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Custodia y control del efectivo en Oficina (Se recibe el efectivo de la…
Custodia y control del
efectivo en Oficina
Responsabilidad
del subgerente
Administración del cupo de efectivo
consultas periódicas a los totales de
efectivo por cajero
CP, deberá entregar a provisión a
cada cajero para iniciar la jornada laboral
Mantener el cupo autorizado
mediante traslados
Entregar todo el dinero al cajero
principal para cerrar en ceros
garantizar que el cierre de la
jornada todo el efectivo de la
oficina sea guardado y custodiado
Debidamente cerrada y
temporizada
Custodiar el efectivo
durante la jornada laboral
Se puede mantener dinero en efectivo en los cofres de seguridad, del cual formara parte de los montos asignados permitidos
subgerente verificara el cupo total de efectivo en bóveda, para próximas consultas de los entes de control
Arqueo de los cajeros automaticos
Realizar arqueo detallado de fin de mes
La moneda se debe contar totalmente
y en forma detallada, en los cambios
de roles del subgerente y cajero principal
las claves tanto de los cofres de
seguridad como de las cajas
fuertes son personales e intransferibles
apertura y cierre de bóveda colocar
la respectiva combinación que no
haya ninguna persona alrededor
Informar al área de seguridad
electrónica y física, cuando se
presenten dudas o inconsistencias
Cada cambio de llaves o claves de caja fuerte se debe enviar copia a una oficina del banco dejando en evidencia de este envió en custodia
Depositar
el dinero
recibido en
transacciones
dentro del
cuarto de
recuento
Se recibe el efectivo de
la transacción dentro del
cuarto de recuento
Subgerente cerrar puerta
principal de la Oficina
Depositar el dinero en transito
Activar alarma del cuarto de recuento
Abrir puerta principal y registrar
la transacción en caja