Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

93_FinProcess_31_InternalRecon_InternalRecon (Cân đối tài chính Credit và…

- - - - Thuật ngữ "Đối chiếu nội bộ" đề cập đến việc khớp và xóa các khoản tín dụng mở để mở các khoản ghi nợ trong tài khoản (do đó là nội bộ). Điều này là cần thiết cho các tài khoản mà quy trình kinh doanh không được coi là hoàn thành đầy đủ cho đến khi mỗi khoản tín dụng có số tiền ghi nợ tương ứng:
        
        Đối với tài khoản khách hàng, khoản phải thu (ghi nợ) phải được theo sau bởi khoản thanh toán đến (tín dụng).
        
        Đối với tài khoản nhà cung cấp, một khoản nợ (tín dụng) phải được theo sau bởi một khoản thanh toán đi (ghi nợ).
  - - - Hệ thống sẽ cố gắng tự động thực hiện hòa giải đầy đủ khi bạn đăng thanh toán cho khách hàng hoặc nhà cung cấp.
      - Hệ thống khớp với hàng kinh doanh trong mục nhật ký thanh toán với hóa đơn hoặc hóa đơn mà bạn đã chọn và đóng giao dịch.
        Nó cũng sẽ đóng bất kỳ bản ghi nhớ tín dụng đã chọn và các giao dịch khác đã được chọn trong thanh toán.
      - Ví dụ: Trong đồ họa, chúng tôi chỉ ra cách thức đối chiếu toàn bộ hệ thống xảy ra với khoản thanh toán đi cho nhà cung cấp. Ở bên trái, chúng tôi hiển thị hóa đơn A / P với mục nhật ký của nó. Ở bên phải, chúng tôi thấy thanh toán đi cho hóa đơn. Khi hóa đơn được thanh toán, hệ thống sẽ tự động thực hiện đối chiếu nội bộ trong hồ sơ chính của nhà cung cấp.
        
        Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ hiển thị một hóa đơn, nhưng thanh toán có thể đã trả từ 2 hóa đơn trở lên và việc đối chiếu tự động vẫn sẽ được thực hiện.
        
        Đối với các khoản thanh toán được thực hiện bằng Trình hướng dẫn thanh toán hoặc Xử lý sao kê ngân hàng, hệ thống sẽ tự động đề xuất (và đôi khi tự động khớp) các khoản thanh toán với hóa đơn hoặc ghi nhớ tín dụng dựa trên các tiêu chí mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ngày đến hạn và số tiền.
    - - Cũng có thể điều chỉnh một phần các giao dịch khi phát hành thanh toán đến hoặc đi.
      - Đối chiếu một phần được thực hiện khi số tiền thanh toán không khớp với số tiền của các giao dịch được chọn.
      - Ví dụ: một khách hàng có thể trả một phần tiền đến hạn. Khi thanh toán một phần được thực hiện, hệ thống sẽ điều chỉnh Số dư do thích hợp và một phần đối chiếu hóa đơn.
        Khi số dư còn lại trên hóa đơn được thanh toán, hóa đơn sẽ được đối chiếu hoàn toàn và Số dư đến hạn sẽ bằng không.
    - - Khi bạn áp dụng thanh toán cho hóa đơn, tạo một bản ghi nhớ tín dụng cho hóa đơn hoặc hủy tài liệu, mục nhật ký ban đầu được đối chiếu với sự đảo ngược.
        
        Khi bạn gửi séc, mục nhật ký thanh toán được đối chiếu với các khoản tiền gửi cho hàng tài khoản thanh toán bù trừ.
        
        Điều này có nghĩa là đối với hầu hết các phần, bạn không phải duy trì và tiến hành đối chiếu nội bộ trong hệ thống.
  - - - Thủ công
        
        Tùy chọn Multiple BPs chỉ xuất hiện khi loại đối chiếu Thủ công được chọn. Tùy chọn này cho phép các giao dịch của nhiều đối tác kinh doanh được đối chiếu.
        
        Ví dụ: trong một số nội địa hóa, nếu một đối tác kinh doanh cụ thể là khách hàng cũng như nhà cung cấp và do đó có hai bản ghi dữ liệu chính của đối tác kinh doanh, bạn có thể điều hòa các giao dịch được tạo đối với cả bản ghi dữ liệu chính của đối tác kinh doanh.
        
        Hướng dẫn sử dụng rất hữu ích khi làm việc với một số lượng nhỏ giao dịch hoặc các trường hợp cần phải điều chỉnh một phần hoặc khi giao dịch được đăng cho nhiều đối tác kinh doanh.
      - Tự động
        
        Automatic được sử dụng để điều hòa một lượng lớn giao dịch hoặc một loạt các đối tác kinh doanh, dựa trên các tham số và ưu tiên do người dùng xác định.
      - Bán tự động
        
        Semi-Automatic được sử dụng để điều chỉnh các giao dịch thủ công, dựa trên các đề xuất được cung cấp bởi SAP Business One.
    - - Cân bằng toàn phần
      - Cân bằng một phần
      - Ảnh hưởng
        
        Điều này có liên quan cho cả đối chiếu hệ thống và người dùng và cho các đối tác kinh doanh cũng như tài khoản G / L.
        
        Nếu tiền tệ của đối tác kinh doanh được chỉ định được đặt thành tiền địa phương hoặc tất cả các loại tiền tệ, tiền tệ đối chiếu là tiền tệ địa phương. Nếu một trong những ngoại tệ được chỉ định cho đối tác kinh doanh, thì loại tiền đối chiếu là loại ngoại tệ này.
        
        SAP Business One có thể xử lý kế toán theo hai loại tiền tệ song song: tiền tệ địa phương và tiền tệ hệ thống.
        
        Tất cả các cột số tiền trong cửa sổ Internal Reconciliation sẽ hiển thị số tiền được cập nhật bằng cả nội tệ và tiền tệ hệ thống. Sau đó, bạn có thể đặt số lượng để điều hòa.
        
        Lưu ý
        
        Tất cả các đối chiếu nội bộ (hệ thống và người dùng) cần phải cân bằng tiền tệ hệ thống và nội tệ.
        
        Nếu chúng không được cân bằng ở một trong hai, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch cân bằng cho phép đối chiếu nội bộ để cân bằng tiền nội tệ và tiền tệ hệ thống.
        
        Trong ví dụ hiển thị, sự đối chiếu giữa hóa đơn và số dư thanh toán đến bằng nội tệ. Đó là 500 Bảng Anh trong ghi nợ và tín dụng và số dư bằng không. Tuy nhiên, có số dư 10 đô la Mỹ bằng tiền hệ thống do chênh lệch tỷ lệ giữa hóa đơn và ngày thanh toán. Hệ thống tự động tạo ra một giao dịch cân bằng để cân bằng tiền tệ hệ thống.
      - Các bước cân bằng tiền tệ
        
        Bạn phải xác định các tài khoản chênh lệch trao đổi và chuyển đổi đã thực hiện trên các tab Bán hàng, Mua hàng và Chung của cửa sổ Xác định Tài khoản G / L.
        
        Bạn có thể thêm các giao dịch chênh lệch tỷ lệ chuyển đổi không được ghi nhận vào cửa sổ Internal Reconciliation bằng cách chọn tùy chọn Giao dịch chỉ hiển thị SC (Display SC-Only Transactions)
        
        Chọn hộp kiểm này sẽ thêm bất kỳ giao dịch bổ sung nào có số dư đến hạn chỉ bằng tiền hệ thống. Điều này cho phép trình bày đầy đủ số dư mở tiền tệ hệ thống trong cửa sổ Internal Reconciliation.
    - - 1 Một khách hàng thanh toán cho bạn nhưng bạn quên chọn hóa đơn khi xử lý thanh toán. Trong trường hợp đó, thanh toán được thực hiện trên tài khoản thay vì đối với một hóa đơn cụ thể.
        
        Nếu khoản thanh toán được đăng dưới dạng Thanh toán trên Tài khoản, vì không có hóa đơn nào được chọn, khoản thanh toán và hóa đơn vẫn mở (và do đó không được ghi nhận).
        
        Thanh toán trên tài khoản có thể là nơi bạn có thỏa thuận cho khách hàng thanh toán số tiền đã đặt mỗi tháng bất kể số tiền trên hóa đơn thực tế. Vì không có hóa đơn nào được chọn, hóa đơn không được ghi lại.
      - Các thực hiện:
        
        Trong những trường hợp này, bạn cần đối chiếu tài khoản đối tác kinh doanh với chức năng Hòa giải - với tư cách là Hòa giải người dùng.
        
        Để thực hiện hòa giải nội bộ cho đối tác kinh doanh, hãy chọn tùy chọn Hòa giải trong khu vực Hòa giải nội bộ của mô-đun Business Partners
        
        Bạn cũng có thể thực hiện đối chiếu người dùng trong tài khoản G / L.
        
        Ví dụ: trên các kịch bản đặc biệt về số dư mở và khi làm việc với các tài khoản trì hoãn. Cửa sổ Hòa giải cho các tài khoản G / L được tìm thấy trong khu vực Hòa giải nội bộ trong mô-đun Tài chính.
- - - - Thanh toán đi
      - Báo cáo là các khoản nợ phải thu (Aging) và không chắc chắn (Doubtful)
- - - - Trong cửa sổ BP Internal Reconciliation – Selection Criteria
        Trong bảng, các bản ghi của khách hàng Maxi teq và nhà cung cấp Maxi teq được kết nối được chọn
        
        Sau khi bạn chọn Reconcile, cả hóa đơn A / R mở và hóa đơn A / P đều được hiển thị. Bây giờ có thể xóa số dư do hóa đơn A / P từ hóa đơn A / R. Bây giờ có thể xóa số dư do hóa đơn A / P từ hóa đơn A / R.
        
        (Tham khảo chủ đề Nhóm khách hàng và nhóm khách hàng để tìm hiểu cách kết nối khách hàng với nhà cung cấp.)
        
        Lưu ý rằng bạn có thể điều hòa nhiều đối tác kinh doanh không được kết nối. Chỉ cần chọn các đối tác kinh doanh có liên quan trong bảng trên cửa sổ tiêu chí lựa chọn.
  - - - Trong cửa sổ BP Internal Reconciliation – Selection Criteria --> Internal Reconciliation --> chọn button Recocile để mở cửa sổ Journal Entry
    - - Điều này có liên quan cho cả đối chiếu hệ thống và người dùng và cho các đối tác kinh doanh cũng như tài khoản G / L.
        
        Nếu tiền tệ của đối tác kinh doanh được chỉ định được đặt thành tiền địa phương hoặc tất cả các loại tiền tệ, tiền tệ đối chiếu là tiền tệ địa phương. Nếu một trong những ngoại tệ được chỉ định cho đối tác kinh doanh, thì loại tiền đối chiếu là loại ngoại tệ này.
- - - - Hệ thống đối chiếu.
        
        Toàn phần
        
        Một phần
      - Đối chiếu người dùng.
        
        Toàn phần
        
        Một phần