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Financeiro - Coggle Diagram
Financeiro
Gestão contábil :check:
Conciliação Bancária na TOTVS
Diário
Verificação de Balanço
Balancetes
Verificação de DRE
Mansal e Anual
Verificação de retenção de impostos sobre compra
Verificação de retenção de impostos sobre faturamento
Gestão das entregas contábeis
Gestão das certidões
Fluxo de Caixa Pela TOTVS
Contas a Receber :check:
Cobrança Aprendiz
Até o dia 24
Verificar se tem outras datas
Cobrança Estágio
Até o dia 04
Gestão dos recebíveis
Cobrar os pagamentos dos parceiros
Dois dias após o vencimento
Dar baixa no sistema
Diário
Contas a pagar :check:
Pagamentos fornecedores
Recorrentes
Mensais
Pagamentos de Impostos
Impostos sobre faturamento
Impostos sobre fornecedores
Impostos sobre folha de pagamento
Pagamentos de parcelamentos
Pagamento de funcionários
Salário
VT Inicial
Vale transporte mensal em conta
Pagamentos VA/VR Inicial
Gestão Financeira :check:
Fluxo de caixa
Verificar fluxo futuro
Conciliar o fluxo passado
Relatórios Financeiros :warning:
Conciliação bancária
Processos
Comprovantes