Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
93_FinProcess_11_PostJE_PostJE (nhập giao dịch thủ công(manual journal…
93_FinProcess_11_PostJE_PostJE (nhập giao dịch thủ công(manual journal entry))
Cài đặt một giao dịch thủ công
Vào Financials module chọn cửa sổ Journal Entry
Cửa sổ giao diện chia thành 3 khu vực
Dữ liệu tiêu đề tài liệu (document header)
Chế độ chỉnh sửa mở rộng cho một mục
Chế độ luôn đề cập đến hàng hiện được chọn và hiển thị tất cả các trường mục để bạn nhập dữ liệu liên quan.
Có thể ẩn hoặc hiện mục này
Items table
Button chức năng
Để hủy một mục nhật ký thủ công, chọn Hủy từ menu Dữ liệu hoặc trực tiếp từ menu ngữ cảnh của mục nhật ký.
Có thể nhập các hàng mục nhật ký từ excel bằng cách chọn nút Import from Excel.
Phương pháp thực hiện khi nhập các mục tạp chí thủ công:
Trong mỗi dòng, đặt con trỏ vào trường Mã G / L Acct / BP
Nhấn phím Tab để hiển thị danh sách tài khoản (accounts list)
CTRL + TAB để hiển thị danh sách Dữ liệu chính của Đối tác kinh doanh (Business Partners Master Data list)
Hoặc có thể sử dụng menu ngữ cảnh (context) để mở danh sách tài khoản hoặc danh sách đối tác kinh doanh.
Lưu ý
Có thể nhập nhiều dòng với số tiền ghi nợ hoặc tín dụng. Trong mỗi dòng bạn thêm, SAP Business One sẽ đề xuất số tiền cân bằng mà bạn có thể cập nhật.
Có thể tìm kiếm tài khoản hoặc đối tác kinh doanh bằng cách sử dụng trường Tên G / L Acct / BP.
Nếu bạn biết mã hoặc tên một phần của khách hàng, trước tiên hãy đặt dấu hoa thị (*) và sau đó là mã hoặc tên một phần. Sau đó nhấn Tab CTL + để hiển thị danh sách tất cả các bản ghi có chứa chuỗi bạn đã nhập.
Nếu bạn biết ký tự đầu tiên của mã hoặc tên khách hàng, hãy chỉ định nó, theo sau là dấu hoa thị. Sau đó, nhấn CTL + Tab để tạo danh sách tất cả các mã khách hàng bắt đầu bằng ký tự này.
Tổng quan
Trong SAP Business One, một mục nhật ký được tự động đăng từ nhiều tài liệu, chẳng hạn như hóa đơn A / R và A / P.
Ngoài ra, có thể đăng thủ công một mục nhật ký trực tiếp vào tài khoản G / L hoặc tài khoản sổ cái đối tác kinh doanh.
Tất cả các mục nhật ký được đăng lên một tệp trong SAP Business One - Journal Entries file
Bạn cũng có thể thay đổi một số cài đặt tài liệu cho một mục nhật ký riêng lẻ.
Điều chỉnh giao dịch đảo ngược
3.2 Cài đặt đảo ngược
Nó phụ thuộc vào quốc gia cho dù giao dịch ngược tiêu chuẩn hoặc giao dịch ngược với số tiền âm được yêu cầu.
Đặt loại đảo ngược được sử dụng trong cửa sổ Chi tiết công ty trong menu System Initialization -> Administration -> trên tab Basic Initialization: chọn trường cho phép số tiền âm cho trường đăng bài giao dịch đảo ngược để bật giao dịch ngược với số tiền âm. Nếu không, hệ thống sẽ sử dụng giao dịch ngược tiêu chuẩn.
Khi nhập một mục nhật ký thủ công, bạn có thể chọn hộp kiểm Đảo ngược (Reverse ). Điều này cho phép bạn tạo một giao dịch đảo ngược cho mục nhật ký hiện tại và xác định ngày mà giao dịch đảo ngược sẽ được tạo.
Có thể mở cửa sổ Giao dịch ngược từ Financial module
Kết quả là giao dịch mới được tạo ra. Trường Ghi chú của giao dịch này hiển thị văn bản (Đảo ngược) và số lượng giao dịch gốc. Tùy chọn Reverse bị vô hiệu hóa.
Trong giao dịch gốc, tùy chọn Đảo ngược không hiển thị và từ Đã hủy cho biết giao dịch đã bị hủy.
1 Mô tả
Người dùng có thể mắc lỗi đầu vào. Do đó, mục nhật ký được tạo có thể chứa thông tin không chính xác. Để cung cấp kiểm toán sửa lỗi, trước tiên người dùng phải đảo ngược mục nhật ký bị lỗi và sau đó chụp tài liệu chính xác.
Bạn có thể chỉ định liệu các giao dịch đảo ngược có được thực hiện hay không:
Phương pháp bạn chọn cũng xác định mục nhật ký đảo ngược tự động được tạo cho các tài liệu tiếp thị bị hủy.
Là giao dịch ngược tiêu chuẩn
Giao dịch ngược với số tiền âm
Giao dịch đảo ngược tiêu chuẩn làm cho hệ thống gửi ghi nợ bị lỗi dưới dạng tín dụng và tín dụng bị lỗi là ghi nợ. Điều này sửa chữa số dư của các tài khoản. Tuy nhiên, giao dịch đảo ngược tiêu chuẩn gây ra sự gia tăng bổ sung về tổng số trên các mặt ghi nợ và tín dụng, có thể gây hiểu nhầm.
Ví dụ:
Ở phía bên trái của hình ảnh, bạn có thể thấy một ví dụ về một mục nhật ký có lỗi và mục đảo ngược tương ứng. Ở bên phải, bạn có thể thấy ảnh hưởng của mục nhập đảo ngược đối với số dư của tài khoản A. Tổng số dư bị xóa tuy nhiên bên ghi nợ không bị ảnh hưởng và bên tín dụng được tăng lên.
Giao dịch ngược với số tiền âm khiến hệ thống gửi ghi nợ bị lỗi là ghi nợ âm và tín dụng bị lỗi là tín dụng âm. Điều này không chỉ điều chỉnh số dư của các tài khoản mà còn cả tổng số. Như bạn có thể thấy trong hình ảnh trong bảng số dư tài khoản.
Một ví dụ cho việc sử dụng tùy chọn này có thể là trong trường hợp công ty cần đưa ra báo cáo định kỳ và có một số giới hạn doanh thu.
Khi ngày đảo ngược của giao dịch đến, cửa sổ Giao dịch ngược xuất hiện khi đăng nhập.
Lưu ý
Giao dịch ngược chỉ có thể được đăng nếu ngày đảo ngược đã đến và
Bạn có thể đảo ngược mỗi mục tạp chí chỉ một lần.
Summary
Tất cả các mục tạp chí được đăng vào tập tin Tạp chí bao gồm:
Mục nhật ký tự động được đăng từ các tài liệu, chẳng hạn như hóa đơn A / R và A / P.
Thủ công đăng các mục tạp chí.
Khi nhập các mục nhật ký thủ công, trong trường Mã G / L Acct / BP, nhấn:
Tab để hiển thị danh sách tài khoản.
Tab CTL + để hiển thị danh sách Dữ liệu chính của Đối tác kinh doanh.
Sử dụng menu ngữ cảnh
Tùy thuộc vào tiêu chuẩn quốc gia của bạn, bạn có thể chỉ định liệu các giao dịch đảo ngược có được thực hiện hay không:
Là giao dịch ngược tiêu chuẩn
Hoặc là giao dịch ngược với số tiền âm
Sự đảo ngược theo lịch trình:
Được thực hiện bằng cách nhập một ngày trong tương lai để hủy bỏ trong mục tạp chí.
Có thể được xác định để nhắc tự động
