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Cash Flow (¿Para qué sirve? (Para saber si se necesita financiación, Para…
Cash Flow
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¿Cómo se calcula?
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Una vez has obtenido el resultado neto en tu negocio, debes sumarles las dotaciones de amortizaciones y provisiones en el periodo, ya que no son salidas físicas de dinero, sino un apunte contable de gasto.
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Tipos de Cash Flow
Inversión
Se calcula si en un negocio se tienen actividades de inversión inmobiliaria y financiera, y por lo tanto, se generan flujos de efectivo.
Financiación
Se genera por las actividades de financiación que se producen, y que puedan cambiar el capital propio de un negocio y las deudas que se tengan
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Explotación
Aquellas actividades que provienen de ingresos ordinarios y relacionados con la propia actividad de la empresa. Es decir, los ingresos obtenidos por la venta de productos o la prestación de servicios.
Por esta actividad, se generan importantes flujos de efectivo, provenientes de procesos como: Cobro de clientes, pago a proveedores, pago por sueldos.
¿Qué es?
Es la magnitud que mide la capacidad que tiene una empresa de generar liquidez, y por lo tanto, de ser capaz de hacer frente a sus pagos.