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2017/03/28 庫存計算架構 (國泰(Only ETF) (非交易 (NonTradingOp Gen TranCfactual (分割…
2017/03/28 庫存計算架構
國泰(Only ETF)
交易
委託->成交 Order
日終(2) OrderToTran
非交易
NonTradingOp Gen TranCfactual
分割
日終(4.1) InitInv Modify
股票股利
日終(4.2) InitInv GenTran
#
反分割
日終(4.1) InitInv Modify
不需生TransactionFee 、CustomerSettle?
CustomerInheritance
繼承
日終(1) Gen
Order
#
CustomerSettle
11 圈存
12 人工解圈
13 批次解圈
88 入款
411 扣款(繼承產這個)
TransactionFee
日終(5) TranInvAmortizationUtility
GenUnSettleInv(未分配的庫存要留倉)
Insert Inv
UpdateTranInv
update Inv.MTM
TrustMagtFee(信管費)
Update Inv.PeriodAmortizationAmount
Update Inv.AccumulateTax
台銀
非交易
商品到期(衍生性)
日終(4.1) InitInv Modify
還本
日終(3) Gen TranCfactual(has TxCode)
日終(4.1) InitInv Modify
股票股利
日終(3) Gen TranCfactual(has TxCode)
日終(4.1) InitInv Modify
交易
Tranlog
日終(2) TranlogToTran
日終(5) TranInvAmortizationUtility
Insert Inv (債券賣出未達交割日)
Update Inv MTM (衍生性到期將MTM、NPA=0)
Update 累積息、累積稅、提息、提稅、攤提、減損、BookValue、CarryAmount
判斷若全部腳交易NPA=0，其主交易NPA=0
#
富邦
需求
即時各資產區隔下賣出損益
沖抵
FIFO(國際債)
日終平均成本法(其它商品)：非交易-->賣出-->買入
3日內無反向交易(緊急狀況是否打破？)
即時庫存
記憶體沖抵表(TranSituation)
非交易(還本，配股，到期，提解…)
NonTradingOp Gen TranCfactual
Gen Tran
留意非交易修改時，舊有Tran要能廢止
交易
Gen RawData(交易輸入)
Gen Tran
Gen Order(電子下單)
Gen Tran
賣出未交割/未分配的庫存？
#
#
T日初始庫存