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Préparation clôture juin 2019 (suivi déchets HSE: en attente estimation…
Préparation clôture juin 2019
suivi déchets HSE: en attente estimation mai
CSAV : estimation cout avec prix à l'acte de 200€ : estimer montant 1350 ke/mois - fact mai reçue => en compte 1,3*3 par magasin
conciliation 01/07
prov RFA 100% :check:
Romans ? sera constaté en OO à partir de juin RAS sur mars
a fin février, RFCG franchise 1081 pour 2018 repris en mai ; RFCG franchisé versé en juillet, conservation RFCG 1,7 Me fin mai dont partie liée à écart 2018 (dt 600 aux conditions 2017)
FNP > 18 mois à évaluer 500Ke sur FY20
en juin intéressement à reprendre pour 1,6 Me et doter prime ?
participation calcul
esquare : prov 500 et reçu 362 K€ à constater en juillet
prov coop ciale ménager : 1,8 M€ dt 800 Ke au titre de 2018 à fin juin habituellement 300 Ke en solde
demande justif aux achats et explication par rapport à la saisonnalité
Bobigny Prov stock suite à retrocession Aulnay
prov loyers restant
prov remise en état : demande Filipe
coûts PSE : surévaluation de 300
Immo : identifier immo à sortir :check:
indemnité sté gardiennage : à suivre avec Réjane / Xavier
Time for bedding : RFA 300 Ke => RAS
pénalités de livraison échues - 360 Ke provision fin mai
confirmation montant à constater
Détail à fournir pour justifier prov : base litige
reprise écriture top conso
FNP loyer : 112 Ke
prov vattenfalls 350 à conserver : 1er coussin à reprendre
prov Cetelem 692 Ke pour passer de 3 à 6 mois
hausse impayé en magasins => RAS
prov sur impayés magasins à analyser
acompte clients : ne rien faire
prov eco-emballage 2 M€ : répartition fournisseurs étrangers 34%
prov CAFINA ajustement taux sup à 25% ? annulé pour être passé en juillet
DEA : écart entre compta sur achat et déclaration vente de 1 Me
Analyse trimestrielle à faire
IFRS 2 3,7 Me
PIDR 1,3 à constater en mai :check:
médaille du travail 800 Ke
IP magasin 305 Ke pour 15 magasins
prov dépot cautionnements : à reprendre financier ? après relance
Prov GAP : en attente réponse Thomas L
analyse paie 145 Ke
Bonus EPSA : à ajuster à 200 K€ :check:
frais déménagement 100 ke à constater :check:
projet enseigne : :170 Ke :check:
prov COMOP :check:
nelle charte pour carte BUT 3 ans :check:
prov règlement espèces :check:
prov bonus 300 DM sur 3,5Me, 400 siège 4,1
suivi contrats 80 non signés
Dyson : contrat non signé
PFL Chatres OO liée à sous activité car transfert se fait petit à petit ? loyer provisionné + prestation 400 Ke
impact rebates suite réunion du 27 juin
Parisot : RAS car compensation
Artemob : litige prix achat 340 Ke
don : obtenir cerfa
honoraires Karapass ? compta :check:
amende formation ?
arbitrage : Morin, prime, participation
prov URSSAF 500 ke