Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Nghĩa vụ NCC rule hóa đơn (Rút tiền (Tiền giải ngân, thanh toán bù trừ…
Nghĩa vụ NCC rule hóa đơn
Rút tiền
Tiền giải ngân, thanh toán bù trừ
Giữ lại phần quá hạn, còn lại được rút
Tiền khác giải ngân và thanh toán bù trừ
Block cho tới khi kế toán phân bổ xong giải tỏa
Chạy cuối ngày
Tính toán nghĩa vụ và block khoản tiền để hôm sau kế toán phân bổ và giải tỏa
BMH trả tiền cho AZURA
Qua Factoring
Kế toán check trên Factoring + Số dư TK Ngân hàng
Đủ tiền?
Đủ
(2) Xác nhận, hệ thống tự phân bổ và tất toán
Không đủ
Hủy yêu cầu MBH
Yêu cầu BMH tạo lại ủy nhiệm chi
Không qua Factoring
Kế toán Azura check số dư
Đủ tiền?
Đủ
Tạo YC tất toán trên Factoring
(2) Hệ thống phân bổ và tất toán
Không đủ
Yêu cầu chuyển đủ
Nghĩa vụ NCC rule tận thu
Rút tiền
Tiền giải ngân
Thanh toán luôn các khoản quá hạn + lãi quá hạn
Tiền khác giải ngân
Giữ lại các khoản Quá hạn + lãi quá hạn, trong hạn, đến hạn
Chạy cuối ngày
Tính toán nghĩa vụ
Call function phân bổ
BMH trả tiền cho NCC
BMH sử dụng tài khoản ngân hàng
Không qua Factoring
Kế toán check sao kê
TKCK NCC
Kế toán tạo YC tất toán với các hóa đơn cho MBH
Phân bổ > Thu tiền > Tất toán
Phân bổ > Thu tiền > Tất toán
Qua Factoring
Kế toán check trên Factoring + Số dư TKCKNCC
Đủ tiền?
Không đủ
Hủy yêu cầu của BMH
Yêu cầu BMH tạo lại ủy nhiệm chi
Đủ
(3) Xác nhận, hệ thống tự phân bổ và tất toán
BMH sử dụng tài khoản chứng khoán
Không qua Factoring
Kế toán check sao kê
TKCK NCC
Kế toán tạo YC tất toán với các hóa đơn cho MBH
Phân bổ > Thu tiền > Tất toán
Không có thông tin hóa đơn -> Phân bổ > Thu tiền > Tất toán
Qua Factoring
BMH Tạo YC tất toán với các hóa đơn
(1) Thực hiện phân bổ, thu hộ và tất toán tự động (call sang BO)
( 3) xử lý hệ thống tự phân bổ và tất toán
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
(3) Giá trị chiết khấu KNPT chưa đến hạn
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền = (1+2+3) từ NCC cho AZura
Tất toán
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
Tất toán
( 3) xử lý hệ thống tự phân bổ và tất toán
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
(3) Giá trị chiết khấu KNPT chưa đến hạn
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền = (1+2+3) từ NCC cho AZura
Tất toán
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
Tất toán
( 3) xử lý hệ thống tự phân bổ và tất toán
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
(3) Giá trị chiết khấu KNPT chưa đến hạn
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền = (1+2+3) từ NCC cho AZura
Tất toán
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
Tất toán
( 3) xử lý hệ thống tự phân bổ và tất toán
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
(3) Giá trị chiết khấu KNPT chưa đến hạn
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền = (1+2+3) từ NCC cho AZura
Tất toán
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
Tất toán
( 3) xử lý hệ thống tự phân bổ và tất toán
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
(3) Giá trị chiết khấu KNPT chưa đến hạn
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền = (1+2+3) từ NCC cho AZura
Tất toán
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
Tất toán
Màn hình giải tỏa
Phong tỏa = 0
Phân bổ quá hạn = 0
NCC không được hiển thị trong chức năng này
Phân bổ quá hạn >0
Hiện nút
Thu tiền quá hạn
Phong tỏa >0
Phân bổ quá hạn =0
Hệ thống check: có yêu cầu
Đã xác nhận Chờ phân bổ
Không có
Hiện nút Giải tỏa
Có
Hiện nút Phân bổ
Phân bổ quá hạn >0
Hiện nút
Thu tiền quá hạn
(2) Hệ thống phân bổ và tất toán
Check phân bổ
:explode: Yêu cầu BO chuyển tiền từ Azura sang NCC
Phân bổ
Tất toán
(2) Hệ thống phân bổ và tất toán
Check phân bổ
:explode: Yêu cầu BO chuyển tiền từ Azura sang NCC
Phân bổ
Tất toán
(1) Xử lý luồng tự động
BMH Tạo ủy nhiệm chi
Submit
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền trên UNC từ BMH sang NCC
Chuyền ok?
Lỗi
Thông báo đến MBH
OK
Hệ thống tự phân bổ
Theo hóa đơn
Tổng giá trị chiết khấu ưu tiên theo hóa đơn quá hạn rồi đến hóa đơn thanh toán
:explode: Yêu cầu BO chuyển số tiền tính được từ NCC cho Azura
1 more item...
Tận thu
(1)Giá trị chiết khấu KNPT quá hạn + lãi
(2)Giá trị chiết khấu KNPT đến hạn
1 more item...
Thu tiền quá hạn
Hệ thống thu tiền quá hạn và update lại số tiền phong tỏa
Phân bổ
Hiện thông báo check lại sao kê để tạo yêu cầu hoặc xác nhận yêu cầu phát sinh
Chưa check
Tạo, xác nhận thêm yêu cầu
Hệ thống lấy tổng tiền YCTT chờ phân bổ - Số tiền phân bổ quá hạn lúc trước để phân bổ
Hiện nút giải tỏa
Đã check sao kê và tạo, xác nhận yc rồi
Hệ thống lấy tổng tiền YCTT chờ phân bổ - Số tiền phân bổ quá hạn lúc trước để phân bổ
Hiện nút giải tỏa
Giải tỏa
Hiện thông báo check lại sao kê để tạo yêu cầu hoặc xác nhận yêu cầu phát sinh
Chưa check
Tạo, xác nhận yêu cầu
Hiện nút Phân bổ
Đã check
Giải tỏa số tiền đang phong tỏa
Thu tiền quá hạn
Hệ thống thu tiền quá hạn và update lại số tiền phong tỏa
Phân bổ
Hệ thống lấy tổng tiền YCTT chờ phân bổ - Số tiền phân bổ quá hạn lúc trước để phân bổ
Hiện nút giải tỏa
Kế toán
Kế toán
Có thông tin hóa đơn
Không có thông tin hóa đơn
Có thông tin hóa đơn
Không có thông tin hóa đơn