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Chapitre 15: LA GESTION DE TRÉSORERIE (L'élaboration d'un budget…
Chapitre 15: LA GESTION DE TRÉSORERIE
L'élaboration d'un budget de trésorerie
Budget des investissements
Budget des approvisionnements
Budget de TVA
Budget de vente
Budget des autres charges
Budget des encaissements (TTC)
Budget des décaissements (TTC)
Budget de trésorerie
Besoins de financement à court terme
Les aléas de l'environnement
Saisonnalité de l'activité
Difficulté de trésorerie (mal évalué)
Importance du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
L'équilibre d'un budget trésorerie
Comptes assocoiés
Valeurs mobilières de placement (VMP)
Les concours bancaires courants (CBC)
Solutions mises en oeuvre pour équilibrer la trésorerie
Faire appel aux CBC (Compte Bancaire Courant) ou CCA (Comptabilité Contrôle Audit)
Vendre des VMP (Valeurs Mobilières de placement)
Agir sur le BFR