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RP作業流程 107.01.05 (填寫表單 (首次承作 (填寫銀行取款條 (用印後掃描留底 (財務部留底, 提供兆豐票券作匯款確認)),…
RP作業流程
107.01.05
填寫表單
首次承作
填寫RP作業單
填寫銀行取款條
用印後掃描留底
財務部留底
提供兆豐票券作匯款確認
更新日報表中的"RP明細表"
續作/不續作
填寫RP作業單
輸入系統
資金系統
點選"
帳戶收支
"介面
選擇"變動帳戶"
首次承作選擇"銀行帳戶"
到期續作/不續作選擇"RP虛擬帳戶"
填寫"交易內容"
增減金額
"+"到期回收RP金額
"+"到期收取RP利息
"-"到期扣繳利息稅款
"-"承作RP金額
選擇會計科目
附買回債券-11015101
RP利息收入-70101012
RP利息扣繳稅款-11260202
填寫"摘要"
點選"CTRL+ALT"
選擇
常用詞匯
代號：RP-0 至 RP-5
不續作
點選"帳戶調撥"介面
選擇"撥出帳戶"：XXX1
填寫"撥出金額"：到期RP回收本息 or 指示部分金額
選擇"撥入帳戶"：主管指示帳戶
填寫"撥入金額"：同"撥出金額"
填寫"摘要"
點選"CTRL+ALT"
選擇
常用詞匯
代號：RP-6 與 RP-7