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產業研究與財報分析 - Coggle Diagram
產業研究與財報分析
財報分析
每月營收
公司財務預測
歷史表現
產業趨勢
供需推估
毛利率
Product Mix
COGs
ASP(單價)
EPS
本益比(願意用多少年等他回本)
現在的股價/預估的EPS
合理的本益比
公司的成長力
歷史本益比
產業平均值
現金流量
現金股利
營業費用率
未來研發
行銷計畫
歷史表現
停利停損
停利
買進理由消失
有更好的投資標的
到達目標價
PE Ratio
EPS
停損
設定價格損失比率
買進理由消失
總經數據轉換
PMI
M1B(貨幣供給量)
非農
產業分析
了解產業生命週期
成長
拉高品牌忠誠度
增加規模經濟
消退
萌芽
虧錢
成長性高
成熟
衰退
有催化劑-新的成長期
沒有-逐漸退出市場
尋找大趨勢(供給&需求)
成本
人民的接受度
供應商有沒有越來越多
品類有沒有越來越多元
未來對該產業的認知
出現在生活的程度
剛需?消費品?
滲透率
分析產業鍊
面
大趨勢
持久?
曇花一現?
線
產業上中下游
找出潛在受惠最大者
點
使用財報分析找出被低估的公司
營收不便或提高,股價卻下跌---進場點
五力分析
自身技術
差異化程度
轉換成本(客戶黏著度)
規模經濟
市佔率
控制銷售渠道(channel)
技術障礙
政策與法律
產業前景
賣方議價能力
賣方產品轉換成本高
賣方為寡占
賣方對過程施加壓力
買方議價能力
買方為寡占市場(?
產品標準化
賣方競爭激烈