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NORMA BÁSICA DEL SISTEMA DE TESORERÍA feo (DEFINICIONES (UNICIDAD DE CAJA…

- - - - DONACIONES
      - REGALIAS
      - INGRESOS TRIBUTARIOS
      - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
  - - - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
        
        OBJETIVO
        
        MODERNA Y SEGURA GESTION
        
        FUNCION
        
        INTERVENIR,UTILIZAR SALDOS DE CUENTAS FISCALES
        
        CONCILIACIÓN BANCARIA
        
        ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PRINCIPIO
    - - FASES
        
        REVISION DE CUENTAS FISCALES
        
        VERIFICACION DE VIGENCIA DE CUENTAS
        
        INVENTARIOS DE TODAS LAS CUENTAS
        
        CLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN SU PROPOSITO
        
        ESTRUCTURACION DE FONDOS
        
        RECURSOS DE CREDITO PUBLICO Y DONACIONES
        
        RECAUDACIONES
        
        RECURSOS GENERALES
        
        RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (INVERSIONES)
        
        DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTACION
        
        ELABORACION DE REGLAMENTO DE OPERACIONES DE TESORERIA
        
        FORMULACION DEL PROGRAMA DE IMPLANTACION
        
        REESTRUCTURACION
        
        IDENTIFICACION DE UNA ENTIDAD PARA EL PORYECTO PILOTO
        
        REVISION DE MODIFICACIONES
        
        INICIO DE OPERACIONES
        
        CLASIFICACION DE CUENTAS FISCALES
        
        AGRUPACION Y CIERRE GRADUAL DE CUENTAS FISCALES
        
        VERIFICACION DE BALANCES DEL BCB
      - MAXIMO 24 MESES
  - - - ATENDER GASTOS CORRIENTES Y CAPITAL
  - - - INGRESOS
      - EGRESOS
    - - COMPATIBILIZAR RESULTADOS
      - CUMPLIR OBLIGACIONES
  - - - CON APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
  - - - ACREDITAN Y DEBITAN RECURSOS PUBLICOS
  - - - RECONOCIDO
        
        PERCIBIDOS O INCURRIDOS
  - - - TESORO GENERAL DE LA NACION
      - TESORERIA DEL PODER EJECUTIVO
      - TESORERIAS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
  - - - PERMITEN
        
        MANEJAR LIQUIDEZ
        
        INVERTIR LIQUIDEZ
    - - OBJETIVO DE RESGUARDARLOS
      - FUNCIONES
        
        REGISTRAR Y CONTROLAR TITULOS VALORES
        
        VELAR POR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA IMPRESION DE CHEQUES
        
        CUSTODIAR TITULOS Y VALORES
        
        PRESTAR SERVICIOS DE CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES
  - - - RECAUDAR CAUDALES DE ADMINISTRACION
      - RESPONSABLE DE FONDOS DE CAJA
  - - - DESEMPEÑAN ACTIVIDADES
- - - - RECAUDACION DE RECURSOS PUBLICOS
      - PAGOS DE DEVENGAMIENTO
      - CUSTODIA DE TITULOS Y VALORES
  - - - PERMITA ASEGURAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO
  - - - TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
      - TESORERIA DEL PODER EJECUTIVO
        
        OPERACIONES FINANCIERAS DEPARTAMENTALES
      - TESORERIAS DE GOBIERNOS MUNICIPALES
      - UNIDADES O SERVICIOS DE TESORERIA
        
        OPERAN EN EL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
        
        UNIVERSIDADES ESTATALES
        
        SUPERINTENDENCIAS
        
        BCB
        
        ENTIDAD PUBLICA FINANCIERA
    - - EMITIR REGLAMENTOS ESPECIFICOS
      - IMPLANTAR REGISTROS DE OPERACIONES FINANCIERAS
      - CUMPLIR NORMAS BASICAS
      - RESPONSABILIDAD
    - - S.CONTABILIDAD INTEGRADA
      - S.CREDITO PUBLICO
        
        PROPORCIONA CONDICIONES
        
        DESEMBOLSO
        
        FECHAS DE PAGO
      - S.ADM.BIENES Y SERVICIOS
        
        FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES
      - S.NACIONAL INVERSION PUBLICA
        
        PROVEE EL PROGRAMA DE INVERSION
      - S.CONTROL GUBERNAMENTAL
      - S.PRESUPUESTO
        
        PROVEE EL PRESUPUESTO
        
        PROGRAMACION DE FLUJOS FINANCIEROS
        
        INGRESOS
        
        PAGOS
      - S.PROGRAMACION OPERACIONES
        
        PROVEE EL POA EJECUTADO CON RECURSOS PUBLICOS
- - - - ENTIDADES DE RETENCION
  - - - SISTEMA BANCARIO CON PRINCIPIO DE UNICIDAD DE CAJA
  - - - CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELATIVOS A LA UNICIDAD DE ADM
        
        DE
        
        INGRESOS,EGRESOS
        
        PROGRAMACION EJECUCION
    - - ALCANZAR ADMINISTRACION PLENA Y TRANSPARENTE
    - - ASIGNAR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DISPONIBILIDADES