Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Текущие валютные операции (Валютная позиция (короткая позиция, длинная…
Текущие валютные операции
СПОТ - условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней).
Сущность: "конверсионность"
Принципы
1) все сделки на наличном рынке спот проводятся путем организации компьютерных торгов с последующим оповещением в электронной форме в течение следующих суток;
2)в ситуации, когда дилер крупного банковского учреждения проявляет интерес к котировкам банка-конкурента, то предоставленные ему котировки должны исполняться при совершении купли-продажи.
Отличия между курсовой ценой (покупателя и продавца) - маржа (спрэд).
Bid (продавца)
Offer (покупателя)
Основная функция - получение прибыли с обменных операций с банками или клиентами.
Факторы влияния на спрэд
Конъюнктура на рынке
Статус контрагента
Ликвидность валютного рынка и самой валюты
размер сделки
Взаимоотношения между контрагентами
Различные виды курсов
Прямой
Обратный
Кросс-курс
Валютная позиция
короткая позиция
длинная позиция
Открытие лимита открытой позиции
Установление лимитов незавершенных операций
Оформление валютной сделки
Валютное поручение
Бухгалтерская обработка
Подтверждение
Учет валютной операции
Виды сделок
Tomorrow
Спот-сделки
Today
Наиболее востребованные валюты
Доллар США
Фунт Стерлингов
Евро
Иена
Сферы применения
Покупка валюты для оплаты внешнеторговых операций
Продажа экспортной выручки
Спекулиции
Получение прибыли (в основном от свопов)
Определение
Текущие валютные операции - переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней.
Крупнейшие биржи
LSE
http://www.lse.ac.uk/home.aspx
SSE
http://english.sse.com.cn/
NYSE
https://www.nyse.com/index
HKES
https://www.hkex.com.hk/eng/index.htm
Особенности
переводы в Российскую Федерацию и из Российской Федерации иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), а также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно — импортных операций на срок не более 90 дней
получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней
переводы в Российскую Федерацию и из Российской Федерации процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала
переводы неторгового характера в Российскую Федерацию и из Российской Федерации, включая переводы сумм заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции
Источники
http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf