Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Fluxo de Caixa (Geração de Caixa (Redução de inventário (estoque)…
Fluxo de Caixa
Geração de Caixa
Redução de inventário (estoque)
Vendendo > comprando
Redução de contas a receber
Clientes pagam
Aumento de contas a pagar
Entrada de caixa
Uso de Caixa
Aumento de inventário (estoque)
Aumento de contas a receber
Cliente postergou
Redução de contas a pagar
Investimentos
Geração de caixa
Venda de ativos fixos
Uso de caixa
Comprar ativos fixos
Como podemos influenciar?
Otimização da capacidade produtiva
-> precisa aumentar a demanda antes de aumentar a capacidade produtiva
GERAÇÃO DE VALOR
Objetivo da empresa
Aumento do preço da ação -> geração de VALOR
Fluxo de caixa futuro (expectativa), trazido a valor presente -> aumento do preço da ação -> geração de VALOR
Risco -> quanto maior o risco, menos valor
Advogado -> ajudar a diminuir o risco
Expectativa de vida da empresa
Reconhecimento - acreditações internacionais
O que gera valor para a empresa é a expectativa de FLUXO DE CAIXA e nao LUCRO (ideia de eficiência e não financeira). LUCRO é um elemento do fluxo de caixa, mas não é o único. Empresas lucrativas podem apresentar problemas no fluxo de caixa.
O que gera valor para a empresa?
Primeiro fator: eficiência -> tem lucro ou prejuízo
Como podemos influenciar?
Aumentar o volume de vendas
Vender mix de produtos mais lucrativos
Aumentar preços
Aumentar reforma sobre investimentos em promoções nos clientes
(descontos que gerem vendas e lucro incrementais)
Como se aproximar da ideia do lucro
Capital de giro
O que envolve a boa gestão de capital de giro?
Boa
previsibilidade
da venda
Participação ativa no processo de previsão de venda
para melhorar acuracidade dos níveis de produção
Comprometimento com os objetivos de vendas
CONTAS A RECEBER
Negociação de prazo com os clientes
Acompanhamento ativo dos valores em aberto
CONTAS A PAGAR
Maior prazo possível
Captação de recursos próprios ou de terceiros - decisão de financiamento da empresa
= fluxo de caixa livre
Toda vez que sobrar dinheiro, distribui para os sócios