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Hoja de Calculo :(Aprobador/legalizador) (Alimentado por: (Formulario…
Hoja de Calculo :(Aprobador/legalizador)
Programado por: Administrador
Alimentado por:
Formulario LEGALIZACIONES
Gastos tarjetas Débito y Crédito
Legalizaciones de anticipos recibidos para gastar
en General: Algún gasto que ya se haya ejecutado y requiera "legalización"
Formulario SOLICITUDES TRANSFERENCIAS - REEMBOLSOS
NO Ciclicos en Aprobador
Se pagan mediante Bancos.
CICLICOS: Programación Anual Administrador
Hoja de Calculo Caja Menor
Formulario: Caja Menor
Ejecutado y alimentado por
Logística
Tesorería
Auditado por:
Auditor 4
Contabilidad
Autorizado Reembolso por: AUDITOR 1 o AUDITOR 4
FLUJO DE INFORMACION EN PAGOS