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ROTINAS ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO, DESPESAS CENTRALIZADAS E…

- - - - auditoria de comprovantes de despesas;
      - documentos fiscais;
      - processos de prestação de contas;
      - remessa de GVC e militares.
- - - - DESPESA PÚBLICA SEMPRE DEVE SER ANTECEDIDA DE PREVISÁO ORÇAMENTÁRIA
        
        AS DESPESAS NUNCA DEVEM ULTRAPASSAR A RECEITA
- - - - Responsável por receber: B4 da OBM, após a a conferência constar o recebimento no verso da NF certificando, Gerar AD no SIGEF
      - IMPORTANTE: A CERTIFICAÇÃO DA DESPESA É FEITA NA OBM
    - - Peraparação em pagamento -> Ordem bancária
      - PGMTO NO ESTADO É EFETUADO EM 3 DATAS MENSAIS
  - - - 3 ORÇAMENTOS
        
        SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
        
        LICITAÇÃO
        
        DESERTO: não aparecem empresas para sessão de pregão
        
        FRUSTRADO: nenhuma empresa cumpre requisito minimo de habilitação
        
        Qdo for desertor ou frustrado -> Dispensa de Licitação por 90 dias até abertura de novo processo licitatório
        
        DISPENSA DE LICITAÇÃO
        
        OBM Divulgação aos fornecedores locais
    - - Feito a licitação
        
        CONTRATO
        
        NOTA DE EMPENHO
        
        Enc. Contrato e Nota de Empenho ao Gestor do Contrato
    - - A DLF coloca o Cmt da OBM como Gestor, se ele quiser alterar:
        
        publicar em BI
        
        ciente do militar na Portaria
        
        formalizar informação na DLF
      - Atentar para especificações, qtidades, valores, serviços contratados, controle do balancete e recebimento do produto/serviço
  - - - CONTRATO + EMPENHO ( DLF)
        
        EXECUÇÃO DO CONTRATO (OBM)
        
        CERTIFICAÇÃO DA DESPESA (OBM - FISCAL)
        
        AUDITORIA E PAGAMENTO DA DESPESA (DLF)
- - - - Feita prestação de contas