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Egresos (Ciclicos Sucursal Virtual (Auditoría 1: (Programación previa de…
Egresos
Ciclicos Sucursal Virtual
Auditoría 1: (Programación previa de administración con Monto)
Contabilidad (Auditor 2)
: (Al escribir el valor en el aprobador)
Disparador (Auditor 4)
Auditor 3: Tesorería prepara el pago en Banco
No Ciclicos
Tarjetas Corporativas (Auditoría posterior)
Tarjetas Crédito.
Auditoría 1: Administración (A través del aprobador y SMS
Auditoria 2: Contabilidad. Conciliación Bancaria.
Debito.
Auditoría 1: Administración A través del aprobador Y SMS
Auditoría 2: Contabilidad. Conciliación Bancaria.
RETIROS PARA CAJA MENOR Y ANTICIPOS
(Mayor vulnerabilidad)
Auditado por Contabilidad.
Audiitado por Administración en Aprobador
Sucursal Virtual
Auditoría 1: Administración (Check en el aprobador)
Auditoría 2: Contabilidad al preparar el pago (Check en el aprobador)
Auditoría 3: Preparación del pago. (Check en el aprobador)
Auditoría 4: revisión de los tres primeros checks (Cuarto Check en el aprobador)
Caja Menor
Tesorería Ejecuta
Auditor 4 o Auditor 1
Contabilidad: Auditor 2
Logística Ejecuta
Auditor 4 o Auditor 1
Contabilidad: Auditor 2
Auditor 1: Administración Auditor 2: Contabilidad
Auditor 3: Tesorería
Auditor 4: Control Dual
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EGRESOS POR CANAL ICCU Y CATEGORÍAS DE AUDITORIA