Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
定存作業流程 107.03.22 (填寫表單 (通知會計部入帳 (列印承作成功證明 (銀行扣款明細, 存簿定存明細), 填寫定期存款作業單),…
定存作業流程
107.03.22
填寫表單
通知會計部入帳
填寫定期存款作業單
列印承作成功證明
銀行扣款明細
存簿定存明細
通知銀行作業
填寫銀行取款條(兼定存單)
輸入系統
購入定存
資金系統
選擇"
帳戶調撥
"介面
資金撥出及撥入
(選擇幣別)
(輸入匯率)
填寫承作金額
資金撥出：填寫"
總承作
"金額
資金撥入：填寫"
單筆
"承作金額
填寫摘要
資金撥出：承作定存$ (,共X筆)
資金撥入：承作定存#編號 , 期間 , 利率
選擇帳戶
撥出扣款銀行帳戶
撥入定存虛擬帳戶