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(Projeto Grinder (Dimensionamento de Permanência das Equipes de…

- - - - Quadro 1 - Proposta de Tarifa e Projeção do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
        
        SETUP
        
        DADOS TARIFÁRIOS
        
        CATEGORIA
        
        FATOR TARIFÁRIO
        
        N° DE EIXOS
        
        RODAGEM
        
        % CRESC. ANUAL TRÁFEGO
        
        % AJUSTE VMD INICIAL
        
        % TRÁFEGO DO PEDÁGIO CONSIDERADO COMO ISENTOS :
      - Quadro 2 - Projeção Consolidada do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
      - Quadro 3 - Composição do Capital Social
      - Quadro 4 - Projeção de Custos Operacionais e Despesas
      - Quadro 5 - Projeção de Investimentos
      - Quadro 6 - Depreciação dos Investimentos
      - Quadro 7 - Amortização dos Investimentos
      - Quadro 8 - Estrutura de Financiamento
      - Quadro 9 - Plano de Seguros e Garantias
      - Quadro 10 - Demonstrativo de Resultados
        
        DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
        
        1 - Receita Bruta
        
        1.1 - Operacionais
        
        1.1.1 - Receitas de Pedágios
        
        Quadro 2 - Projeção Consolidada do Volume de Tráfego e Receitas de Pedágio
        
        1.1.2 - Contraprestação
        
        1.1.3 - Perda / Ganho de CP
        
        1.1.3 - Receitas de Aportes
        
        Base da Receita Tributável
        
        Receita Bruta
        
        Ajuste Aportes
        
        2 - Deduções da Receita
        
        2.1 - Tributos sobre Faturamento
        
        2.1.1 - ISS
        
        2.1.2 - COFINS
        
        2.1.3 - PIS/PASEP
        
        3 - Receita Líquida (1-2)
        
        4 - Custos Operacionais
        
        4.1 - Custos Operacionais
        
        4.1.1 - Operação da Rodovia
        
        4.1.2 - Conservação da Rodovia
        
        4.1.3 - Monitoração e Gestão de Desempenho
        
        4.1.4 - Seguros e Garantias
        
        4.1.5 - Regulação e Fiscalização
        
        4.1.6 - Outros Custos Operacionais
        
        5 - Lucro Bruto (3-4)
        
        6 - Despesas
        
        6.1 - Administração e Gestão da Rodovia
        
        6.2 - Outorga
        
        6.3 - Despesas de depreciação/amortização
        
        7 - Lucro antes de juros e impostos (5-6)
        
        8 - Resultado financeiro
        
        8.1 - Receitas
        
        8.2 - Despesas
        
        9 - Lucro após resultado financeiro (7+8)
        
        10 - Resultado não-operacional
        
        11 - Lucro antes dos impostos (9+10)
        
        12 - Imposto de Renda
        
        12.1 - Imposto de renda (legislação vigente)
        
        12.1.1 - Imposto de renda
        
        12.1.2 - Adicional do Imposto de Renda
        
        12.2 - Contribuição social (legislação vigente)
        
        13 - Resultado do Exercício ( 11 - 12 )
        
        14 - Lucro por Ação
      - Quadro 11 - Fluxos de Caixa
      - Quadro 12 - Balanço Patrimonial
        
        1 - ATIVO
        
        1.1 - Circulante
        
        1.1.1 - Disponibilidades
        
        =+'QUADRO 11'!M36
        
        1.1.2 - Contas a receber de clientes
        
        'QUADRO 10'!M$12
        
        1.1.3 - Estoques
        
        'QUADRO 10'!M$106
        
        1.1.4 - Despesas pagas antecipadamente
        
        1.1.5 - Impostos a recuperar
        
        1.1.6 - Disponibilidades
        
        1.2 - Realizável a longo prazo
        
        1.3 - Permanente
        
        1.3.1 - Imobilizado
        
        1.3.2 - Investimento
        
        1.3.3 - (-) Depreciação/Amortização
        
        1.3.4 - Diferido
        
        2 - PASSIVO
        
        2.1 - Circulante
        
        2.1.1 - Empréstimos/financiamentos
        
        2.1.2 - Fornecedores
        
        2.1.3 - Obrigações fiscais
        
        2.1.4 - Salários e encargos a pagar
        
        2.1.5 - Indenizações á pagar
        
        2.1.6 - Dividendos a pagar
        
        2.1.7 - Outras contas a pagar
        
        2.2 - Exigível a Longo Prazo
        
        2.2.1 - Empréstimos/financiamentos
        
        2.2.2 - Indenizações a Pagar
        
        2.2.3 - Outros
        
        2.3 - Patrimônio Líquido
        
        2.3.1 - Capital
        
        2.3.2 - Adiantamento de capital
        
        2.3.3 - Reserva de capital
        
        2.3.4 - Reserva de reavaliação
        
        2.3.5 - Reserva de lucros
        
        2.3.6 - Lucros ou prejuízos acumulados
    - - VINCULOS_INFORME
        
        PREMISSAS - PARÂMETROS PRINCIPAIS
        
        DADOS DA RODOVIA
        
        PREMISSAS - PARÂMETROS PADRÃO
    - - SICRO (DNIT)
  - - - https://www.portalbrasil.net/ipca.htm
    - - https://www.portalbrasil.net/igpm.htm
    - - Composições
        
        Insumos
        
        Composições
    - - Cadastro de Lotes
        
        Segmentos
        
        PRAÇAS DE PEDÁGIO
        
        COD_ESTUDO
        
        COD_SEG
        
        PRAÇA
        
        RODOVIA
        
        KM
        
        TIPO
        
        RELAÇÃO DE OAEs
        
        COD_ESTUDO
        
        COD_SEG
        
        DESCRIÇÃO
        
        RODOVIA
        
        KM
        
        COORDENADA X
        
        COORDENADA Y
        
        COMP
        
        LARG
        
        AREA
        
        SEGMENTO
        
        RODOVIA
        
        KM_INICIAL
        
        KM_FINAL
        
        AJUSTE_KM
        
        SEG_HOMO
        
        TOT_KM_PD
        
        TOT_KM_3FAIXA
        
        TOT_KM_NPAV
    - - Premissas da Análise
  - - - Relatório Analítico de Composições de Custos (RCTR0320)
      - Relatório Sintético de Composições de Custos (RCTR0330)
      - Equipamentos (RPEP0040)
      - Materiais (RPEP0050)
      - Mão de obra (RPEP0060)
      - Encargos Sociais
        
        GRUPO A
        
        A1 INSS
        
        A2 SESI
        
        A3 SENAI
        
        A4 INCRA
        
        A5 SEBRAE
        
        A6 Salário Educação
        
        A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
        
        A8 FGTS
        
        A9 SECONCI
        
        A Total dos Encargos Sociais Básicos
        
        GRUPO B
        
        B1 Repouso Semanal Remunerado
        
        B2 Feriados
        
        B3 Auxílio-Enfermidade
        
        B4 13° Salário
        
        B5 Licença Paternidade
        
        B6 Faltas Justificadas
        
        B7 Dias de Chuva
        
        B8 Auxílio Acidente de Trabalho
        
        B9 Férias Gozadas
        
        B10 Salário Maternidade
        
        B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A
        
        GRUPO C
        
        C1 Aviso Prévio Indenizado
        
        C2 Aviso Prévio Trabalhado
        
        C3 Férias Indenizadas
        
        C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
        
        C5 Indenização Adicional
        
        C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A
        
        GRUPO D
        
        D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
        
        D2 "Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
        
        do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado"
        
        D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro
        
        GRUPO E
        
        E1
        
        E Total dos Encargos Sociais Complementares
    - - Relatório Analítico de Composições de Custos
      - Relatório Sintético de Composições de Custos
      - Equipamentos (Relatório Sintético de Equipamento)
      - Materiais (Relatório Sintético de Materiais)
      - Mão de obra (MG 07-2017 Relatório Sintético de Mão de Obra)
  - - - PREMISSAS
        
        COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA
        
        CALCULAR COMO EMPRESA NORMAL DE ENGENHARIA (NÃO ASSOCIAÇÃO)
        
        TIPO DE BDI ADOTADO:
        
        CONSIDERADA DESONERAÇÃO FISCAL
        
        AJUSTE % BDI NORMAL SICRO - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
        
        AJUSTE % BDI DIFERENCIADO SICRO - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
        
        AJUSTE % ENCARGOS SOCIAIS SINAPI (SICRO) - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO:
        
        ATUALIZAR VALORES:
        
        ATUALIZAR VALORES?
        
        DATA BASE ORIGINAL:
        
        DATA BASE ATUAL:
        
        Índice para Correção:
        
        IGP-M
        
        IPCA
        
        Variação IPCA Considerada no Período:
        
        PARÂMETROS CONSIDERADOS
        
        MATERIAL BETUMINOSO
        
        Considerar Aquisição do Material Betuminoso
        
        Considerar Transporte do Material Betuminoso
        
        DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - KM
        
        Transporte Comercial de Material Betuminoso a Quente
        
        Transporte Comercial de Material Betuminoso a Frio
        
        Transporte de Material de Limpeza/Roçada
        
        Transporte de Material para Bota-Fora
        
        Transporte de Material de Jazida
        
        Transporte de Solo - Base / Subbase
        
        Transporte de Brita - Base / Subbase
        
        Transporte de Brita - TSD
        
        Transporte de Brita - Lastro
        
        Transporte de Material Fresado
        
        Transporte Local de CBUQ da Usina até a pista
        
        Transporte de Areia - Usinanagem CBUQ
        
        Transporte de Brita - Usinanagem CBUQ
        
        Transporte de Material de Natureza Diversa
        
        DMT - PARA COMPONENTES DE TRANSPORTE DAS COMPOSIÇÕES SICRO2
        
        Considerar Custo do Transporte nas Composições SICRO2
        
        Transporte Materiais Diversos em Caminhão com Carroceria
        
        Transporte de Areia
        
        Transporte de Material de Pedreira
        
        Transporte de Material de Jazida
        
        Transporte da Usina de Asfalto até a aplicação
        
        Transporte da Usina de Concreto até a aplicação
        
        Transporte de Material para Bota-Fora
        
        Outros Transportes
        
        PARÂMETROS PADRÃO (PODEM SER ALTERADOS NOS ESTUDOS)
        
        TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO - % ANUAL DE DESEMBOLSO
        
        ANO 1
        
        ANO 2
        
        ANO 3
        
        ANO 4
        
        ANO 5
        
        ANO 6
        
        ANO 7
        
        ANO 8
        
        ANO 9
        
        ANO 10
        
        MANUTENÇÃO PROGRAMADA
        
        CONSIDERAR PROGRAMADA PARA ACRÉSCIMO DE MELHORIAS
        
        CICLO - VIDA ÚTIL DOS SERVIÇOS PARA MANUT. PROGRAMADA
        
        CICLO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (ANOS)
        
        CICLO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXAS (ANOS)
        
        CICLO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS (ANOS)
        
        DIMENSIONAMENTO - % DA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO POR CICLO
        
        MASSA FINA (REPERFILAMENTO - e = 1,5 cm)
        
        FRESAGEM + RECOMPOSIÇÃO (e = 4cm)
      - Custo - Serviços
        
        GRUPOS DE SERVIÇOS
        
        PAVIMENTAÇÃO
        
        CONSERVAÇÃO
        
        SINALIZAÇÃO
        
        MEIO AMBIENTE
        
        TERRAPLENAGEM
        
        DRENAGEM
        
        OAE
        
        OBRAS COMPLEMENTARES
        
        DESAPROPRIAÇÃO
        
        OBRAS CIVIS
        
        MAT. BETUMINOSO
        
        TRANSPORTE
        
        OUTROS
      - Equipe_ADM