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Fazer o Fechamento Contábil (Conferir :check: (1 - Conferência das…
Fazer o Fechamento Contábil
Lançar
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2 - Distribuição de Lucros - DAYANA
3 - Processar a FCI - DAYANA
12 - Fazer transferência de saldo (imóvel de Capitão Enéas) - DAYANA
15 - Fazer contabilização dos retornos bonificação / brindes - DAYANA
17 - Lançar contábil PIS / COFINS e apuração - GEAN
26 - Lançar apropriações - GEAN
27 - Retenção órgãos públicos - KLEUBER
35 – Devoluções - EDSON
37 - Trocas - EDSON
38 - Transportadoras, documentos, importações, lançamentos e conferências. - EDSON
41 - Lançamento p/ fechamento da folha (férias, rescisão e etc.) - BOSCO
42 - Lançamento de comissões - BOSCO
47 - Lançar NFs de serviços, lançamentos diretos (não passa pelo almoxarifado) - DAUAN
46 - Lançamento de fretes - DAUAN
Apurar
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20 - Apuração DIFAL e emissão das guias mensais - GEAN
21 - Apuração e conciliação do INSS - GEAN
31 - Apuração custo PU reciclado - KLEUBER
13 - Apuração IPI - DAYANA
8 - Apuração ICMS – DAYANA
5 - Fechamento das devoluções - DAYANA
Conciliar
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29 - Conciliação e lançamento empréstimos à pagar - KLEUBER
30 - Conciliação aplicação Contas financeiras - KLEUBER
40 - Conciliação bancaria conta corrente e conta cobrança - BOSCO
49 - Análise fiscal, NF devolução / troca - ALINE
32 - Conciliação de adiantamentos - KLEUBER
33 - Conciliação de contas à receber e a pagar - KLEUBER
28 - Acompanhamento conciliação depósitos judiciais. - KLEUBER
Emitir Guias
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25 - SPED REINF - GEAN
22 - Enviar DAPI, emissão das guias para pagamento de ICMS - GEAN
14 - Emissão guias distintas c/ NFs faturadas c/ tipo de pedido 501/F – 650/F - DAYANA
Concluir
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52 - Valoração dos estoques - Controladoria – NATHAN
51 - Geração de relatórios de fechamento até o 8º dia útil - NATHAN
53 - Aguarda fechamento dos processos acima (fiscal e contábil) – NATHAN
54 - Integração da folha CHB e GSA - 5º dia útil - NATHAN
Conferir
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1 - Conferência das consignações - DAYANA
4 - Verificar NFs devolução de compra (mat. Intermediário e mat. Consumo) p/ fazer estorno de crédito – DAYANA
6 - Conferir contabilização. Devoluções por requisição, ICMS a recolher e a recuperar. – DAYANA
7 - Conferir compra e venda entrega futura e ICMS/ST – DAYANA
9 - Verificar a contabilização das amostras – DAYANA
11 - Conferência das NFs de conserto / troca – DAYANA
34 - Revalidar a conciliação dos extratos bancários - KLEUBER
44 - Verificação do caixa de viagens (checar NFs, cupom fiscal....ref a hotéis, restaurantes e etc. - MARCOS
48 - Conferência dos livros de entrada / saída.- ALINE
23 - Conferência IR/Contribuições -GEAN
43 - Verificar NF de entrada no GSA. DC e unid. (matéria prima, intermediário, tudo que passou pelo almox – MARCOS
16 - Conferir NFs DF – notas fiscais do distrito federal - GEAN
10 - Conferir saldos ICMS devolução – DAYANA
39 - Conferir os lançamentos de NFs com substituição tributária - EDSON
24 - Conferências no ADM - GEAN
50 - Conferência NF Avalara, livros empresa 001 – ALINE
45 - Conferência de NFs Avalara (601 e 551) - DAUAN
18 - Conferir NFs entrada - GEAN
19 - Conferência PIS/COFINS e frete - GEAN
36 - Conferência de NFs de entrada no Avalara - EDSON