Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

USALI (Финансовые индикаторы (Общая плата за управление (Плата за…

- - - - Базовая
        
        Процент от общего операционного дохода
        
        Фиксированная сумма, которая выплачивается оператору на ежемесячной основе
      - Поощрительная
        
        Процент от GOP
- - - - Сумма = Фиксированная сумма + Процент от дохода(реже)
    - - Доля в общем доходе, которую генерирует подразделение, использующее данную систему
- - - - Общий доход "Продукты"=((Торговая точка+Рум-сервис+Банкет(или Конференции и Кейтеринг)+Мини-бар+Прочий доход
        
        Формулы
        
        Доход на одного посетителя (средний чек)=Доход торговой точки/Общее кол-во посетителей
        2.Доход рус-сервис=Доход рум-сервис/Проданные номера
        
        Доход на 1 проданный групповой номер=Общ. доход(банкеты, конференции, кейтеринг - вид дохода)/Проданный групповые номера
        4.Ср.чек (продукты)=Общ. доход(продукты)/Общ. кол-во посетителей
        
        Ср.чек (напитки)=Общ. доход(напитки)/Общ. кол-во посетителей
        
        Структура доходов%=Общ. доход (подразделение)/Общ.доход
        
        Ср. чек за период=Общ. доход за период/Кол-во посетителей за период
        8.Общ. доход по продуктам и напиткам на 1 доступ. номер= Общ. доход/Доступные номера
        9.Общ. доход по продуктам +Общ. доход по напиткам
      - Общий доход "Напитки"= (Торговая точка+Рум-сервис+Банкет(или Конференции и Кейтеринг)+Мини-бар+Прочий доход
    - - Аудиовизуальный, аренда залов и плата за подготовку залов, плата за вход, наценка и плата за обслуживание, разный (сувениры, подарки)
        
        Формулы
        
        1.Аренда залов на 1 кв/м общ. площади= Аренда залов/Общ. площадь залов
        2.Прибыль департамента на 1 посадочное место= Прибыль департамента/Кол-во посадочных мест
        3.Аудиовизуальный доход на 1 кв/м общ. площади=Аудиовизуальный доход/Общ. площадь зала
    - - Себестоимость продуктов, Себестоимость напитков, Общая себестоимость продуктов и напитков, Себестоимость прочих доходов, себестоимость аудиовизуальная, общая себестоимость прочих доходов, общая себестоимость продаж
        
        Формулы
        
        Общ. себестоимость продаж и прочих доходов=Общ. себестоимость ПиН+Общ. себестоимость прочих доходов
        
        "Процентная величина "Себестоимость ПиН"= Себестоимость ПиН/Общ.доход ПиН
        
        Общая себестоимость ПиН=Себестоимость "продукты"+Себестоимость "напитки"
        
        Себестоимость "Продукты"=Себестоимость "продукты"/Общ. доход "продукты"
        
        Себестоимость "Напитки"= Себестоимость "напитки"/Общ. доход "напитки"
        
        Общ. себестоимость прочих доходов = Себестоимость Аудиовизуальная + Себестоимость прочая
        
        Себестоимость "Аудиовизуальная"=Себестоимость "Аудиовизуальная"/Доход Аудиовизуальная
        
        Себестоимость "Прочая"=Продажа непродовольственных товаров, сувениров, подарков, одежды
        
        Стоимость на 1 посетителя (расход переменного характера) = Расходы переменного характера на 1 посет./Общ. кол-во посетителей
        2.Стоимость аудиовизуальная (%)= Стоимость аудиовизуальная/Доход аудиовизуальная
        3.Себестоимость прочих доходов=Расходы, связанные с продажами услуг+Расходы, связанные с продажей непродовольственной продукции
    - - Заработная плата и связанные расходы, оклады и заработная плата, распределение платы за обслуживание, (контрактный,арендованный и аутсорсинговый персонал), бонусы и поощрения,
      - Расходы, связанные с ЗП
        
        Налоги на ЗП, Дополнительные выплаты, Социальный пакет
      - Прочите расходы
        
        Аренда оборудования, Банкетные расходы, Белье, Бесплатные услуги и подарки, Бизнес-поездки (Питание и Прочее), Бронирование, Бумага и пластик, Взносы и подписки, Возмещение корпоративному офису, Декорации и украшения, Кластерные услуги, Комиссионное вознаграждение, Контрактные услуги, Кухонная утварь, Кухонное топливо, Кухонные приспособления, лед, лицензии и разрешения, меню и винные карты, музыка и развлечения, Обучение персонала, Операционные принадлежности, печать и бланки, Плата за управление, посудомоечные средства, почтовая доставка, химчистка, роялти, стеклянная посуда, стирка униформы, фарфоровая посуда, угощения, чистящие средства
  - - - Транзиентный, Розничная категория тарифов, Дисконтная категория тарифов, Договорная категория тарифов, Ограниченная категория тарифов, Оптовая категория тарифов, Групповой доход, Корпоративный сегмент, Ассоциации, конвенции, правительственный сегмент, туроператоры, ОВОР сегмент. контрактный доход, Прочий доходномеров, Незаезд
        
        Общий доход номера = Транзиентный+Групповой +Контрактный+Прочее - Компенсация
        
        Транзиентный
        
        Общ. доход= (Розничный+Дисконтный+Договорной+Ограниченный+Оптовый) -Компенсации
        
        Загрузка(%)=Проданные номера в сегменте/Номера доступные
        
        Групповой
        
        1.Общ. доход=(Корпоративный+Ассоциации/Конвенции+Правительственный+Туроператоры+ ОВОР)-Компенсация
        2.Загрузка(%)=Проданные номера в сегменте/Номера доступные
        
        Контрактный
        
        Общ. доход=Контрактный доход - Компенсации
      - Продажа номеров
        
        1.Средняя продолжительность пребывания=Общ. кол-во человеко-дней/Кол-во прибытий
        
        Средний доход на 1 гостя=Доход от продажи номеров /Кол-во гостей
        3.Сумма маркетинговых сегментов и прочих доходов - Компенсации
      - Прочий доход
        
        1.Аренда дополнительных кроватей (Доля (кол-во проданных номеров)*ADR ср.
        
        Незаезд (Кол-во*стоимость аренды за период)
        
        Дневное использование, плата за досрочный выезд, плата за поздний выезд (Время*Стоимость аренды за период)
        
        Доп. сборы и платана обслуживание (service сharge)
      - Расходы
        
        Заработная плата и связанные расходы, Оклады и ЗП, Платы за обслуживание,(Контрактный, арендованный, аутсорсинговый персонал, бонусы и поощрения,
        
        Заработная плата
        
        Налоги на ЗП, Доп. выплаты, Соц. пакет, прочее
        
        Формулы: Общ. ЗП и связанные расходы= Общие оклады+ЗП+Плата за обслуживание, контрактов и бонусов
        (Процентная величина каждого элемента расходов на персонал вычисляется как доля в общем доходе департамента
        
        ЗП и связанные расходы, %=ЗП/Номера занятые
        2.Отработанные часы POR, PAR,%=Общ. кол-во отработанных часов/Номера занятые (доступные)
        
        Средняя ЗП(ставка)=Общ. расходы по оплате труда персонала/Общ. кол-во отработанных часов
        
        Эквивалент полной занятости=Общ. кол-во отработанных часов/(Кол-во часов в рабочую неделю*(кол-во дней в период))
        5.Дополнительные выплаты. Выходные пособия+Больничные листы+Праздничные дни
        6.Налоги на ЗП=ПФР(22%)+ФСС(2,9%)+НС и ПЗ(0,2%)+ФФОМС(5,1%)
        
        Прочие расходы
        
        Постоянные
        
        Сумма по договору
        
        Стоимость*AR
        
        Процентная величина каждого элемента расходов на персонал вычисляется как доля в общем доходе департамента
        
        Переменные
        
        Стоимость*OR
        
        Доля от дохода департамента
        Процентная величина каждого элемента расходов на персонал вычисляется как доля в общем доходе департамента
    - - ADR=Общ. доход по сегменту/Проданные номера в сегменте
        
        Total RevPAR=Общ. операционный доход/Доступные номера
        3.RevPAR=Загрузка (OCC%)*ADR
        4.Загрузка(%)=Проданные номера/Номера доступные
        5.ARR(заезды)=Общ. кол-во регистраций check-in
        
        NET RevPAR=Выручка от продажи номеров - Комиссионные посредникам, агентам, стоимость транзакций
        
        AvLOS(средняя продол. пребывания)=Номера занятые / Заезды ARR
        8.ADR (среднедневная стоимость номера)=Общ. доход деп. "Номера"/Номера проданные
        
        RevPAR(доход на один доступный номер)=Общ. доход деп. "Номера"/Доступные номера
        
        DO (Double Occupancy)=((Кол-во гостей - Кол-во проданных номеров)/Кол-во проданных номеров)*100%
  - - - Формулы:
        1.Доход(Расход) на 1 кв/м= Доход(Расход)/Общ. плозадь использ. помещений
        2.Доход(расход) от процедур на 1 кабинет=Доход(расход)/Кол-во кабинетов
        
        Доход(расход) на одну процедуру=Доход(расход)/Кол-во процедур
        4.Вид дохода (расхода)(%)=Вид дохода(расхода)/Общ.доход
        5.Внешние гости(%)=Гости/Общ. кол-во гостей
        6.Гости отеля(%)=Гости отеля/Общ. кол-во гостей
        7.Частота использования процедуры на 1 кабинет=Кол-во процедур/Кол-во кабинетов
        8.Доход POR=Доход POR=Доход POR/Занятые номера
    - - Доходы: Грин фи, взносы за участие в турнирах, аренда гольф-каров, аренда гольф-оборудования, тренировочные поля, персональные уроки, тех. обслуживание гольф-оборудования, плата за хранение, членские взносы, розничные продажи, продажа одежды, прочий доход
      - Расходы: ЗП и связанные расходы, плата за обслуживание, (контрактный, арендованный и аутсорсинговый персонал), бонусы, расходы, связанные с ЗП, аренда оборудования, белье, бензин и смазочные м., декорации и украшения, прачечная и химчистка, бронирование, плата за управление
      - Формулы:
        
        Средняя стоимость Грин фи на раунд= (Доход - Грин фи)/Общ. кол-во игр
        2.Розничные продажи=(Розничные продажи+ Продажи одежды)/Общ. кол-во игр
        3.Прочий доход на раунд=Прочий доход/Общ. кол-во игр
        4.Кол-во раундов на 1 проданный номер=Общ. кол-во игр/Проданные номера
        5.Общий доход на раунд=Общ.доход/Общ. кол-во игр
    - - Формулы: 1. Общ. доход парковки PAS=Общ. доход парковки/Общ. кол-во мест
        
        Общий доход парковки POR= Общий доход парковки /Общ. кол-во мест
        
        Дневная парковка в %=Кол-во запаркованных машин/Общ. кол-во парковочных мест
        
        Прибыль департамента POR=Прибыль департамента/Занятые номера
        5.Дневная ВАЛЕТ парковка (%)=Кол-во запаркованных парковщиками машин/Общ. кол-во парковочных мест
        
        Ночная ВАЛЕТ парковка (%)=Кол-во запаркованных парковщиками машин/Общ. кол-во парковочных мест
        
        Прибыль департамента PAR=Прибыль департамента/Доступные номера
        
        Прибыль департамента(%)=Прибыль департамента/Общ.доход
        9.Кол-во парковок POR=Кол-во запаркованных машин/Занятые номера
        10.Кол-во ночных парковок POR=Кол-во запаркованных машин/Занятые номера
        
        Доход ночная парковка POR=Доход ночная парковка/Занятые номера
        
        Доход ночная парковка PАR=Доход ночная парковка/Доступные номера
        
        Общ. доход парковки PAR=Общий доход парковки/Доступные номера