Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Dynamics 365 implementace (Interfaces (ověřit možnosti automatických…
Dynamics 365 implementace
:check:
OK done 16.1. 2019
Rozhodnutí jaký systém bude v ČR implementován: AX2012/Dynamics 365 - ( deadline: 15-31.1. 2019)
:check:
OK done
Spolupráce se solečností Webcom - lokální konzultant:
deadline:15-31.1. 2019
meeting 13-14.2. 2019 - Petrovice
:check:
OK done 25.2. 2019
Namapování české účetní osnovy na ALPLA CoA:
deadline: 18.2. 2019
Namapování stávajících výsledkových účtů na Alpla CoA
Namapování stávajících rozvahových účtů na Alpla CoA
Namapování nových výsledkových účtů od 1.4. 2019 na Alpla CoA
:check:
OK done 6.3. 2019
odsouhlasit si s Oliverem namapování nájmu CHEP pallet do BC line RENT + najít Alpla účet pro prodej materiálu
:green_cross:
in progress
OK 7.3. revize našeho mapování s Birgit Reichart
-Skype call Oliver 11.3. 2019 - next steps
Namapování nových rozvahových účtů od 1.4. 2019 na Alpla CoA
:check:
OK done 15.2. 2019
Dodavatelé (Vendors):
deadline: 31.1. 2019
vyčištění dat UOK
vytvoření seznamu pouze aktivních zákazníků, kteří se přenesou do Dynamics 365
:check:
almost done
Odběratelé (Customers):
deadline: 31.1. 2019
integrace zákaznických dat z AlplaPROD
dohoda s některými CZK zákazníky, že v roce 2019 budou platit v EUR, Jarda řeší s Marianem
:check:
OK
ještě bude testovaná česká diakritika Frederikem Sturnem v rámci testování interface AlplaPROD a D365
Modul Majetek (Fixed Assets)
implementace odsunuta o cca 2-3 měsíce
získat písemné potvrzení od auditorů, že je to OK
:check:
almost done
Dodatečné reporty (Reports)
definovat, které dodatečné reporty budeme potřebovat naprogramovat dle konzultace Webcom
kontrolní hlášení DPH
součást BW balíčku VAT
uložit xml soubor na projektový workspace a dát info Oliverovi
statistické výkazy ČSÚ
ověřit možnosti s Konicou
domluvit se s Pavlem, jak dělá výkazy nyní
report pro Atradius
zjistit s Jardou, kam lze v rámci zákaznických master dat zadat údaje Atradius
zajistit implementaci s Oliverem
Intrastat
hlášení dat intratst
ověřit s Konicou
daňové přiznání
součást BW balíčku VAT
uložit xml soubor na projektový workspace a dát info Oliverovi
CZ účetní závěrka: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích
ověřit s Konicou
uložit vzorový soubor na projektový workspace a dát info Oliverovi
EKO-KOM
:check:
OK done 24.1. 2019
Definování Klíčového uživatele (Key user)
rozhodnout, kdo bude klíčovým uživatelem (1 člověk)
AlplaPROD
integrace AlplaPROD a Dynamics 365
Interfaces
:check:
OK done 14.2. 2019
automatický import kurzů z ČNB, rozhodnuto, že se budou kurzy zapisovat ručně
ověřit možnosti automatických importů a exportů s bankou
součást BW balíčku BANK
ověřit v rámci testování 12-13.3.
:check:
OK done 6.3. 2019
EET - prověřit s lokálním konzultantem Webcom, rozhodnuto, že EET nebude součástí projektu
testovat standardní interface AlplaPROD a AX
prověřit možnosti interface s OK Base
zjistit od Olivera v jakém formátu potřebují CSV soubor z OK Base
poslat na OK Base požadavek na vytvoření nového exportovacího CSV souboru
:check:
OK done 24.1. 2019
e-invoicing
prověřit, kteří zákazníci používají Tungsten nebo podobné systémy, odeslat seznam Oliverovi
:check:
OK done 24.1. 2019
Internetové připojení (Internet connection)
prověřit, zda je stávající rychlost internetu dostačující pro uživatelské použití Dynamics 365
:check:
OK done 6.3. 2019
Dimenze CSD (CSD Dimensions - Company Specific Dimension):
deadline: 16.2. 2019
definovat Maintenance CSD ve spolupráci s corporate a lokální výrobou
odsouhlasit si ostatní interní CSD s regionem - Michal Szuba
definovat interní SCD dle návaznosti na eMIS reporting a požadavky výroby / JD
Školení (Training) :
deadline: 17.3. 2019
školení modul fakturace (Invoicing):
deadline: 6.3. 2019
školení modul účetnictví (Accounting):
deadline: 8.3. 2019
:check:
OK done 19.2. 2019
Přeložení Alpla účetní osnovy do ČJ (Language ALPLA CoA):
deadline: 31.1. 2019
Corp prověří možnost přeložení Alpla CoA do ČJ v rámci systému Dynamics 365
:check:
OK done 24.1. 2019
Vystavování faktur jménem dodavatele (Self billing customers)
prověřit, zda máme takový typ zákazníků, odeslat seznam Oliverovi
:check:
OK done
Číslování dodavatelů/odběratelů
Alpla používá standardní 5 číselný formát, odlišené řady pro dodavatele a odběratele
řešení pro IČO zákazníků (Registration ID for CZ companies) - konzultanti dají instrukce, kde v Master datech zadávat IČO
:green_cross:
in progress
Účtování skladového hospodářství
Alpla standard - účtování materiálu přímo do spotřeby již při pořízení materiálu - účtování zásob způsob B, preferovaný způsob
získat doporučení a argumenty od auditorů o preferovaném účtování zásob způsobem A přes sklad
:green_cross:
in progress
Vzhled faktury (Invoice Layout):
deadline: 31.1. 2019
nutná kontrola standardního Alpla vzhledu faktury, zda odpovídá českým zákonům
Překlady dokumentů do CZ (CZ Translation list)
zkontrolovat české překlady standardních dokladů z AJ, především faktury atd
:check:
OK done 24.1. 2019
Požadavky, které společnosti budou účtovány v Dynamics 365 (Company structure in 241/242/243)
definovat, které Alpla společnosti půjdou GO live od 1.4. 2019 (241/242/243)
:check:
OK done 15.2. 2019
Alokace General nákladů na PFC (Allocations):
deadline: 16.2. 2019
definovat alokační klíče na jednotlivá PFC pro nerozlišené náklady dle kategorií nákladů v eMIS Budget comparison
:green_cross:
in progress
Schválení migrace dat auditory (Auditor approval of datamigration)
získat písemné potvrzení od auditorů ohledně migrace účetních dat v roce 2019 z hlediska auditu na konci roku
Komentáře Lukáš k vyjádření Audico 6.2. 2019:
:check:
OK done 26.2. 2019
26.2. telefonicky odsouhlaseno s pí Paškovou zaslání přehledu s informací, které stávající analytické české účty se změní nebo zaniknou po 1.4. 2019 pro jejich vyjádření z hlediska auditu roku 2019
:check:
OK done 1.3. 2019
odeslán email s mapováním účtů na paní Paškovou k odsouhlasení
připravit detailnější přehled změn, který starý účet se namapoval do kterého nového účtu
14.3. meeting auditoři - finalizace
:check:
OK done 24.1. 2019
Slevy za včasnou platbu u odběratelů (Discounts on AR side):
deadline: 31.1. 2019
prověřit, zda někteří zákazníci dostávají slevy za včasnou platbu
Testování (Testing):
deadline: 24.3. 2019
testování dodacích listů (TEST Delivery Notes), deadline 31.1. 2019
testování importu Master dat do AX (TEST Imports of Master Data and values in AX.), deadline 28.2. 2019
lokální příprava excelovských templates
:check:
OK done 16.1. 2019
Vytvoření projektového plánu a sdílené složky v rámci APM ( APM):
deadline 31.12. 2018
Oliver vytvoří projektový plán a sdílený prostor pro výměnu dat a informací dle Alpla standardu APM a zašle nám přístupy
Samostudium (Self study in TEST enviroment)
individuální sledování e-academy videí AX 2012
zamítnuto - získat přístup do testovacího prostředí AX Dynamics v rámci jiné Alpla továrny, přístup k Alpla CZ testovací verzi bude od 12-13.3.
deadline 14.2. 2019
Migrace dat (Data migration)
příprava migračních templates
Template_account balances_new (internal use)
VORLAGE_02.02.18offenePosten
Debitoren
VORLAGE_02.02.18offenePosten_Kreditoren
porozumět všem sloupcům v migračních souborech, odsouhlasit si s Alexem
