差
核對SPOT收益是否正確
mail: Leo 每周一會寄TRF
客訴控管表給啟安經理，
當中只會變更F3(美元)和G3(澳幣)匯率
Corporate
客戶Excel檔，並請客戶提供統編
交易後發Confirmation
客戶
在查詢匯率或跟雄哥要價時，需按靜音鍵
FX Swap續做的步驟
表單(承做衍商都需要用到)
衍生性金融商品風險額度動用彙總表
TMU全行PSR及單一幣別集中度彙總檢查表
交易前檢核表
檢核表的檢核表
敲完匯後確認客戶聯絡人
待辦
準備 TMU專用書面資料夾
check TMU 資料夾有什麼
TMU 業檢
看結構型商品作業要點
電話錄音系統(已告知羅董)
人員
RM
Mason
James
尤惠英 :warning:
SI
Unwind
應用系統專區
SI結構型商品管理系統
需有BBG驗證(2018/8/1之後的交易)
MS窗口: Eric
後台會發mail，請TMU提供SI匯利率比價結果
需要用到的檔案
1.Libor Rate.xls
2.雙匯連結目標出場結構型商品.xls
雪梅2019/10/22告知
SIDB20160703 是到期一次配息
我們給的資料都是每期有配息
但後台之前都是會手動改0
待問事項
mail: Blackhole
mail:新TMU授信戶每日額度
動用彙總表通知
mail:謹提供2019/10/8 TMU 評價報表供參
近期事件
SI Payment有本金損失
上報作業風險，內網可查到
分行Training