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210000 PASIVOS INTERNACIONALES DE RESERVA........................................................................................... 5
211000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR....................................... 6
211100 OBLIGACIONES CON BANCOS DEL EXTERIOR............................................................................ 7
211200 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ....................................... 8
217000 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES........................................ 9
217100 OBLIGACIONES FONDO MONETARIO INTERNACIONAL............................................................ 10
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217215 OBLIGACIONES ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) ...................................... 13
217220 OBLIGACIONES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)...................................... 14
217230 OBLIGACIONES FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR)..................................... 15
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218000 ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE CRÉDITOS RECÍPROCOS ............................................. 17
218100 ACUERDOS DE PAGO .................................................................................................................. 18
218200 CRÉDITOS RECÍPROCOS CUENTA "B"........................................................................................ 19
219000 OTRAS OBLIGACIONES..................................................................................................................... 20
219800 OTROS PASIVOS INTERNACIONALES DE RESERVA ................................................................. 21
220000 PASIVOS MONETARIOS ......................................................................................................................... 22
222000 MONEDAS EMITIDAS......................................................................................................................... 23
223000 DINERO ELECTRÓNICO .................................................................................................................... 24
230000 DEPÓSITOS MONETARIOS .................................................................................................................... 25
231000 DEPÓSITOS MONETARIOS SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ................................................... 26
231100 DEPÓSITOS MONETARIOS GOBIERNO CENTRAL ..................................................................... 27
231105 CUENTAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL........................................................................ 28
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231115 CUENTA CORRIENTE ÚNICA DEL TESORO NACIONAL............................................................ 30
231200 DEPÓSITOS MONETARIOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y LOCALES ..................................... 31
231205 CUENTAS CORRIENTES CONSEJOS PROVINCIALES.............................................................. 32
231210 CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS PROVINCIALES.............................................................. 33
231215 CUENTAS CORRIENTES CONCEJOS MUNICIPALES................................................................ 34
231220 CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS MUNICIPALES................................................................ 35
231300 DEPÓSITOS MONETARIOS ENTIDADES OFICIALES .................................................................. 36
231305 CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS PÚBLICAS ...................................................................... 37
231310 CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES CONTRALORAS............................................................. 38
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PLAN DE CUENTAS
110000 ACTIVOS INTERNACIONALES DE RESERVA........................................................................................... 5
111000 CAJA EN DIVISAS................................................................................................................................. 6
111100 MONEDAS Y BILLETES EN DIVISAS .............................................................................................. 7
111200 REMESAS DE MONEDAS Y BILLETES EN EL PAÍS EN DIVISAS................................................... 9
112000 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ........................................................... 10
112100 BANCOS DEL EXTERIOR.............................................................................................................. 11
112105 FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS DEL EXTERIOR .............................................................. 12
112110 FONDOS NO DISPONIBLES EN BANCOS DEL EXTERIOR ........................................................ 13
112200 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ......................................................................... 14
112205 FONDOS DISPONIBLES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR .................................. 15
112210 FONDOS NO DISPONIBLES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ............................ 16
112300 REMESAS DE MONEDAS Y BILLETES EN EL EXTERIOR EN DIVISAS....................................... 17
113000 REMESAS DE CHEQUES Y VALORES EN DIVISAS.......................................................................... 18
114000 INVERSIONES EN EL EXTERIOR ...................................................................................................... 19
114100 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO .......................................................................................................... 20
114200 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO .................................................................................................... 21
114300 TÍTULOS RENTA FIJA ................................................................................................................... 22
114400 ACUERDOS DE RECOMPRA ........................................................................................................ 23
114500 OPERACIONES SWAPS................................................................................................................ 24
114600 OPERACIONES DE FUTUROS...................................................................................................... 25
114700 OPERACIONES LENDING............................................................................................................. 26
114800 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS..................................................................................... 27
114805 INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES ................................................................................ 28
114810 INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO NEGOCIABLES .......................................................................... 29
114900 (PROVISIÓN RIESGO EN INVERSIONES EN EL EXTERIOR)....................................................... 30
115000 ORO MONETARIO.............................................................................................................................. 31
115100 ORO EN EL PAÍS........................................................................................................................... 32
115200 ORO EN EL EXTERIOR ................................................................................................................. 33
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116100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO............................................................................................. 35
116200 PESOS ANDINOS.......................................................................................................................... 36
116300 S.U.C.R.E....................................................................................................................................... 37
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117100 APORTES EN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL........................................................... 39
117105 APORTES FMI EN ORO............................................................................................................... 40
117110 APORTES FMI EN DIVISAS......................................................................................................... 41
117115 APORTES FMI EN SUCRES ........................................................................................................ 42
117120 APORTES FMI EN DEGS............................................................................................................. 43
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117210 APORTES CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) ............................................. 46
117215 APORTES ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO......................................................... 47
117220 APORTES BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) ............................................... 48
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117230 APORTES FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVA (FLAR)................................................. 50
117235 APORTES BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA - ANDES (EXTEBANDES)...................................... 51
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117245 APORTES CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)......................................................... 53
117250 APORTES CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) ................................... 54
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PASIVOS BANCA CERRADA .................................................................................................................. 153
735100 PASIVOS IFIS CERRADAS ................................................................................................................ 154
735600 PASIVOS EX UGEDEP ....................................................................................................................... 155
737200 CRÉDITOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS POR PAGAR .......................................................... 160
737800 OTROS CRÉDITOS OTORGADOS DEL EXTERIOR ........................................................................ 161
738000 CRÉDITOS ESPECIALES ........................................................................................................................ 162
738100 CRÉDITOS OTORGADOS CON FONDOS AJENOS ........................................................................ 163
738200 LÍNEAS DE CRÉDITO POR AMORTIZAR ......................................................................................... 164
738300 DOCUMENTOS EN GARANTÍA FONDOS AJENOS ......................................................................... 165
739000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS ......................................................................................................... 166
739100 CARTAS DE CRÉDITO ....................................................................................................................... 167
739200 SUPERÁVIT PATRIMONIAL BANCA CERRADA .............................................................................. 168
739205 SUPERÁVIT PATRIMONIAL IFIS CERRADAS.................................................................................. 169
739210 SUPERÁVIT PATRIMONIAL EX UGEDEP ........................................................................................ 170
740000 ACREEDORAS POR CONTRA ..................................................................................................................... 172
741000 ESPECIES MONETARIAS ....................................................................................................................... 173
741300 BILLETES Y MONEDAS EN CUSTODIA ........................................................................................... 174
742000 FORMULARIOS ........................................................................................................................................ 175
742100 FORMULARIOS DE TÍTULOS ............................................................................................................ 176
743000 BIENES Y VALORES RECIBIDOS........................................................................................................... 177
RESERVAS......................................................................................................................................................... 5
322000 FONDO DE RESERVA GENERAL............................................................................................................... 6
323000 RESERVAS ESPECIALES ........................................................................................................................... 7
323800 OTRAS RESERVAS ESPECIALES ........................................................................................................ 8
325000 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO ........................................................................... 9
326000 RESERVA POR RESULTADOS NO OPERATIVOS ................................................................................. 10
350000 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN ...................................................................................................................... 11
351000 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES ...................................................................... 12
380000 RESULTADOS .................................................................................................................................................. 13
381000 ACUMULADOS ........................................................................................................................................... 14
381100 UTILIDADES REALIZADAS COBRADAS............................................................................................. 15
381200 UTILIDADES REALIZADAS NO COBRADAS ...................................................................................... 16
381300 PÉRDIDAS ............................................................................................................................................. 17
382000 DEL EJERCICIO ......................................................................................................................................... 18
382100 UTILIDADES REALIZADAS COBRADAS............................................................................................. 19
382200 UTILIDADES REALIZADAS NO COBRADAS ...................................................................................... 20
382300 PÉRDIDAS ............................................................................................................................................. 21
400000 GASTOS ............................................................................................ 22
410000 GASTOS ORDINARIOS ................................................................................................................................... 23
411000 GASTOS FINANCIEROS ............................................................................................................................ 24
411100 INTERESES PAGADOS ........................................................................................................................ 25
411105 INVERSIONES R.I. .............................................................................................................................. 26
411110 ACUERDOS DE PAGO Y CRÉDITOS RECÍPROCOS ...................................................................... 27
411115 ORGANISMOS INTERNACIONALES ................................................................................................. 28
411190 OTROS INTERESES ........................................................................................................................... 29
411200 COMISIONES PAGADAS ..................................................................................................................... 30
411230 CUSTODIA ........................................................................................................................................... 31
411290 OTRAS COMISIONES ......................................................................................................................... 32
411300 PÉRDIDA EN VALORES MOBILIARIOS .............................................................................................. 33
411305 PÉRDIDA INVERSIÓN R.I. .................................................................................................................. 34
411310 PÉRDIDA INVERSIONES PAÍS .......................................................................................................... 35
411900 OTROS GASTOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 36
412000 GASTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................................................................... 37
412100 GASTOS DE PERSONAL ..................................................................................................................... 38
412105 MASA SALARIAL ................................................................................................................................. 39
412190 OTROS GASTOS DE PERSONAL ..................................................................................................... 40
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