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編製天心使用手冊 1061225 (Outputs (A.總帳系統 (A-II損益表 (依期間劃分(公司只能一個) (<…
編製天心使用手冊
1061225
Outputs
Ｃ.固定資產系統
C-I-
用途：財產目錄
跑-財產目錄表
報表彙整類型選擇：依資產代號+變動日期
條件設定
選擇使用狀況：全部、使用中、出售、報廢
選擇顯示不提列折舊資產
C-I-２
用途：核對提列折舊結果，作為傳票附件
跑-折舊提列統計表
報表彙整類型選擇：依資產代號
條件設定
選擇使用狀況：使用中
D.加值稅系統
D-I-1
用途：核對401申報的進項/銷項金額明細
選擇報表種類：媒體輸入
條件設定：
選擇扣抵類別：全部、可扣抵、不可扣抵、免稅....
選擇發票類別：收銀機發票、三聯式、電子發票....
B.資金系統
B-I-2
用途：核對批次沖銷結果
跑-(應收/應付)明細表
報表的條件設定:
1.依單據號碼列示
2.單據日期：交易日
3.勾選：列示付款單
4.勾選：列示預付暫付款
報表呈現的欄位：
交易日
單據號碼
廠商名稱
預付金額(form PT)
付款金額(from CP:沖AP)
沖預付款(from CP:沖PT)
B-I-1
用途：應收付帳款明細，核對總帳金額
跑-(應收/應付)餘額表
報表的條件設定:
2.單據日期：交易日
1.依廠商列示
報表呈現的欄位：
廠商
未沖金額
B-I-3
用途：進/銷項明細，核對總帳金額
跑-發票明細表
報表彙整類型選擇：依期別
報表的條件設定:
發票種類：選擇７全部
發票列示：選擇2銷項or3進項
報表呈現的欄位：
發票號碼
進/銷項金額
扣稅別(應稅/免稅)
稅額
客廠名稱
發票日期
扣抵別(可扣/不可扣)
A.總帳系統
A-I試算表
A-I-1
用途：結帳，核對細項科目
條件設定
單據：２正常
科目級別：０.明細
A-II損益表
<多公司比較損益表>
特色：
1.列示多個公司單一期間金額
條件設定：
1.報表公式->41
2.加入指定的公司
A-II-4
用途：公司合併
<多對象別比較損益表>
特色：
1.列示指定對象往來(工程案號)單一期間損益
條件設定：
1.報表公式->41
2.往來對象選擇工程業，加入工程案號
A-II-2
用途：專案別的損益表
依期間劃分(公司只能一個)
<多期間比較損益表>
特色：
1.顯示指定期間(多個)金額
2.顯示預算金額
條件設定：
1.報表公式->41
2.輸入多個期間的起訖日期
A-II-5
用途：兩年度(期間)比較
A-II-2
用途：實際與預算比較
<單期間損益表>
特色：
1.可以分欄位顯示各階層金額
2.可以顯示預算金額
條件設定：
1.報表公式->41
A-II-1
用途：出具個體財務報表
<月份比較損益表>
特色：
1.顯示單年度各月份金額(簡化操作)
條件設定：
1.報表公式->41
2.輸入年度及月分
A-II-3
用途：比較本月與前月金額
A-III資產負債表
<報告式>
特色：
1.可以分欄位顯示各階層金額
條件設定
1.報表公式：10+20+30
A-III-1用途：出具個體財務報表
<多公司比較>
特色：
1.列示多個公司
條件設定
1.報表公式：10+20+30
2.加入多個公司
A-III-２用途：公司合併
<多期間比較>
特色：
1.列示顯示指定期間(多個)金額
條件設定
1.報表公式：10+20+30
2.輸入多個期間的起迄日期
A-III-3
用途：列示N期間
A-IV明細表
科目明細表
對象別明細表