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Plano de investimentos -Técnicas LS A a Z Stormer Modelo objetivo…
Plano de investimentos -Técnicas LS A a Z Stormer
Modelo objetivo
Longo prazo
Legado financeiro
Já tenho capital
Filtrar ativos que tenham passado pelo critério de compra
IFR14
Gráfico semanal
Recursos da renda fixa aguardam sinal
ENTRADA
Sexta feira no fim do pregão
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SAÍDA
IFR14>70
4 more items...
Em média de 3 a 6 meses
Alvos amplos
Alvos de 40 a 80%
Stop de 5 a 8%
Dividir em 5 caixas de até 100k
Até 100k por caixa
Uma caixa por ativo
Cuidado com alocações no mesmo setoe
Deixar em R.fixa enquanto aguarda sinal
Não tenho capital
Separar de 5% a 15% da renda mensal para a compra de ativos ou direcionar recursos das operações de swing
Critérios para a compra
Lucro líquido subindo ou estável nos últimos 5 anos
PL crescente
Passível exigível (endividamento) caindo ou estável
Se PL subindo, endividamento pode estar subindo. Se PL caindo endividamento não deve estar subindo
P/L < 10
Quantos anos demora para o lucro por ação dar retorno em relaão ao capital investido pelo acionista
P/L>10 aceitável quando ROE > taxa de juros Ex: Grendene ROE 17%
ROE > taxa de juros
Volume negociado > 500K
MM200 ascendente no gráfico diário
Equivalente a 40 no semanal
Quando MM200 ascendente a compra está autorizada
Se a MM200 virar para baixo encerrar a posição.
STOP abaixo do candle que fechar para baixo da MM200.
Manter a MM200 exponencial para entrada e aritmética para a saída
Rever fundamentos trimestralmente
Consultar
SHB3
Fundamentus
Eugenioinvest
Guiainvest
Verificar evolução dos dividendos pagos
Utilizar dividendos para a compra de novos ativos
Não pode ser estatal
Máximo 5 a 7 ativos em carteira
Utilizar planilha de análise de fundamentos
Testar Hedge para o resíduo
Venda de indice
Compra de put
Venda de BOVA11
Short curto em ações
Capital
X%
Renda fixa
Mínimo - Equivalente a 2 anos de custos fixos
Renda variável
Criptos
Ações
50% Long and Short
10% ST e PT
Atenção á sazonalidade, ciclo decenal e ciclo so mercado
Melhores meses para operações de IFR2 e IFR14
Setembro e outubro. Meses de fundo de mercado
Ciclo decenal
Anos que terminam em 0 = geralmente são topos de mecado
Ano 1 e 2 = anos de queda
Ano 3 = fundo da década
Ano 4 = alta
Ano 5 = 5 alta (ano mais forte da bolsa)
Ano 6 e 7 = alta
Ano 8 = crash
Ano 9 = 9 alta
Ano 10 = novo topo
Sazonalidade
Sell in may and go away. Melhor mercado ocorre de outubro à maio
Fundo de mercado
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Topo de mercado
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25%% llegado financeiro
15% para oportunidades
Fundo imobiliário
Curto/Médio prazo
Position
Caracteristicas
Gráfico semanal
Stop 5 a 6%
Alvo 8 a 15%
2 até 9 semanas
Critério para entrada
Excelência carolina
Na tendência
Inside bar
Alvo.
movimento de alta ou baixa anterior, alternado p cima
2X aplitude do candle anterior
Stop
Mínima do inside bar
Preço de fech de reversão
Alvo
Stop
123
Alvo
Amplitude da mov. prévia alternada
Amplitude dos 3 candles para cima
Stop
Na mínima do candle mais baixo
Momentum
Retangulo em topo após 50% ou + de alta
Entrada
1 tique acima da máxima
Dave Landry
Bom para boi e milho
São os gráficos mais fáceis de serem operados
Entrada
Correção para a MM20
Correção com mínima abaixo dos dois candles prévios
Compra no rompimento da máxima do candle
85% de acerto
Alvo
2X risco
Divergência BB e MACD
Apresentado no 1' 43 da aula 4
Realização frustrada - Falha na venda ou falha na compa
Quanto mais longe das MM20 ou 21 melhor
Quanto mais inclinada a média melhor
Pode ser operado com outras médias
Preferência do Storm para operações com dólar
Entrada
Conjunto de 3 candles
Candle de baixa,alta e baixa ou inverso no caso de tend. de baixa
Ideal volume alto no terceiro candle
Alvo
Risco x Retorno 1:1
Acerto de 70 a 75%
Para papeis com alta liquidez
Amplitude dos 3 candles projetado para cima
Stop
No fundo do conjunto dos 3 candles
Candle pavio. Abertura e fechamento do candle não pode ter mais do que 20% da amplitude da barra
Forma 1
Stop
Retração de 61% do candle
Entrada
Na superação do candle pavio ou na perda da minima
Forma 2
Se a formar na sexta feira e brir em gap na 2° feira
Stop
Na sexta feira
Entrada
Compra de opções (no dinheiro) a seco
Especialmente em VALE, PETRO, ITAU, BBDC, BOVA11.Sistema que precisa ser operado em papéis que possuem forte, liquidez ou presença de pessoas que aluguem e vendam o papel. Sistema que opera com base no stop dos vendidos
Diferença de 0,30% já é considerado gap
Abertura e fechamento proximos com longa sombra inferior
A distancia entre abertura e fechameno nao pode representar mais do que 20% da amplitude do candle
Se for contra a tendência operar com metade do risco
Reversão de mercado
Joe Dinapoli
Entrada
Preço fecha acima da MME3 deslocada 3 períodos
Volta a fechar abaixo da MME3 deslocada
Volta a fechar acima da MME3 deslocada
1-Entrada no rompimento da máxima do candle
2-Entrada nos 50% do movimento anterior. Deixar ordem de pescaria
Alvo
1.618 da amplitude da onda 1 alternada para cima
Bom para as empresas do setor financeiro E BOVA11
O melhor setup de semanal
MME9 Larry Williams (SETUP ALAVANCADO)
Entrada
Ruptura do candle que virar a MME9 para cima
Alavancar 2x
Não operar na ponta da venda
Stop
Mínima do candle que virou a MME9 para cima
Alvo
1x risco para cima
Atingido o alvo zera a alavancagem e permanece com o restante até a MM9 aritmética virar para baixo
IFR14
Entrada
IFR14 ajustado vira para cima
Entrada no rompimento da máxima do candle
Alvo
3x risco para cima
Preferível para papel com bons fundamentos
Alvo mais longo. Em torno de 21 a 24%
Swing
IFR2 - Welles Wilder - ajustado pelo Stormer
Entrada 1
IFR<25 17:30 de sexta feira
Alvo
Mãxima dos doiis dias anteriores, sem contar o atual
Stop
5% ou 130% da amplitude do candle que se deu a compra para baixo
Apõs 7 dias
Entrada 2
Pode ser realizada estraégia para entrada 1 com 50% do capital e entrada 2 com a outra metade caso o ativo esteja fechando novamente em queda no dia subsequente ao da primeira entrada
Tenho adotado IFR2 ajustado para cada ativo, mas para automatização torna-se inviável
Não importa a tendência e possui nível de acerto de 75 a 85%
Melhor ainda quando o mercado está andando de lado
Ruim quando há inversão da tendência
123
candle que tenha a sua mínima antecedida por um candle com mínima acima e seguido por um candle que tenha sua mínima também acima deste, teremos localizado um fundo
Entrada
Superação do conjunto
Alvo
!00% a 160% do conjunto
Stop
Perda da mínima do conjunto
Frustração de compra ou venda
filosofia deste setup é entrar no stop da ponta contrária a tendência do movimento vigente
Entrada
Máxima ou mínima do conjunto
Na direção da tendência da MM20
Alvo
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Ideal volume alto no terceiro candle
Stop
Mínima ou máxima do conjunto
Acerto 70 a 75%
Quanto mais longe da média melhor, pois mais pessoas estarão acreditando em um recuo ã media e esta frustração levaria ã ocorrência de muitos stops
Somente para papéis de alta liquidez onde há forte presença de vendidos
IFR2 - Comprando BOVA11, B3SA3 ITAU.... de graça
IFR2>90 e fechamento acima da bollinger de 2 desvio 20 periodos
Venda do papel com stop 5% acima do ponto de venda
Alvo de 3% abaixo do ponto de venda
Alvo que permita vender e recomprar o papel em maior quantidade. Ex: vender 800 ITUB4 e recomprar 810, ficando com 10 ITUB4 para o resto da vida
Nível de acerto acima de 75%
Outra alternativa seria, caso tenha uma carteira de um papel com liquidez em opções, lançar opções cobertas no dinheiroo quando o IFR>90 c/ fechamento da bollinger de 2 descio e 20 periodos. Recomprar essas opções quando estiverem valendo 30% do valor lançado
BOVA11 permite operar de 10 em 10
Risco
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