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Activités (Activité: Clôturer l'IFRS (Besoin: Le système doit gérer la…
Activités
Activité: Clôturer l'IFRS
Besoin: Le système doit gérer la clôture de l'IFRS
Le système doit réévaluer en devises étrangères dans le ledger IFRS (pas d'écart de norme hormis pour les placements)
Point ouvert : Augmenter la fréquence de mise jour des taux ? (Analyse d'impact en cours)
Point ouvert : augmenter la fréquence de la revalorisation ?
Le système doit permettre la comptabilisation et l'extourne automatiques des écritures de regrouping
Le système doit comptabiliser la PBD et de l'ID
Le système devra calculer les impacts PBD/ID et determiner les schémas comptables
Le système devra permettre une historisation et un paramétrage des taux de PBD/ID
Le système doit Comptabiliser en IFRS
La système devra permettre une gestion des période comptable dédiée pour les comptes IFRS
Le système devra effectuer des contrôles pré-comptabilisation liés à la consolidation et qui sont à intégrer à la demande du groupe (code mouvement conso, compte GCOA, LOB et Quotation indicator)
Le système doit permettre le lettrage à la norme sur un périmètre de comptes donnés
Le système doit avoir les données de base nécessaires à la comptabilisation des écritures IFRS (Impacts DataModel, nouveaux comptes IFRS, nouveaux produits ...)
Le système doit permettre la comptabilisation de tous les retraitements du périmètre (Cf. §2.2 réglementation IFRS)
Le système doit être en capacité de stocker l'identifiant de retraitement/ code taux de PBD/code taux d'ID
Le système doit stocker l'identifiant pour toutes les écritures 2018 sur le périmètre immobilier (QUALIAC)
Le système doit stocker l'identifiant pour les écritures 2018 sur le périmètre des placements (SIMCORP*)
Le système doit pouvoir stocker l'identifiant pour les écritures sociales et IFRS provenant des OD Masse ECC et OD Masse BW
Le système doit pouvoir stocker l'identifiant pour les écritures sociales et IFRS provenant des IU VIE et IU IARD
Le système doit pouvoir stocker l'identifiant pour les écritures sociales et IFRS provenant des saisies manuelles
Le système doit permettre la recomptabilisation (simulés + estimés) des retraitements IFRS
Le système doit permettre le calcul et la comptabilisation de la ventilation des LOB
Le système doit permettre le calcul et la comptabilisation de l'IAS 39
Le système doit permettre la comptabilisation des placements (flux Simcorp)
Le système doit être en capacité de remonter des balances par axes IFRS
Le système doit permettre de clôturer les provisions IFRS
Besoin: Le système doit faire un report à nouveau sur l'IFRS
Le système doit faire le report à nouveau par typologie de retraitement IFRS
Le système doit faire le report à nouveau par axes NewGL
Le sytème doit permettre la justification des écarts de normes IFRS vs Social
Activité: Créer les Reporting IFRS
Besoin: Créer les reporting IFRS
Bilan & PnL
Etat à la maille des postes individuels
Etat de contrôle de l'estimé IFRS
Schéma de marge IFRS
Etat bilan IFRS par flux
Etat comptes statistiques
Etat P&L avec comptes statistiques
Etat de variation des capitaux propres
Etat de Contrôle de rapprochement du compte A70000010
Activité: Gérer les Habilitations
Besoin: Le système doit gérer les habilitations IFRS
Habilitations IFRS BW
Habilitations IFRS ECC
Activité: Gérer la Consolidation
Besoin: Le système doit alimenter l'outil de consolidation (Tagetik)
Le système doit calculer les flux de variations (Code mouvement
Le système devra faire des contrôles pré-consolidation
Le système doit garantir la qualité de donnée conformément aux exigences du groupe
Le système doit générer les extractions nécessaires à l'alimentation de Tagetik France
Le système doit permettre la génération des comptes statistiques (Annexes)
Activité: Initialiser le ledger IFRS
Besoin: le système doit initialiser le ledger IFRS à son 1er démarrage