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CHECK LIST TARGET MAÑANA (Info. para La Mesa de primera hora :checkered…
CHECK LIST TARGET MAÑANA
Info. para La Mesa de primera hora :checkered_flag:
saldo Tesorera
Coef Reser. Minimas
Divisa :fountain_pen:
pegar saldo cierre en salo inicio Excel Cuadre Div Ultimo (cambiar nombre por "SAldo"
Pagos : :fountain_pen:
Euros
Divisa
Tefono Movil Area :tada:
TRC repositorio //SFTR-NUEVO
Renombrar Archivo excel Liq D+7 :pencil2:
Gestión e-mails del Area : :recycle:
generación diaria de FX :fountain_pen:
Liberacion de Lineas
enviar divisa
Vistazo a mail por si urgentes
Enviar correo con IB207
sacar cargos extras IBERCLEAR Y COMUNICAR A LA MESA
Dotar a a la DCA si necesario
Envio Saldos Corresponsales
EXCEL Y PDF
CONTROL HORARIO ANTIHACKER
S :warning:
[25/03/2020 9:17] H: He dejado el primer cuadre en G:\2 PLAN EURO\123V31\FINANC\TAREAS DIARIAS\DCA\2020\3. MARZO\25.03.2020
[25/03/2020 9:18] H: Tiene 2 pestañas la primera es un pantallazo del ICM y en la segunda apuntamos si está pagado lo previsto y si hay cargos no previstos con un pantallazo de su descripción en el ICM
[25/03/2020 9:19] H: Abriremos una carpeta por día, podemos dejar ahí la previsión también
My Alert ver si hay : : :warning:(nuevo)
Meter las entradas de Colaterales en DCA :explode:
Divisa Novedad: avisar si entrada grande de prestamos
