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Manual de Administracion de efectivo (Caja fuerte, Cofres de Seguridad,…
Manual de Administracion
de efectivo
El cupo y saldo minimo es
unico por Oficina no por jornada
OFICINAS
Variables
Recaudadoras
Pagadoras
RECAUDADORA
Almacenamiento de efectivo
Saldo minimo
por oficina 50 SMLV
Debe transportar de manera
programada 5 dias habiles de
lunes a viernes
PAGADORA
Saldo minimo por
Oficina 90 SMLV
Debe transportar de manera
programada 5 dias habiles de
lunes a viernes
VARIABLE
Oficinas con trasporte aereo
Efectivo aprobado unico
HA Y HN son la suma del
efectivo no hay discriminacion
Si durante los 5
dias no se ha llegado al
tope no se transporta
Programación de
Efectivo en Oficinas
provisión normal con 1 día
de anticipación antes de las
4pm y para servicio extra
antes de las 2pm del mismo día
Los servicios para el dia
lunes se deben realizar
los viernes
Cuando no necesite el envió
debe llamar a cancelar el
servicio a la TDV, mínimo
1h de anticipación
Excesos de
efectivo en
oficinas
No puede superar
el 10% sobre el cupo
definido para la oficina
No puede superar el 20%
del monto definido en días
de recaudo ej ultima fecha de
pago de impuestos quincenas etc
Donde no hay presencia de TDV
cuando las oficinas tengan el 75%
del cupo asignado deben
llamar inmediatamente
Caja fuerte,
Cofres
de Seguridad,
Caja auxiliar de
traslado,
caja de Dinero
en Transito
Los cofres deben permanecer
cerrados y temporizados
Los fajos no deben
llevar sello en lomo
Cp, debe tener el dinero
protegido en caja fuerte con
temporizador
los billetes fajados deben
lograr un grado de presion
que dificulte ell retiro
de uno de ellos