Workflow Facturation
(Toute la feature se fait en admin des ventes)
🔗 Workflow Déclaration d'activité
A partir de la validation
d'une déclaration d'activité par
l'administration des ventes
Il s'agit de factures définitives, couvrant la période de facturation.
Création et génération
- d'une facture (FA, CC, RED)
- d'une note d'avoir à recevoir (RRR)
Statut: Créée
Toute les modifications sont possibles
- Du montant
- D'un élement
- Rajout d'une ligne
Pas de numéro de facture à ce stade
Éléments constituant une facture
- N° de facture (non modifiable)
- Adresse de facturation (modifiable manuellement)
- Destinataire (modifiable manuellement)
- Adresse du destinataire de la facture (modifiable manuellement)
- Date d'édition (= date de la facture, modifiable manuellement )
- Délai de réglement attendue (modifiable manuellement selon liste de champs)
- Echéance de réglement (non modifiable manuellement, modifiable automatiquement si date d'édition ou délai de réglement modifiés manuellement)
- N° de convention (non modifiable)
- N° de PO (modifiable manuellement)
- N° de TVA intracommunautaire (modifiable manuellement)
- Libellé de chaque ligne de facture (modifiable manuellement)
Si modification => Commentaire
(Usage interne, non édité sur facture)
Attention au n° de PO si true
PO sur facture
Filtres 1 (A FAIRE)
FILTRES 2 A FAIRE
Passage au
Statut: Emise
Transmission automatique
de la facture au fournisseur
(Mail + lien de téléchargement + facture en PJ)
Facture consultable par le
fournisseur depuis son espace
Accusé reception du mail
Modification possible au statut
- Adresse de facturation (modifiable manuellement)
- Destinataire (modifiable manuellement)
- Adresse du destinataire de la facture (modifiable manuellement)
- N° de PO (modifiable manuellement)
- N° de TVA intracommunautaire (modifiable manuellement)
- Libellé de chaque ligne de facture (modifiable manuellement)
- Une zone commentaire (modifiable manuellement)
La date d'édition ainsi que la date de réglement restent inchangées
Commentaire obligatoire
La facture ainsi modifiée annule et remplace la précédente édition, sans recours à l'enregistrement des versions
Une facture distincte / fournisseur / Convention / Type de remise / Année civile
Détail du libellé des lignes
- Type de remise
- Période facturée
- Segment sauf si global (pas de segment)
- Montant Remise
- Montant HT de la ligne (modifiable manuellement) et nature déclaré
- Taux de TVA (modifiable manuellement)
- Montant TVA (modifiable par calcul auto, non modifiable manuellement)
- Total TTC (modifiable par calcul auto, non modifiable manuellement)
- Une zone commentaire (modifiable manuellement)
Statut Acquitée
Bouton Emettre
Statut: Annulée non émise
Bouton Annuler
Annulée par avoir
Statut Partielle
N° d'avoir / Avoir associé
Motif d'annulation
AllMyBanks?
Statut choisi par Elsan?
Le numéro de facture ne doit apparaitre qu'a ce stade
Booleen rectifiée
Booléen retard de règlement
Si RRR = > Note d'avoir à rcevoir
A partir du statut Emise et Uniquement dans le cas des RRR.
Fournisseur poste sa pièce comptable et rentre les éléments :
Comparaison avec la note d'avoir à recevoir
Booléen pièce comptable postée
Booléen pièce comptable validée
Ne peut être fait directement que si et seulement si la facture n'est pas associée à une déclaration ; sinon, il convient de rejeter la déclaration
Le montant déjà encaissé reste cagnotté au niveau du fournisseur