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文成交接項目 (台銀 (集保次級成交單 (內容) (賣方送成交單 (買方收交易內容可以減少登打欄位, 佳純以交易批次檔欄位提供集保), 成交單電子化…

- - - - 買方收交易內容可以減少登打欄位
      - 佳純以交易批次檔欄位提供集保
  - - - Frank熟
    - - 收檔
        
        Ftp
        
        動態FTP設定3
        
        Frank熟
      - 送檔
        
        Ftp
        
        批次報表
    - - Frank熟
  - - - 規格書列出之會科改用新會科，直接維持accountID，code覆蓋
      - 程式寫死code要調整
      - 報表寫死code要調整
    - - 匯入
        
        excel格式改以csv
        
        信評
        
        ASS評價
        
        PD
      - 匯出
        
        excel報表提供ODF產生按紐
        
        word單據提供PDF產生按紐
        
        以國泰word轉pdf元件
    - - 指定回跑到某天
        
        已實作
        
        無介面
      - 將某筆踢到夜間跑
        
        tranlog
        
        importdate
        
        tranCFAcual
        
        publishtime
  - - - DB:NBD_IFRS9
    - - DB:NBD_IFRS9_20180605_20190730
  - - - 債
      - 票
      - 拆
      - RS不需要債務協商
  - - - 中台查詢信評檢核報表
  - - - 已處理完畢
        
        設定防火牆讓其他單位掃不到
        
        有需要的AP設為白名單
    - - 以別科webservice產fax
        
        word轉html跑版議題處理
        
        尚需前往測試
  - - - 單一商品的帳面成本平均利率與帳面成本DV01平均利率差異很小
      - 債券評價表-債券科帳面成本平均利率與帳面成本DV01平均利率差異過大
    - - 每個商品的利率有高有低 0~6%
      - 如6%因為DV01高加權重，自然差異會較大
  - - - 現行正式未安裝office ADB12元件
        
        OLEDB無法使用excel
      - 改回使用SSIS 之Excel元件
        
        先前因為windows update導致Excel元件無法使用
        
        當日換版上去已經可以使用
    - - 副檔被砍
        
        C4
        
        B15
        
        以RawData手動補回
      - 先前有修過
        
        正式備援互換備援無修正到
  - - - 計算公式
        
        原始減損 - ROUND((原始面額 -還本金額)/原始面額 * 原始減損) = 還本減損影響數
        
        原始面額找TCF前一日，如假日付息日調整會導致前一日庫存為0
      - 改以前一營業日UDF會爆久
        
        已還原
      - 改用PlanedPaymentDate?
      - 改用IFRSCashflow
        
        (TotalCashflow - interest) / InterestNPA
    - - 今日減損繼承自昨日減損，月底才會重算
      - 庫存回跑
        
        一次進行全部的inv遞補
        
        評價只針對月底日重算減損
      - 債務協商印象中已經順便修掉了
  - - - 額度優化
      - 交易儲存過程優化
    - - IIS重啟
      - IIS設定調整
        
        未執行
      - 請IT dump 記憶體log
        
        log過大跟記憶體一樣大
      - 額度、交易、報表執行完進行GC
      - 會計日記帳明細強制填寫參數
  - - - 已經下版
  - - - btf_bot13b
        
        包版
  - - - 應計利息驗算
        
        unpay + 負還本重算每日提息數
        
        差異來源
        
        原起息日後以每日10元提息
        
        負還本後
        
        原起息日後變成11元堤息
        
        預期應為
        
        10元提息到負還本日
        
        11元提息到該期止息日
        
        應對方式
        
        調在報表上
      - 付息驗算
        
        六個月後付息
        
        BookAI-CP=interestDiff
        
        Bookai為錯的
        
        修正
        
        取帳上應計利息餘額當作Bookai
- - - - 客製化功能
        
        掛牌利率
        
        卡關
        
        自動列印
        
        CIF
        
        浮水印
        
        鮪魚已處理
    - - 交易匯入不確定要不要先做
      - 其他差不多了
      - 部分欄位轉檔要看富邦實作結果
    - - 報表
      - 批次報表轉檔
      - View
      - 超前，缺乏檢測
    - - 交易、庫存、帳、集保
        
        持平
  - - - CTB
    - - CTB_ACC
  - - - 幾乎都有圖檔
      - 圖檔內容不一定有資料
    - - IT已提供整批測試檔
  - - - 信評
      - 產業
      - 曲線
    - - 會科
      - 機構
      - 交易
  - - - 可沿用台銀案例
  - - - 已通知後續皆CC dayder