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Dorothy工作清單 (每月執行事項 (門禁進出下載(30日) (開始/停止接收, 進入首尾筆月報表, 事件監控, 查詢上月, 門禁,…
Dorothy工作清單
每年執行事項
節慶相關
普渡拜拜
中秋禮品訂購
年會
合約續約管理
慎貫影印機-107.2.28
立潔清潔-107.4.30
中國人壽團險-107.1.1
趨勢防毒軟體-107.9.30
董監事經理人責任險-107.9.22
台產商業火險-107.10.28
傑宇法律事務所-107.9.30
股東會(5~6月)
績效考核(12月)
票據開立申請
辦公室租金(台班)-107.9.30
停車位租金(宏普)-107.9.30
每天執行事項
郵件處理
收發平信,掛號信
快遞(全球)
收發電子公文
函文後續處理情形(10分鐘內)
稽核室(1天內)
會計部(1天內)
呈總經理(1天內)
歸檔(修改完當天)
紙本檔
收文明細表(電子檔)
傳閱單(10分鐘內)
會計部(30分鐘內)
稽核室(30分鐘內)
呈總經理(收文當天)
退回修改(1天內)
媒體報導(2次/天)
有新聞
放置官網後台
中文版
消息
細項管理
新增標題及內文
出處來源
英文版
同中文版
各部門追蹤事項(下午3-4點)
每週執行事項
明泓電腦維修單簽核
週會會議記錄追蹤(每週四呈總經理)
每月執行事項
零用金管理
費用申請
例行性
人事類:勞健保費
管理部類:各項費用
非例行性
採購
文具,飲用水,A4紙,碳粉匣
員工零食&咖啡豆補給
休假,加班統計表(30日)
發票申請單
中信(每月20日)
勞健保明細表(30日)
監視器存檔(1,15,30日)
備份(CH1)
存電子檔
加密信封(30日)
支出申請單統計(30日)
會計部
財務部
門禁進出下載(30日)
開始/停止接收
進入首尾筆月報表
事件監控
查詢上月
門禁
匯出excel報表
存檔O槽
申報內部人股權異動(每月15日申報)
6日
填寫3張表格
a. 股權異動彙總表
b. 持有股數增減變動情形
c. 質押股數增減變動情形
申請用印股權異動彙總表
email宏遠
a. 股權異動彙總表
b. 持股變動情形申報書
15日
回覆宏遠變動表
存入檔案
電子檔
紙本檔
30日,通知董監事回傳
上月持股變動情形申報書
經理人進修課程安排(10~11月底完成)
主管機關之宣導會,說明會
內部稽核協會
財團法人會計研究發展基金會
天心課程
不定期執行事項
人事相關
績效考核(試用期)
104人力招募
電腦帳號使用權限申請,異動,取消
企業社會責任
萬華小德蘭兒童課後照顧班(106.9)
財團法人至善社會福利基金會-雲南女童助學
雅文兒童聽語文教基金會(106.9.27)
財團法人中華基督奇蹟全人關懷協會
南投3所國小
中正國小(106.10)
法治國小
南投國小
協助子公司董事會
董監事進修課程安排(6,11月)
整理歷史檔案
電子檔案
紙本檔案
每季執行事項
勞資會議
董事會
每3年執行事項
董監事選舉(108年)