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CATÁLOGO UNICO DE CUENTAS DE LA SEPS, calculo-calculadora-cuentas - Coggle…
CATÁLOGO UNICO DE CUENTAS DE LA SEPS
Valores en Circulación y cupones por Pagar
ACTIVOS
Depósitos restringidos
OBLIGACIONES INMEDIATAS
OPERACIONES INTERFINANCIERAS
Fondos interfinancieros comprados
Bienes Realizables
Operaciones por confirmar
Derechos Fiduciarios
CUENTAS POR PAGAR
Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras
Gastos de responsabilidad, residencia y representación
GASTOS
PATRIMONIO
CUENTAS POR COBRAR
Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras
OTROS ACTIVOS
Operaciones Contingentes
Deudores por aceptación
En subsidiarias y afiliadas
Bienes Adjudicados por Pago
Aportes de los socios para capitalización extraordinaria
Fondos de tarjetahabientes
RESERVAS
INTERESES CAUSADOS
Prima o descuento en colocación de certificados de aportación
Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones
Fondo lrrepartible de Reserva Legal
COMISIONES CAUSADAS
Fondos de tarjetahabientes
PASIVOS
Garantías crediticias subrogadas pendientes de recuperación
Operaciones de reporto
En compañías de servicios áuxiliares del sistema financiero
Títulos valores para Encaje
Proveeduría
Derechos Fiduciarios Recibidos por Resolución del Sector Financiero Público Popular y Solidario
Plusvalía Mercantil
Depósitos en Garantía y para Importaciones
Gastos de Adecuación
Contingentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos subordinados
VALORES EN CIRCULACIÓN
Prima o descuento en colocación de valores en circulación
OTROS PASIVOS
Minusvalía mercantil
Especiales y Facultativas
Operaciones contingentes
Por operaciones de permuta financiera
GASTOS DE OPERACIÓN
Aportes a la SEPS
Aportes al COSEDE por prima fija
INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
Overnight
UTILIDADES FINANCIERAS
En valuación de Inversiones
Rendimientos por fideicomiso mercantil
INGRESOS POR SERVICIOS
Tarifados con costo máximo
Tarifados diferenciados
De activos castigados
Otras cuentas contingentes deudoras
Cánones en arrendamiento financiero vendidos
Líneas de crédito no utilizadas
Orden de prelación
Cartas de crédito avisadas
lnversiones de disponibilidad restringida
Operaciones Interfinancieras
Obligaciones con el Público
