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票據流程 2017.12.15 (填寫表單 (收取票據 (填寫票據背面資料(僅使用排章) (填寫銀行票據託收單), 填寫票據收取通知單,…
票據流程
2017.12.15
填寫表單
開立票據
領用空白票據
填寫票據
更新票據開立明細表
填寫票據開立申請單(二、票據開立明細)
收取票據
填寫票據背面資料(僅使用排章)
填寫銀行票據託收單
填寫票據收取通知單
複印票據影本及票據簽收單
收/付票兌現
填寫現金流入通知單 or 銀行領款申請單
輸入系統
輸入介面
開/收票
點選天心"應收/付票據"介面
填寫"票據載明之票據號碼"
選擇客戶/廠商名稱
(收取票據時填寫對方銀行)
(收取票據時填寫對方帳戶)
選擇票據兌現收/付款帳戶
填寫"票據載明之票據到期日"
填寫"票據載明之票面金額"
收/付票兌現
(2) 點選天心"多客戶收款/多廠商付款"介面
選擇客戶/廠商名稱
選擇"票據兌現"模板
輸入"已兌現之支票"內容
填寫現票欄位為"Y"
選擇"開票/兌現帳戶"
填寫"票據載明之票據號碼"
填寫"票據載明之票據到期日"
填寫"票據載明之票面金額"
(1) 點選天心"應收/付票據"介面
點選"F3"或"速查鈕"
設定"起始及截止日期"
點選"F6"或"查找鈕"
選擇"已兌現之票據號碼"
點選"F4"或"刪除鈕"