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(Projeto Grinder (Dimensionamento de Permanência das Equipes de…
Projeto Grinder
Dimensionamento de Permanência das Equipes de Administração Sistema Rodoviário.
chave
EQP
ADM
Equipamentos - Veículos - Funcionários
Qtde Plena
Descrição do Dimensionamento
Qtde Inicial
Mês Inicial Mínimo
Mês de Início Pleno
MODELAGEM.XLSM
Quadro 1 - Proposta de Tarifa e Projeção do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
SETUP
DADOS TARIFÁRIOS
CATEGORIA
FATOR TARIFÁRIO
N° DE EIXOS
RODAGEM
% CRESC. ANUAL TRÁFEGO
% AJUSTE VMD INICIAL
% TRÁFEGO DO PEDÁGIO CONSIDERADO COMO ISENTOS :
Quadro 2 - Projeção Consolidada do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
Quadro 3 - Composição do Capital Social
Quadro 4 - Projeção de Custos Operacionais e Despesas
Quadro 5 - Projeção de Investimentos
Quadro 6 - Depreciação dos Investimentos
Quadro 7 - Amortização dos Investimentos
Quadro 8 - Estrutura de Financiamento
Quadro 9 - Plano de Seguros e Garantias
Quadro 10 - Demonstrativo de Resultados
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
1 - Receita Bruta
1.1 - Operacionais
1.1.1 - Receitas de Pedágios
Quadro 2 - Projeção Consolidada do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
1.1.2 - Contraprestação
1.1.3 - Perda / Ganho de CP
1.1.3 - Receitas de Aportes
Base da Receita Tributável
Receita Bruta
Ajuste Aportes
2 - Deduções da Receita
2.1 - Tributos sobre Faturamento
2.1.1 - ISS
2.1.2 - COFINS
2.1.3 - PIS/PASEP
3 - Receita Líquida (1-2)
4 - Custos Operacionais
4.1 - Custos Operacionais
4.1.1 - Operação da Rodovia
4.1.2 - Conservação da Rodovia
4.1.3 - Monitoração e Gestão de Desempenho
4.1.4 - Seguros e Garantias
4.1.5 - Regulação e Fiscalização
4.1.6 - Outros Custos Operacionais
5 - Lucro Bruto (3-4)
6 - Despesas
6.1 - Administração e Gestão da Rodovia
6.2 - Outorga
6.3 - Despesas de depreciação/amortização
7 - Lucro antes de juros e impostos (5-6)
8 - Resultado financeiro
8.1 - Receitas
8.2 - Despesas
9 - Lucro após resultado financeiro (7+8)
10 - Resultado não-operacional
11 - Lucro antes dos impostos (9+10)
12 - Imposto de Renda
12.1 - Imposto de renda (legislação vigente)
12.1.1 - Imposto de renda
12.1.2 - Adicional do Imposto de Renda
12.2 - Contribuição social (legislação vigente)
13 - Resultado do Exercício ( 11 - 12 )
14 - Lucro por Ação
Quadro 11 - Fluxos de Caixa
Quadro 12 - Balanço Patrimonial
1 - ATIVO
1.1 - Circulante
1.1.1 - Disponibilidades
=+'QUADRO 11'!M36
1.1.2 - Contas a receber de clientes
'QUADRO 10'!M$12
1.1.3 - Estoques
'QUADRO 10'!M$106
1.1.4 - Despesas pagas antecipadamente
1.1.5 - Impostos a recuperar
1.1.6 - Disponibilidades
1.2 - Realizável a longo prazo
1.3 - Permanente
1.3.1 - Imobilizado
1.3.2 - Investimento
1.3.3 - (-) Depreciação/Amortização
1.3.4 - Diferido
2 - PASSIVO
2.1 - Circulante
2.1.1 - Empréstimos/financiamentos
2.1.2 - Fornecedores
2.1.3 - Obrigações fiscais
2.1.4 - Salários e encargos a pagar
2.1.5 - Indenizações á pagar
2.1.6 - Dividendos a pagar
2.1.7 - Outras contas a pagar
2.2 - Exigível a Longo Prazo
2.2.1 - Empréstimos/financiamentos
2.2.2 - Indenizações a Pagar
2.2.3 - Outros
2.3 - Patrimônio Líquido
2.3.1 - Capital
2.3.2 - Adiantamento de capital
2.3.3 - Reserva de capital
2.3.4 - Reserva de reavaliação
2.3.5 - Reserva de lucros
2.3.6 - Lucros ou prejuízos acumulados
CAPEX.XLSX
OPEX.XLSX
TI RESTAURACAO.XLSX
TRAFEGO.XLSX
VINCULOS.XLSX
VINCULOS_INFORME
PREMISSAS - PARÂMETROS PRINCIPAIS
DADOS DA RODOVIA
PREMISSAS - PARÂMETROS PADRÃO
Verificação Contábil X Financeira
1 - Tabelas de Referencias
SICRO (DNIT)
https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI/servlet/TopController
Insumos
Composições
IPCA
https://www.portalbrasil.net/ipca.htm
IGP-M
https://www.portalbrasil.net/igpm.htm
2- Composições Criadas
Composições
Insumos
Composições
3 - Tabelas Dados e Informações dos Projeto/Estudo
Cadastro de Lotes
Segmentos
PRAÇAS DE PEDÁGIO
COD_ESTUDO
COD_SEG
PRAÇA
RODOVIA
KM
TIPO
RELAÇÃO DE OAEs
COD_ESTUDO
COD_SEG
DESCRIÇÃO
RODOVIA
KM
COORDENADA X
COORDENADA Y
COMP
LARG
AREA
SEGMENTO
RODOVIA
KM_INICIAL
KM_FINAL
AJUSTE_KM
SEG_HOMO
TOT_KM_PD
TOT_KM_3FAIXA
TOT_KM_NPAV
4 - Tabelas de Configuração dos Projetos
Premissas da Análise
5 - Formulários
6 - Relatórios
7 - Gráficos
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1
SICRO 2
Relatório Analítico de Composições de Custos (RCTR0320)
Relatório Sintético de Composições de Custos (RCTR0330)
Equipamentos (RPEP0040)
Materiais (RPEP0050)
Mão de obra (RPEP0060)
Encargos Sociais
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Básicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-Enfermidade
B4 13° Salário
B5 Licença Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salário Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A
GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 "Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado"
D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro
GRUPO E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares
NOVO SICRO
Relatório Analítico de Composições de Custos
Relatório Sintético de Composições de Custos
Equipamentos (Relatório Sintético de Equipamento)
Materiais (Relatório Sintético de Materiais)
Mão de obra (MG 07-2017 Relatório Sintético de Mão de Obra)
Consultoria
BDI (Norma, Portaria DNIT nº 545, de 11/06/2012
Índices de Reajustamento (FGV - DNIT)
ANP
Planilha Excel
COMPOSICAO_PREMISSAS.XLSX
PREMISSAS
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA
CALCULAR COMO EMPRESA NORMAL DE ENGENHARIA (NÃO ASSOCIAÇÃO)
TIPO DE BDI ADOTADO:
CONSIDERADA DESONERAÇÃO FISCAL
AJUSTE % BDI NORMAL SICRO - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
AJUSTE % BDI DIFERENCIADO SICRO - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
AJUSTE % ENCARGOS SOCIAIS SINAPI (SICRO) - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
ATUALIZAR VALORES:
ATUALIZAR VALORES?
DATA BASE ORIGINAL:
DATA BASE ATUAL:
Índice para Correção:
IGP-M
IPCA
Variação IPCA Considerada no Período:
PARÂMETROS CONSIDERADOS
MATERIAL BETUMINOSO
Considerar Aquisição do Material Betuminoso
Considerar Transporte do Material Betuminoso
DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - KM
Transporte Comercial de Material Betuminoso a Quente
Transporte Comercial de Material Betuminoso a Frio
Transporte de Material de Limpeza/Roçada
Transporte de Material para Bota-Fora
Transporte de Material de Jazida
Transporte de Solo - Base / Subbase
Transporte de Brita - Base / Subbase
Transporte de Brita - TSD
Transporte de Brita - Lastro
Transporte de Material Fresado
Transporte Local de CBUQ da Usina até a pista
Transporte de Areia - Usinanagem CBUQ
Transporte de Brita - Usinanagem CBUQ
Transporte de Material de Natureza Diversa
DMT - PARA COMPONENTES DE TRANSPORTE DAS COMPOSIÇÕES SICRO2
Considerar Custo do Transporte nas Composições SICRO2
Transporte Materiais Diversos em Caminhão com Carroceria
Transporte de Areia
Transporte de Material de Pedreira
Transporte de Material de Jazida
Transporte da Usina de Asfalto até a aplicação
Transporte da Usina de Concreto até a aplicação
Transporte de Material para Bota-Fora
Outros Transportes
PARÂMETROS PADRÃO (PODEM SER ALTERADOS NOS ESTUDOS)
TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO - % ANUAL DE DESEMBOLSO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
ANO 10
MANUTENÇÃO PROGRAMADA
CONSIDERAR PROGRAMADA PARA ACRÉSCIMO DE MELHORIAS
CICLO - VIDA ÚTIL DOS SERVIÇOS PARA MANUT. PROGRAMADA
CICLO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (ANOS)
CICLO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS (ANOS)
CICLO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS (ANOS)
DIMENSIONAMENTO - % DA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO POR CICLO
MASSA FINA (REPERFILAMENTO - e = 1,5 cm)
FRESAGEM + RECOMPOSIÇÃO (e = 4cm)
Custo - Serviços
GRUPOS DE SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÃO
CONSERVAÇÃO
SINALIZAÇÃO
MEIO AMBIENTE
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM
OAE
OBRAS COMPLEMENTARES
DESAPROPRIAÇÃO
OBRAS CIVIS
MAT. BETUMINOSO
TRANSPORTE
OUTROS
Equipe_ADM
http://www.anp.gov.br/WWWANP/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao
SINAPI (CAIXA)