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財務管理制度 (財務報表 (資產負債表, 預決算表, 現金流量表CFF, 損益表, 科餘表, 網路銀行交易明細表, 銀行存款對帳表,…

- - - - 購買東西前提出申請
    - - 1.填寫請購單(附上報價資料)
      - 2.送審
      - 3.簽核後購買
      - 4.將請購單及相關資料交給財務請款
      - 5.切傳票
  - - - 1.報銷申請日期-須於費用產生當月份報銷
    - - 1.填費用報銷單-需逐欄填寫
      - 2.送審
      - 3.主管簽核
      - 4.至財務部請款
      - 5.切傳票
    - - 分為日常辦公費用、差旅預支費用、薪資費用、稅費支出、預支報銷等
        
        1.日常辦公費用
        
        2.差旅預支費用
        
        3.薪資費用
        
        4.稅費支出
        
        5.預支報銷
  - - - 填寫預支費用單
        
        填寫預支原因及預計核銷日期
        
        送簽
        
        跑財務流程付款
        
        切立傳票
        
        追蹤預支費用的核銷及憑證
    - - 因應職務需求有需要預支費用時，依流程提出申請使用。
  - - - 依請購單/費用報銷單進行付款作業
    - - 填請購單/費用報銷單
      - 2.審核憑證
        
        憑證無誤
        
        主管簽核
        
        付款
        
        憑證不合規定
        
        退件
      - 付款
        
        現金
        
        轉帳
        
        匯款
      - 4.切傳票
- - - - 副總經理
        
        財務/會計