Расчет

Отчет

Информация о счете (поля)

(Клиент) Валюта счета

(Клиент) -> Портфель

(Клиент) -> Дата открытия

(Клиент) -> Номер счета

(Клиент) -> Уровень комиссии

(Клиент) -> ФИО Владельца RUS / ENG

(Клиент) -> Период отчетности

Денежные операции (список)

Дата

Приход

Расход

Параметры портфеля

Среднесрочная торговля

Дневная торговля

Первоначальные средства

Денежные средства на

Текущие денежные средства

Прирост портфеля %

Прирост портфеля $

Состояние счета

Чистая прибыль за месяц %

Чистая прибыль за месяц $

Комиссия за месяц

Общая комиссия

Общая сумма инвестирования

Общая сумма вывода денежных средств

Общая чистая прибыл %

Общая чистая прибыл $

Дневная торговля

Объем торговли

Суммарный Убыток %

Суммарная Прибыль %

Клиент (список)

ФИО - Клиент

Номер счета

Комиссия %

Дата договора

Юрисдикция

LV

GB

CY

Среднесрочная торговля

Позиции

Тикер

Кол-во

Цена открытия $

Дата открытия

Дата закрытия

Цена закрытия $

Прирост по позиции

Прирост к портфелю

Начало работы начальная сумму $

Ввод данных для Среднесрочной торговли

Эмитенты

Тикер

Количество

Цена открытия

Цена закры

Дата открытия

Дата текущая

Сумма на конец предыдущего месяца $

Сумма на интродей - 5% от суммы на конец предыдущего месяца

Сумма на конец прею. месяца*5/100

Сумма на среднесрок

Сумма на конце пред месяца - сумма на интродей

пропорциональное отношение по кол-ву позиций

Сумма не среднесрок / на на кол во позиций в средней торговли (таблица)

Среднесрочная торговля

Input

Эмитенты

Тикер

Кол-во

Цена открытия

Цена закрытия

Дата открытия

Дата текущая

Клиент

Первоначальная сумма (инвестирования)

Сумма на конец предыдущего месяца (или первоначальная сумма ивестированния)

Общая доходность в месяц (каждый месяц меняем значения)

Количество позиций в
(Среднейсрочной торговли)

Сумма на интрадей

5% от суммы

Сумма на среднесрок

От суммы минус сумму на интрадей

Output

Сумма открытия

СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО

Прирост по отношению к портфелю

СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО

Разница между суммой открытия и суммой закрытия

СУММИРУЕМ И ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО

Денежное выражение дох-ти по среднесроку $

Сумма закрытия

ИТОГ: Сумма открытия - Денежное выражение дох-ти по среднесроку $

Не задействованные средства. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬ

ИТОГ: Сумма на среднесрок - Сумма открытия

Пропорциональное отношение по кол-ву позиций

ИТОГ: Не задействованные средства - Сумма на конец предыдущего месяца

Кол-во

ИТОГО: Input Кол-во + Пропорциональное отношение по кол-ву позиций / Input:Цена открытия

Результат округляем до целых чисел в меньшую сторону

Сумма открытия

ИТОГО: Input: цена открытия * на округленный результат

Сумма закрытия

ИТОГО: Input Цена закрытия * Округленный результат

Разница между суммой открытия и суммой закрытия

Long

Short

ИТОГО: Кол-во округленое Цену закрытия - Кол-во округленое Цену открытия

Рекурсивно