Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

КОРПФИН (Отчеты (Статус исполнения договора, Расчеты по траншу, :check…

- - - - Вид документа
        
        Формирование обязательств
        
        Отмена обязательств
      - Планируемая дата операции = Период начало
      - Табличная часть
        
        Статья бюджета
        
        Из регистра "Статьи траншей" на дату формирования
        
        Сумма операции
        
        РН Графики операций по траншам
        
        Вид комиссии
        
        РН Графики операций по траншам
        
        Счет контрагента
        
        Из регистра "Счета траншей" на дату формирования
        
        Шаблон назначения платежа
        
        Ищется по аналитике строки (транш, вид операции и т.п.)
        
        Назначение платежа
        
        Заполняется по шаблону, но может изменяться вручную
        
        ЦФО
        
        из шапки
      - ЦФО
        
        ДоговорКонтрагента.РарусБюджетодержатель
      - Вид операции
      - Валюта
      - Транш
      - Договор
      - Безакцептное списание
        
        Транш заполнен
        
        Да
        
        Транш.БезакцептноеСписание
        
        Нет
        
        ДоговорКонтрагента.РАР_БезакцептноеСписание
      - :star: Модуль менеджера Формирование обязательств КОРПФИН
    - - Реквизиты
        
        Статус
        
        Устарел
        
        Утвержден
        
        Движения по регистрам только в этом статусе
        
        Черновик
        
        Ошибочный
        
        Транш
        
        Договор контрагента
        
        Контрагент
        
        ИспользоватьФактическуюЗадолженность
        
        Если флаг стоит - при расчете графика операций, база для расчета по процентам берется из табличной части "ФактическаяЗадолженность" а не по рассчитаным строкам основного долга
      - Табличные части
        
        Графики операций
        
        Идентификатор / Платеж план графика #
        
        Код строки
        
        Периодические операции
        
        Способ расчета графика / сумм
        
        Код строки #
        
        Использование значения
        
        Разовая операция
        
        Периодическая операция
        
        База для расчета
        
        Детальный график (Графики операций по дням)
        
        Идентификатор / Платеж план графика
        
        ФактическаяЗадолженность
        
        Код строки
        
        Идентификатор / Платеж план графика
      - :star: Модуль менеджера Главный модуль по расчету графиков КФН02/ КФН06
        
        Расчет план-графика
        
        Пересоздание план-гарфика
        
        Проверка план-графика
        
        Статьи вида операции
        
        Привязка обязательства к план графику
- - - - Можно закрыть, когда закрыты все транши сублимита
      - Сублимит
        
        Мультивалютный
        
        Да
        
        Дополнительный список валют
        
        Признак по сумме
        
        Контроль по сумме лимита
        
        Доступной суммы лимита так таковой нет
        
        Максимальная сумма
        
        Фиксированный
        
        Валюта
    - - Можно закрыть, когда закрыты все сублимиты
      - Реквизиты
        
        Мультивалютный
        
        Да
        
        Дополнительный список валют
        
        Валюта
        
        Сумма лимита
        
        Не отображается если Признак по сумме = По сумме сублимитов
        
        Признак по сумме
        
        По сумме сублимитов #
        
        Фиксированный
        
        Тип
        
        Исходящий
        
        Входящий
  - - - Реструктуризация
      - Обычный враиант
      - Дата окончания транша
    - - Можно закрыть, когда погашен план-график (остаток в рс "Расчет по траншу "= 0)
    - - Способ расчета базы
        
        От остатка основного долга
        
        Фиксированное значение
      - Тип ставки
        
        Фиксированная
        
        Плавающая
  - - - Мультивалютный
        
        Да
        
        Дополнительный список валют
      - Валюта
      - Договор проектного финансирования
        
        Да
        
        Возврат основного долга не увеличивает доступную сумму по договору и доступную сумму по сублимиту
      - Тип договора
        
        Кредитная линия возобновляемая (ВКЛ)
        
        Возврат основного долга увеличивает доступную сумму по договору и сублимиту.
        
        Кредитная линия простая (НКЛ) Если НКЛ
        
        Возврат основного долга не увеличивает доступную сумму по договору, но увеличивает доступную сумму по сублимиту.
      - Сублимиты
        
        Группа сублимита
        
        В РЦФ есть проверка, сублимиты договора должны относится к одной группе сублимитов. Т.е. по траншу не может быть сублимитов с разными группами сублимитов.
        
        Сублимит
        
        Подбор сублимитов ограничен валютой договора (или списком валют если договор мультивалютный) т.е. список валют/валюта договора = основная валюта сублимита
  - - - Аккредитив выданный Транш создается на основании обеспечения и называется Аккредитив
- - - - :check:Закрытие траншей #
        
        Закрывается если остатки по регистру расчеты
        по траншу равны 0
      - :check:Оповещение/уведомление по почте пользователей
        
        Создать обязательства по траншу/план-графику за № дней до даты операции
        
        Уведомление об оплате/просрочке обязательств КОРПФИН
    - - Установка новых условий расчета по план-графику
      - Изменение ссудного счета в транше
      - Изменение статьи транша
      - Продление периодических операций план-графика
      - Перевод план-графика в статус "Ошибочный"
    - - По кредитам и займам полученным
      - :check:По займам выданным
- - - - Функционал 02 и 06 блока одинаковый, только в 02 - рождается КтО, в 06 - ДтО. Делается транш, план-график, формирование обязательств.
    - - Основная цель - учет остатков в разрезе лимитов и сублимитов. Есть основной регистр "Расчеты по лимитам и сублимитам". На его основе строится отчет "Справка по лимитам и сублимитам". Все основные документы (РЦФ, Движение по объектам Корпфин, поступление и списание, взаимозачет) двигают регистр, уменьшая или увеличивая остаток по лимиту. На некоторые документы поставлен контроль (если не хватает остатка - отказ).
    - - 1) Сотрудник ОКФ рассчитывает комиссию в план-графике.
        2) При формировании обязательств по комиссиям в маршруте согласования сотрудник ОКО (который занимается комиссиями) стоит первым этапом, и сверяет суммы банка и суммы план-графика.
        Если рассчитанная сумма не идет с суммой из счета на оплату от банка, сотрудник ОКО разбирается с банком, почему так, и они приходят к консенсусу (может косяк в наших расчетах, а может банк ошибся) и определяют точную сумму, сотрудник ОКФ вносит корректировки в план-график.
        Если все ок - согласовывает.
        3) Дальше согласовывают сотрудники ГБ, и если все ок - рождается обязательство.
    - - На основе обеспечения (аккредитив выданный) делается фиктивный транш (т.к. это основной объект системы, и весь учет ведется в разрезе траншей), далее функционал как в КФН 02.
    - - Создается транш на основе Реестра УДТ. Далее функционал как в КФН 02.
- - - - Регистраторы
        
        ОперацияБУХ
        
        Расход
        
        Исторические или корректировка.
        Возврат займа выданного от контрагентов ИЛИ Возврат кредита банку / займа полученного контрагенту
        
        Приход
        
        Возврат излишне уплаченных средств (например банк вернул часть процентов т.к. ставка задним числом изменилась)
        
        Поступление на рс
        
        Приход
        
        Получение кредита / займа полученного
        
        Расход
        
        Возврат займа выданного от контрагентов
        
        Списание с рс
        
        Приход
        
        Выдача займа контрагенту
        
        Расход
        
        Возврат кредита банку / займа полученного контрагенту
        
        Движения по объектам корпфин
        
        Приход
        
        Основной долг
        
        Взаимозачет
        
        Расход
        
        Возврат займа выданного от контрагентов ИЛИ Возврат кредита банку / займа полученного контрагенту
        
        План график
        
        Приход
        
        Проценты
        
        РЦФ
        
        Приход
        
        Основной долг (Исторические)
    - - Движения денежных средств по сублимитам КОРПФИН
      - Движение денежных средств по траншам
      - РАР_ИспользованиеКредитныхСредстПоПроектам
    - - Регистраторы
        
        РЦФ
        
        Делает "Приход" с пустым типом операции. Движения есть всегда, но в отчетах учитываются только движения с заполненными проектами. Это нужно для соблюдения коэффициентов.
        
        План-график
        
        Делает "Расход" с типами операции по коэффициентам из сумма прихода
    - - Регистраторы
        
        Движения с плюсом (Расход лимита/сублимита/договора, уменьшение остатка)
        
        Операция БУХ
        
        Реестр УДТ
        
        КтО
        
        Факторинг поставщиков
        
        Реестры целевого финансирования
        
        Движения по объектам КОРПФИН
        
        Аналитика: Транш
        
        Движения с минусом (Восстановление лимита/сублимита/договора, увеличение остатка)
        
        Поступление на РС
        
        Списание с РС
        
        Взаимозачет
        
        Расшифровка поступивших оплат дилера
        
        Реестры целевого финансирования
        
        Постфинансирование иностранного банка
        
        Движения по объектам КОРПФИН
        
        Исторические. Аналитика: КтО, ДтО
        
        Реестр на возврат финансирования
        
        Операция БУХ
  - - - История изменения ставки траншей #
      - История изменения ставки договоров #
      - Курсы валют бюджетные #
      - Соответствие статей бюджета и вида договора
      - Статьи траншей Берутся статья по срезу последних для создания обязательств
      - Графики периодических операций по траншам Получение обязательств для отмены / получение строк план-графика без обязательств
      - Счета траншей #
      - Значения параметров для расчета периодических операций Хранятся значения для элемента справочника
    - - История измененеия сублимита
      - История работы с лимитами
      - История работы с сублимитами
      - История изменения лимита
    - - при создании обязательств подставляется вид обязательства по виду операции