Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Opciones y Warrants - Coggle Diagram

- - - - Componentes
        
        Valor tiempo
        
        Valor intrinseco
- - - - Rinde cuando el precio subyacente aumenta por encima del precio de ejercicio; es decir, cuando la opción está a la par "in the money" o cuando el ejercicio de la opcion es rentable
    - - Se paga una prima para una posición larga en una opción. Si la variable subyacente no sube por encima del precio del ejercicio, se pierde la totalidad de la prima
  - - - Si el subyacente permanece al precio de ejercicio o por debajo de él, la prima que el comprador paga al vendedor significará una ganancia para el vemndedor
    - - Si se lanza la opción sin cobertura, la perdida es teóricamente ilimitada
  - - - Protege contra la caida en valor de la variable subyacente por debajo del precio de ejercicio
    - - Las posiciones largas en las opciones exigen el pago de una prima
  - - - Si el subyacente permanece al precio de ejercicio o por encima de él, la prima que el comprador paga al vendedor significará una ganancia para el vendedor
    - - Si se lanza la opción sin cobertura, la perdida es teóricamente ilimitada
- - - - Americana
        
        Se puede ejercer en cualquier momento, desde el momento en que se celebra el contrato hasta su fecha de vencimiento
      - Bermuda
        
        Es en fechas especificas discretas
      - Europea
        
        Solo puede ejercerse en una fecha: la del vencimiento del contrato