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Caixa e Bancos (Teste das conciliações bancárias (teste os itens pendentes…

- - - - nome da empresa
      - título do papel ( contagem de caixa)
      - data e hora da contagem
      - nome do responsável pelo caixa
      - composição do caixa (notas,moedas,cheques,comprovantes e etc.)
- - - - nome e endereço do banco na carta
      - terminologia da carta
      - data-base da circularização
      - se a carta foi assinada por funcionário credenciado
      - cartas não respondidas , segundo pedido após 15 dias do primeiro pedido
      - respostas incompletas ou com erros ,enviar nova carta ao banco
      - cartas não respondidas obter confirmação pessoalmente