Расчет
Отчет
Информация о счете (поля)
(Клиент) Валюта счета
(Клиент) -> Портфель
(Клиент) -> Дата открытия
(Клиент) -> Номер счета
(Клиент) -> Уровень комиссии
(Клиент) -> ФИО Владельца RUS / ENG
(Клиент) -> Период отчетности
Денежные операции (список)
Дата
Приход
Расход
Параметры портфеля
Среднесрочная торговля
Дневная торговля
Первоначальные средства
Денежные средства на
Текущие денежные средства
Прирост портфеля %
Прирост портфеля $
Состояние счета
Чистая прибыль за месяц %
Чистая прибыль за месяц $
Комиссия за месяц
Общая комиссия
Общая сумма инвестирования
Общая сумма вывода денежных средств
Общая чистая прибыл %
Общая чистая прибыл $
Дневная торговля
Объем торговли
Суммарный Убыток %
Суммарная Прибыль %
Клиент (список)
ФИО - Клиент
Номер счета
Комиссия %
Дата договора
Юрисдикция
LV
GB
CY
Среднесрочная торговля
Позиции
Тикер
Кол-во
Цена открытия $
Дата открытия
Дата закрытия
Цена закрытия $
Прирост по позиции
Прирост к портфелю
Начало работы начальная сумму $
Ввод данных для Среднесрочной торговли
Эмитенты
Тикер
Количество
Цена открытия
Цена закры
Дата открытия
Дата текущая
Сумма на конец предыдущего месяца $
Сумма на интродей - 5% от суммы на конец предыдущего месяца
Сумма на конец прею. месяца*5/100
Сумма на среднесрок
Сумма на конце пред месяца - сумма на интродей
пропорциональное отношение по кол-ву позиций
Сумма не среднесрок / на на кол во позиций в средней торговли (таблица)
Среднесрочная торговля
Input
Эмитенты
Тикер
Кол-во
Цена открытия
Цена закрытия
Дата открытия
Дата текущая
Клиент
Первоначальная сумма (инвестирования)
Сумма на конец предыдущего месяца (или первоначальная сумма ивестированния)
Общая доходность в месяц (каждый месяц меняем значения)
Количество позиций в
(Среднейсрочной торговли)
Сумма на интрадей
5% от суммы
Сумма на среднесрок
От суммы минус сумму на интрадей
Output
Сумма открытия
СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО
Прирост по отношению к портфелю
СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО
Разница между суммой открытия и суммой закрытия
СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО
Денежное выражение дох-ти по среднесроку $
Сумма закрытия
ИТОГ: Сумма открытия - Денежное выражение дох-ти по среднесроку $
Не задействованные средства. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬ
ИТОГ: Сумма на среднесрок - Сумма открытия
Пропорциональное отношение по кол-ву позиций
ИТОГ: Не задействованные средства - Сумма на конец предыдущего месяца
Кол-во
ИТОГО: Input Кол-во + Пропорциональное отношение по кол-ву позиций / Input:Цена открытия
Результат округляем до целых чисел в меньшую сторону
Сумма открытия
ИТОГО: Input: цена открытия * на округленный результат
Сумма закрытия
ИТОГО: Input Цена закрытия * Округленный результат
Разница между суммой открытия и суммой закрытия
Long
Short
ИТОГО: Кол-во округленое Цену закрытия - Кол-во округленое Цену открытия
Рекурсивно